ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการซื้อสินทรัพย์ และ รายการขายสินทรัพย์"
| บรรทัดที่ 38: | บรรทัดที่ 38: | ||
File:Cunei as asr vouch seq2.png|ขั้นตอนที่ 3 | File:Cunei as asr vouch seq2.png|ขั้นตอนที่ 3 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | |||
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) === | |||
<gallery widths=250> | |||
File:Cunei iv pay vouch seq0 extended.png|ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร|ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร | |||
</gallery> | |||
{{RecPayHead_0| | |||
series_grp0=ใบซื้อ/รับสินค้า|page_call0=ใบซื้อ/รับสินค้า| | |||
series_grp1=ใบขาย/ส่งสินค้า|page_call1=ใบขาย/ส่งสินค้า| | |||
taxdoc_label=เลขใบกำกับฯ| | |||
taxdoc_desc=<div> | |||
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") | |||
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") | |||
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ | |||
{{3stars}} สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า: | |||
* ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง '''"เลขที่เอกสาร"''') | |||
* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม '''"ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย"''')</div>| | |||
taxdate_label=วันที่ใบกำกับฯ| | |||
taxdate_desc=<div> | |||
* '''วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") | |||
* '''วันที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")</div>| | |||
refdoc_label=ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย| | |||
refdoc_desc=<div> | |||
* เลขที่'''ใบสั่งซื้อ'''ที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") | |||
* เลขที่'''ใบสั่งขาย'''ที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")</div>| | |||
refdate_label=วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย| | |||
refdate_desc=<div>{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง '''"ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย"''' ดังนี้ | |||
* หากพบใบสั่งตามที่ระบุ'''ภายในเดือนของ session:''' ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ | |||
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเป็น'''วันที่ใดก็ได้ในเดือนที่ต้องการอ้างอิง:''' ระบบจะค้นหาและเติมข้อมูลวันที่ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ | |||
* หาก'''ไม่พบใบสั่ง'''ในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ: ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก</div>| | |||
doctype_desc=none| | |||
show_payment=y| | |||
payday_desc=normal|}} | |||
=== รายการสินค้า === | |||
<gallery widths=250> | |||
File:Cunei iv pay vouch seq2 extended1.png|แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง|แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง | |||
File:Cunei iv pay vouch seq2 extended2.png|แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง|แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง | |||
</gallery> | |||
=== รายการหลัก (ท้ายเอกสาร) === | |||
<gallery widths=250> | |||
File:Cunei iv pay vouch seq3 extended.png|ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร|ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร | |||
</gallery> | |||
{{RecPayHead_1|remark_desc=normal|show_origvat=no}} | |||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | == รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:14, 2 มีนาคม 2569
ตำแหน่งเมนู
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
– |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
|
 คัดลอกเอกสาร |
– |
 แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น |
|
| พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
|
- เมนู "สินทรัพย์" → รายการซื้อสินทรัพย์
- เมนู "สินทรัพย์" → รายการขายสินทรัพย์
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการซื้อสินทรัพย์"
รายละเอียดธุรกรรม
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "สินทรัพย์" → รายการซื้อสินทรัพย์ หรือ รายการขายสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขใบกำกับฯ | ข้อความ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:
|
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ |
|
| ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย | ข้อความ |
|
| วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย | วันที่ | *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้
|
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | ค้นหา (*) | – |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ชื่อ | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | |
| รหัสสาขา | ข้อความ | |
| ชื่อสาขา | ข้อความ | |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | |
| โทรศัพท์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ |
| ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ | จริง/เท็จ | บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ
*** แสดงเฉพาะในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น |
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | ค้นหา (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้ |
| ระยะชำระหนี้ | ค่าทางบัญชี | ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน" ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| วันกำหนดชำระ | วันที่ | *** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น |
| เงื่อนไขราคา (รวม VAT) | จริง/เท็จ | ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่ |
| วิธีการชำระ | ตัวเลือก | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน |
รายการสินค้า
แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง
แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง
รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร
| หมายเหตุ | ข้อความหลายบรรทัด | *** ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | มูลค่า | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด")
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว)
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| VAT (อัตรา) | ร้อยละ | อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป |
| VAT (มูลค่า) | มูลค่า | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | มูลค่า | มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้
|
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") / ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น) *** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | ||
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด) | ||
| ประเภทเงินได้ฯ | ค้นหา (*) | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ข้อความ (*) | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการซื้อสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ราคาสินทรัพย์ (หลังส่วนลด) | Dr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
รายการขายสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASP | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASP | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| ASP | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | Cr. | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |