เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT) สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM) รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS) สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM) สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)
นำเข้าเอกสาร	–
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ: สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ (CAN) เปลี่ยนแปลงรายการขาย: สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย (RET)
คัดลอกเอกสาร	–
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	<ซีรีส์เอกสาร> CAN[X] (เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) / RET[X] (เปลี่ยนแปลงรายการขาย) / RET[X]nv (การเปลี่ยนแปลงรายการขายที่ รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน) *** [X] เป็น 0 (ใบส่งคืน/ใบรับคืน), 1 (ใบเพิ่มหนี้), หรือ 2 (ใบลดหนี้)
พิมพ์หลายเอกสาร	–
สร้างรหัส QR	ใบเพิ่มหนี้ซื้อ, ใบรับคืนสินค้า, ใบลดหนี้ขาย: จ่ายเงินยอดสุทธิ ใบส่งคืนสินค้า, ใบลดหนี้ซื้อ, ใบเพิ่มหนี้ขาย: รับเงินยอดสุทธิ

• เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
• เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการขาย

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

รายละเอียดธุรกรรม

ธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย เป็นรายการแก้ไขธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า และ ขาย/ส่งสินค้า ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขธุรกรรมที่ได้ดำเนินการ/จัดส่งเอกสาร/ยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถแก้ไขในธุรกรรมต้นเรื่องได้โดยตรง

ในระบบคูนิฟ็อกซ์ ธุรกรรมทั้งสองประเภทนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:

• บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
• บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
• อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
• รองรับธุรกรรมสดและเครดิต โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมเครดิต
• รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

1. เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงรายการขาย โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

• 

  ขั้นตอนที่ 3

• 

  ขั้นตอนที่ 4

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในธุรกรรมที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

  *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

• คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนที่ซื้อ/ขายในธุรกรรมตั้งต้น

การเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขายที่ไม่มีข้อมูล

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย โดยในระบบไม่มีธุรกรรมตั้งต้นอยู่ (เช่น ผู้ใช้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์ในปี 2025 แต่ต้องการรับคืนสินค้าที่ขายไปเมื่อปลายปี 2024 เป็นต้น) ระบบจะไม่สามารถอ่านมูลค่าของธุรกรรมตั้งต้นได้ ให้ผู้ใช้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. สร้างธุรกรรมตั้งต้นขึ้นใหม่ชั่วคราว:
   • เปลี่ยนวันที่ของ session ไปยังเดือนของธุรกรรมตั้งต้น
   • สร้างธุรกรรมซื้อหรือขายที่ต้องการ (ดูบทความ "ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า")
2. สร้างธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขายที่ต้องการ:
   • เปลี่ยนวันที่ของ session ไปยังเดือนที่ต้องการสร้างธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการ
   • สร้างธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย (ดูหัวข้อการใช้งานในบทความนี้)
3. ล็อคบัญชีรายวันอัตโนมัติที่ระบบสร้างขึ้น เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารในภายหลัง (ระบบจะพยายามอ่านธุรกรรมตั้งต้นอีกครั้งหากมีการแก้ไข):
   • คลิกปุ่ม ( V ) เพื่อเปิดเพจบัญชีรายวันที่คู่กับเอกสารปัจจุบัน
   • แก้ไขเอกสารรายวัน และเปลี่ยนให้เอกสารอยู่ในสถานะ "ล็อค" ( )
4. ลบธุรกรรมชั่วคราวที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1:
   • เปลี่ยนวันที่ของ session ไปยังเดือนของธุรกรรมตั้งต้น
   • ลบธุรกรรมชั่วคราว (ดูบทความ "ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า")

สำหรับธุรกรรมการส่งคืนสินค้า/รับคืนสินค้าที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าเข้า/ออกดังนี้:

• ใบส่งคืนสินค้าที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น: คำนวณต้นทุนแบบรายการสินค้าออกทั่วๆ ไป (ดูการตั้งค่า "วิธีคำนวณต้นทุน")
• ใบรับคืนสินค้าที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น:
  • หากในเดือนที่ทำรายการมีสินค้ารายการนี้อยู่ จะยึดต้นทุนขาเข้าล่าสุด
  • หากในเดือนที่ทำรายการไม่มีสินค้ารายการนี้ จะยึดราคาซื้อที่กำหนดในตารางรหัสสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

• 

  ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	ข้อความ	เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการขาย: ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย")
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่	วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
เอกสารซื้อสินค้า/ เอกสารขายสินค้า	ข้อความ (*)	เลขที่ใบซื้อ/รับสินค้าที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") เลขที่ใบขาย/ส่งสินค้าที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
วันที่ซื้อสินค้า/วันที่ขายสินค้า	วันที่ (*)	*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อสินค้า/เอกสารขายสินค้า" ดังนี้ หากพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session: ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนที่ต้องการอ้างอิง: ระบบจะค้นหาและเติมข้อมูลวันที่ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
แผนก	ค้นหา (*)	–
ชนิดเอกสาร	ตัวเลือก	เลือกจาก: ใบส่งคืนสินค้า/ใบรับคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
ผู้ขาย/ลูกค้า	ค้นหา (*)	–
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ	ข้อความ (*)	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ *** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ
รหัสสาขา	ข้อความ
ชื่อสาขา	ข้อความ
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ
โทรศัพท์	ข้อความ	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ	จริง/เท็จ	บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ *** แสดงเฉพาะในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" เท่านั้น
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	ค้นหา (*)	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้
ระยะชำระหนี้	ค่าทางบัญชี	ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน" ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วันกำหนดชำระ	วันที่	*** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
เงื่อนไขราคา (รวม VAT)	จริง/เท็จ	ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ	ตัวเลือก	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค) *** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน

รายการสินค้า

• 

  แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง

• 

  แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง

บาร์โค้ด	ข้อความ	บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้ *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด
สินค้า	ค้นหา (*)	ค้นหาจากตารางรหัส "สินค้า" *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "คำอธิบาย"
รหัสสินค้า	ข้อความ (*)	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า	ข้อความ (*)	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
เลขประจำตัว	ข้อความหลายบรรทัด	*** แสดงเมื่อสินค้าในรายการนี้เป็นสินค้าที่ "ควบคุมหมายเลขประจำตัว" เท่านั้น *** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข *** ระบบจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้า
แท็บ "ข้อมูลภาษี"
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น)	จริง/เท็จ	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
อัตรา VAT ที่กำหนด	ค่าร้อยละ	*** จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้พึงประเมิน	ค้นหา	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าร้อยละ	–
คลัง	ค้นหา (*)	คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก *** ระบบจะเลือกคลังสินค้าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
หน่วย	ค้นหา (*)	หน่วยของสินค้าในรายการ *** ระบบจะเลือกหน่วยตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
จำนวน	ค่าจำนวน (*)	กรณีใบส่งคืนสินค้า/ใบรับคืนสินค้า: จำนวนสินค้าที่ส่งคืน/รับคืน กรณีใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้: จำนวนสินค้าที่ระบุราคาไว้ผิด
@ ราคา	มูลค่า	กรณีใบส่งคืนสินค้า/ใบรับคืนสินค้า: ราคาต่อหน่วยของสินค้า กรณีใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้: ส่วนต่างราคาต่อหน่วยที่ผิดพลาด
ส่วนลด	ข้อความ	ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้ *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด
จำนวนเงิน	มูลค่า	มูลค่ารวมของสินค้าในรายการหลังหักส่วนลดแล้ว

รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)

• 

  ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร

หมายเหตุ	ข้อความหลายบรรทัด	*** ระบบจะกรอกข้อความตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	มูลค่า	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	ข้อความ	คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า (ส่วนลด)	ข้อความ	ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด") *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	ข้อความ	คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด)	ข้อความ	ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว) *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด
VAT (อัตรา)	ร้อยละ	อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
VAT (มูลค่า)	มูลค่า	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	มูลค่า	มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้
มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง
ฐานภาษี	มูลค่า	–
VAT	มูลค่า	–
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") / ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น) *** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ	ค้นหา (*)	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ	ข้อความ (*)	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

สำหรับธุรกรรมเครดิต: บันทึกข้อมูลยอดสุทธิของธุรกรรมเป็นยอดหนี้ (เป็นค่าบวกสำหรับใบเพิ่มหนี้, เป็นค่าลบสำหรับเอกสารประเภทอื่นๆ)

• หากธุรกรรมมีการบันทึกข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่ายไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจ่ายชำระ/รับชำระ
• หากบริษัทผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชัน "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) หรือ "ภาษีขายเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมเปลี่ยนแปลงรายการขาย) ระบบจะบันทึกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

สินค้าคงคลัง

สำหรับการส่งคืนสินค้า และการรับคืนสินค้า บันทึกสินค้าเข้า/ออกดังนี้:

• ใบส่งคืนสินค้า (เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ): ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าออก พร้อมคำนวณต้นทุนสินค้าออกตามวิธีที่ตั้งค่าเอาไว้ (ดูการตั้งค่า "วิธีคำนวณต้นทุน" และ "วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน")
  • กรณีตั้งค่าวิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืนเป็น "ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน": ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืนเหมือนรายการสินค้าออกทั่วๆ ไป
  • กรณีตั้งค่าวิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืนเป็น "ยึดตามเอกสารอ้างอิง": ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืนตามลำดับดังนี้:
    1. ใช้ต้นทุนตามเอกสารอ้างอิง
    2. หากไม่พบเอกสารอ้างอิง จึงจะคำนวณต้นทุนแบบรายการสินค้าออกทั่วๆ ไป
• ใบรับคืนสินค้า (เปลี่ยนแปลงรายการขาย): ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าเข้า ต้นทุนสินค้าเข้าจะอ่านค่าต่อไปนี้ตามลำดับ และใช้ค่าแรกที่พบ:
  1. ต้นทุนสินค้าออกตามเอกสารขายที่อ้างอิง
  2. ต้นทุนสินค้าเข้าล่าสุดภายในเดือนเดียวกันกับเอกสารนี้
  3. ราคาซื้อตามที่กำหนดในตารางรหัส "สินค้า"

*** มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก

*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	1
CAN	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Dr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ส่งคืนสินค้า	–	5160-00	ส่งคืนสินค้า	2
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ	–	1194-01	ภาษีซื้อ	2
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	–	1194-02	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	2
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย	1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง	2

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดเพิ่มหนี้	–	5130-00	ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า	1
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ	–	1194-01	ภาษีซื้อ	1
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	–	1194-02	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า	2
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	2
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ	2
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	2
CAN	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง	1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	–	5130-00	ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า	2

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ	1
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	1
CAN	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Dr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดลดหนี้	–	5130-00	ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า	2
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ	–	1194-01	ภาษีซื้อ	2
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	–	1194-02	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	2
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	–	5130-00	ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า	1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง	2

เปลี่ยนแปลงรายการขาย

ใบรับคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง	1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย	2
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	รับคืนสินค้า	–	4160-00	รับคืนสินค้า	1
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย	–	2194-01	ภาษีขาย	1
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	–	2194-02	ภาษีขายรอเรียกเก็บ	1
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	2
RET	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า	1
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	1
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ	1
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Dr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	1
RET	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Dr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดเพิ่มหนี้	–	4110-00	รายได้จากการขาย	2
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย	–	2194-01	ภาษีขาย	2
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	–	2194-02	ภาษีขายรอเรียกเก็บ	2

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดลดหนี้	–	4110-00	รายได้จากการขาย	1
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย	–	2194-01	ภาษีขาย	1
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	–	2194-02	ภาษีขายรอเรียกเก็บ	1
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ	2
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย)	Cr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	2
RET	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2

สถานะเอกสาร

INCOMP	สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK	สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
WH.TAX	สีฟ้า: ธุรกรรมนี้มียอดหัก (หรือรอหัก) ภาษี ณ ที่จ่าย สีแดง: ธุรกรรมนี้มีประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมากกว่า 3 ประเภท/เงื่อนไข (ระบบจะรวบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทที่ 3 ขึ้นไปไว้ด้วยกันก่อนในเบื้องต้น) ธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมสดสด และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกเลขที่ใบรับรองการหักภาษีฯ
ABBR.	ปรากฏในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" เท่านั้น สีฟ้า: ธุรกรรมนี้บันทึกใบกำกับภาษีขายเป็นอย่างย่อ
TAX INV.	ปรากฏใน "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" เท่านั้น สีเหลือง: ธุรกรรมนี้มียอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีฯ
EDIT	สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่