ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 26 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 17: บรรทัดที่ 17:
prn=<div>
prn=<div>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) /<br>PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) /<br>PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้าที่รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)<div>|
* REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) /<br>PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) /<br>PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้าที่<br>รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)</div>|
imp=✓|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;">
imp=✓|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;">
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC)
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC)
บรรทัดที่ 26: บรรทัดที่ 26:
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบซื้อ/รับสินค้า'''
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบซื้อ/รับสินค้า'''
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบขาย/ส่งสินค้า'''
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบขาย/ส่งสินค้า'''
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"


== รายละเอียดธุรกรรม ==
== รายละเอียดธุรกรรม ==
ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรม'''ซื้อ/รับสินค้า''' และ '''ขาย/ส่งสินค้า'''มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:
* '''บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ''' ''(แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)''
* '''บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ'''
* '''อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ'''
* '''รองรับการซื้อ/ขายสดและเครดิต''' โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับกรณีซื้อ/ขายเครดิต
* '''รองรับสินค้าที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราในธุรกรรมเดียวกัน'''
* '''รองรับการหัก ณ ที่จ่าย'''ในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ


== การใช้งาน ==
== การใช้งาน ==
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม ===
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม ===
[[ไฟล์:Cunei iv pay vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"|เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"]]
# เลือก'''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบซื้อ/รับสินค้า''' หรือ '''ใบขาย/ส่งสินค้า''' โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
# '''อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตาม[[หน้าจอเอกสาร|วิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร]]'''


==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ====
<gallery widths=250>
File:Cunei iv pay vouch seq0.png|ขั้นตอนที่ 1
File:Cunei iv pay vouch seq1.png|ขั้นตอนที่ 2
File:Cunei iv pay vouch seq2.png|ขั้นตอนที่ 3
File:Cunei iv pay vouch seq3.png|ขั้นตอนที่ 4
</gallery>


==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ====
{{3stars}} หากธุรกรรมนี้ไม่ได้อ้างอิง '''"ใบสั่งซื้อ"''' หรือ '''"ใบสั่งขาย"''' ใดๆ เลย ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
 
{{BodySelectionDesc|step=2|next_step=3|choice_desc=รายการสินค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขายที่อ้างอิง|doc_desc=เอกสารซื้อ/ขาย|doc_verb=ซื้อ/ขาย|body_desc=รายการสินค้า}}


{{3stars}} ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่จะซื้อ/ขายในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้อง'''ไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง'''


== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
<gallery widths=250>
File:Cunei iv pay vouch seq0 extended.png|ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร|ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร
</gallery>
{{RecPayHead_0|
{{RecPayHead_0|
series_grp0=ใบซื้อ/รับสินค้า|page_call0=ใบซื้อ/รับสินค้า|
series_grp0=ใบซื้อ/รับสินค้า|page_call0=ใบซื้อ/รับสินค้า|
บรรทัดที่ 68: บรรทัดที่ 93:


=== รายการสินค้า ===
=== รายการสินค้า ===
<gallery widths=250>
File:Cunei iv pay vouch seq2 extended1.png|แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง|แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง
File:Cunei iv pay vouch seq2 extended2.png|แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง|แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง
</gallery>
{{RecPayBody_0|description_mode=normal}}
{{RecPayBody_0|description_mode=normal}}


=== รายการหลัก (ท้ายเอกสาร) ===
=== รายการหลัก (ท้ายเอกสาร) ===
<gallery widths=250>
File:Cunei iv pay vouch seq3 extended.png|ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร|ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร
</gallery>
{{RecPayHead_1|remark_desc=normal|show_origvat=no}}
{{RecPayHead_1|remark_desc=normal|show_origvat=no}}


== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
'''สำหรับธุรกรรมซื้อ/ขายเครดิต:''' บันทึกข้อมูล'''ยอดสุทธิ'''ของธุรกรรมเป็นยอดหนี้
* หากธุรกรรมมีการบันทึก'''ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย'''ไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจ่ายชำระ/รับชำระ
* หากบริษัทผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชัน '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|"ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ"]]''' ''(สำหรับธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า)'' หรือ '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|"ภาษีขายเมื่อจ่ายชำระ"]]''' ''(สำหรับธุรกรรมขาย/ส่งสินค้า)'' ระบบจะบันทึกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ
=== สินค้าคงคลัง ===
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาบันทึกสินค้าเข้า '''ต้นทุนสินค้าเข้าคำนวณจากราคาซื้อหลังหักส่วนลดและ[[กลุ่มสินค้า|ต้นทุนสินค้ารับ]]'''
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาบันทึกสินค้าออก พร้อม'''คำนวณต้นทุนสินค้าออกตาม[[โมดูลสินค้าคงคลัง#การตั้งค่าระบบ|วิธีที่ตั้งค่าเอาไว้]]'''
{{3stars}} มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้'''[[กลุ่มสินค้า|บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก]]'''
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลสินค้าคงคลัง#สินค้าคงคลัง|บทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง"]]''' ประกอบ
=== สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง ===
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาตัดรายการสินค้าค้างรับ'''ตามใบสั่งซื้อที่อ้างอิง'''
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาตัดรายการสินค้าค้างส่ง'''ตามใบสั่งขายที่อ้างอิง'''
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลสินค้าคงคลัง#สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง|บทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง"]]''' ประกอบ


== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
=== ใบซื้อ/รับสินค้า ===
=== ใบซื้อ/รับสินค้า ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{{AutoJournalTableHead}}
|-
{{AutoJournalTableRow| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1}}
! style="width:6%;" | สมุด
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1}}
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1}}
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2}}
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2}}
!! style="width:10%;" | ใช้ตารางรหัส
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2}}
!! style="width:12%;" | รหัสบัญชี
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2}}
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2}}
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
| style="text-align:center;" | REC || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || style="text-align:center;" | Dr. || สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ || style="text-align:center;" | ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | REC || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีซื้อ || style="text-align:center;" | – || 1194-01 || ภาษีซื้อ || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | REC || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 1194-02 || ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | 1
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || style="text-align:center;" | Cr. || เจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Cr. || เงินสด || style="text-align:center;" | – || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || style="text-align:center;" | – || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Cr. || เงินโอน || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | REC || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | – || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 2
|}
|}


=== ใบขาย/ส่งสินค้า ===
=== ใบขาย/ส่งสินค้า ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{{AutoJournalTableHead}}
{{AutoJournalTableRow| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1}}
{{AutoJournalTableRow| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2}}
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2}}
|}
 
== สถานะเอกสาร ==
{{DocStatTableHead}}
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด
| '''{{mono|INCOMP}}''' || '''{{DangerText}}''' '''ผลรวมรายการเดบิต''' ไม่เท่ากับ '''ผลรวมรายการเครดิต'''
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:10%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:12%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
|-
| style="text-align:center;" | CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || style="text-align:center;" | Dr. || ต้นทุน || style="text-align:center;" | ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|LOCK}}''' || '''{{DangerText}}''' '''รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้'''
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || style="text-align:center;" | Cr. || สินค้าคงคลัง || style="text-align:center;" | ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง || style="text-align:center;" | 2
|-
|-
| style="text-align:center;" | PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || style="text-align:center;" | Dr. || ลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|WH.TAX}}''' ||
* '''{{InfoText}}''' ธุรกรรมนี้มียอดหัก (หรือรอหัก) ภาษี ณ ที่จ่าย
* '''{{DangerText}}'''
** ธุรกรรมนี้มี'''ประเภทเงินได้'''ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย'''มากกว่า 3 ประเภท/เงื่อนไข''' ''(ระบบจะรวบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทที่ 3 ขึ้นไปไว้ด้วยกันก่อนในเบื้องต้น)''
** ธุรกรรมนี้เป็น'''การซื้อ/ขายสด และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย''' แต่ผู้ใช้'''ไม่ได้กรอกเลขที่ใบรับรองการหักภาษีฯ'''
|-
|-
| style="text-align:center;" | PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Dr. || เงินสด || style="text-align:center;" | – || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|ABBR.}}''' || ''ปรากฏใน '''"ใบขาย/ส่งสินค้า"''' เท่านั้น''
'''{{InfoText}}''' ธุรกรรมนี้บันทึกใบกำกับภาษีขายเป็นอย่างย่อ
|-
|-
| style="text-align:center;" | PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต || style="text-align:center;" | – || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|PROFIT}}''' || ''ปรากฏใน '''"ใบขาย/ส่งสินค้า"''' เท่านั้น''
* '''{{WarningText}}''' สินค้าบางรายการมีกำไรต่ำกว่า[[โมดูลสินค้าคงคลัง#การตั้งค่าระบบ|กำไรขั้นต่ำที่กำหนดไว้]] ''(กรณีผู้ใช้[[โมดูลสินค้าคงคลัง#สิทธิ์ของผู้ใช้|'''มีสิทธิ์'''ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ]])''
* '''{{DangerText}}''' สินค้าบางรายการมีกำไรต่ำกว่า[[โมดูลสินค้าคงคลัง#การตั้งค่าระบบ|กำไรขั้นต่ำที่กำหนดไว้]] ''(กรณีผู้ใช้[[โมดูลสินค้าคงคลัง#สิทธิ์ของผู้ใช้|'''ไม่มีสิทธิ์'''ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ]])''
|-
|-
| style="text-align:center;" | PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) || style="text-align:center;" | Dr. || เงินโอน || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|TAX INV.}}''' || ''ปรากฏใน '''"ใบซื้อ/รับสินค้า"''' เท่านั้น''
'''{{WarningText}}''' ธุรกรรมนี้'''มียอดภาษีมูลค่าเพิ่ม''' ''(ภาษีซื้อ)'' แต่ผู้ใช้'''ไม่ได้กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีฯ'''
|-
|-
| style="text-align:center;" | PAY || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | – || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 1
| '''{{mono|EDIT}}''' || '''{{InfoText}}''' มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | PAY || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || style="text-align:center;" | Cr. || ขายสินค้า || style="text-align:center;" | ✓ || 4110-00 || รายได้จากการขาย || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีขาย || style="text-align:center;" | – || 2194-01 || ภาษีขาย || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 2194-02 || ภาษีขายรอเรียกเก็บ || style="text-align:center;" | 2
|}
|}
== สถานะเอกสาร ==


{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}}
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:17, 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT)
  • สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM)
  • รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS)
  • สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM)
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS)
  • สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM)
  • สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร ✓
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร ✓
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร ✓
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง
  • ใบซื้อ/รับสินค้า: สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC)
  • ใบขาย/ส่งสินค้า: สมุดรายวันขายสินค้า (PAY)
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร ✓
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น
  • <ซีรีส์เอกสาร>
  • REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) /
    PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) /
    PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้าที่
    รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร ✓
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR
  • ใบซื้อ/รับสินค้า: จ่ายเงินยอดสุทธิ
  • ใบขาย/ส่งสินค้า: รับเงินยอดสุทธิ

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

รายละเอียดธุรกรรม

ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า และ ขาย/ส่งสินค้ามีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:

  • บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
  • บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
  • อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ
  • รองรับการซื้อ/ขายสดและเครดิต โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับกรณีซื้อ/ขายเครดิต
  • รองรับสินค้าที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราในธุรกรรมเดียวกัน
  • รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
  1. เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า หรือ ใบขาย/ส่งสินค้า โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

  • ขั้นตอนที่ 1

    ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

    ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

    ขั้นตอนที่ 3

  • ขั้นตอนที่ 4

    ขั้นตอนที่ 4

*** หากธุรกรรมนี้ไม่ได้อ้างอิง "ใบสั่งซื้อ" หรือ "ใบสั่งขาย" ใดๆ เลย ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขายที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารซื้อ/ขายที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการซื้อ/ขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

    *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

  • คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่จะซื้อ/ขายในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

  • ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร

    ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*)

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ ข้อความ
  • เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

*** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:

  • ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
  • ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย")
วันที่ใบกำกับฯ วันที่
  • วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย ข้อความ
  • เลขที่ใบสั่งซื้อที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • เลขที่ใบสั่งขายที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย วันที่
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้
  • หากพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session: ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนที่ต้องการอ้างอิง: ระบบจะค้นหาและเติมข้อมูลวันที่ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ: ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก ค้นหา (*) –
ผู้ขาย/ลูกค้า ค้นหา (*) –
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้

*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้

เลขผู้เสียภาษี ข้อความ
รหัสสาขา ข้อความ
ชื่อสาขา ข้อความ
ที่อยู่ ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์ ข้อความ
โทรศัพท์ ข้อความ *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ จริง/เท็จ บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ

*** แสดงเฉพาะในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น

พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย ค้นหา (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้
ระยะชำระหนี้ ค่าทางบัญชี ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน" ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

วันกำหนดชำระ วันที่ *** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
เงื่อนไขราคา (รวม VAT) จริง/เท็จ ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ ตัวเลือก เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)

*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ

*** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน

รายการสินค้า

  • แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง

    แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง

  • แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง

    แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง

บาร์โค้ด ข้อความ บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้

*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด

สินค้า ค้นหา (*) ค้นหาจากตารางรหัส "สินค้า"

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "คำอธิบาย"
รหัสสินค้า ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบาย ข้อความหลายบรรทัด คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน

*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

เลขประจำตัว ข้อความหลายบรรทัด *** แสดงเมื่อสินค้าในรายการนี้เป็นสินค้าที่ "ควบคุมหมายเลขประจำตัว" เท่านั้น

*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข

*** ระบบจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้า

แท็บ "ข้อมูลภาษี"
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น) จริง/เท็จ *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
อัตรา VAT ที่กำหนด ค่าร้อยละ *** จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น

*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้พึงประเมิน ค้นหา ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าร้อยละ –
คลัง ค้นหา (*) คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก

*** ระบบจะเลือกคลังสินค้าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

หน่วย ค้นหา (*) หน่วยของสินค้าในรายการ

*** ระบบจะเลือกหน่วยตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

จำนวน ค่าจำนวน (*) จำนวนสินค้าในรายการ

*** หากเป็นการค้นหาสินค้าด้วยบาร์โค้ด ระบบจะกรอกจำนวนให้โดยอัตโนมัติ

@ ราคา มูลค่า ราคาต่อหน่วยของสินค้า

*** ระบบจะกรอกราคาตั้งต้นอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องราคาตั้งต้น)

ส่วนลด ข้อความ ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

จำนวนเงิน มูลค่า มูลค่ารวมของสินค้าในรายการหลังหักส่วนลดแล้ว

รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)

  • ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร

    ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร

หมายเหตุ ข้อความหลายบรรทัด *** ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด มูลค่า ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) ข้อความ คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า (ส่วนลด) ข้อความ ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด")

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

ส่วนลดเงินสด (บันทึก) ข้อความ คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด) ข้อความ ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว)

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

VAT (อัตรา) ร้อยละ อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

VAT (มูลค่า) มูลค่า ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ มูลค่า มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้


ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") /
ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น)

*** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ ค้นหา (*) ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ ข้อความ (*) ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

สำหรับธุรกรรมซื้อ/ขายเครดิต: บันทึกข้อมูลยอดสุทธิของธุรกรรมเป็นยอดหนี้

  • หากธุรกรรมมีการบันทึกข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่ายไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจ่ายชำระ/รับชำระ
  • หากบริษัทผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชัน "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า) หรือ "ภาษีขายเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมขาย/ส่งสินค้า) ระบบจะบันทึกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

สินค้าคงคลัง

  • ใบซื้อ/รับสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าเข้า ต้นทุนสินค้าเข้าคำนวณจากราคาซื้อหลังหักส่วนลดและต้นทุนสินค้ารับ
  • ใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าออก พร้อมคำนวณต้นทุนสินค้าออกตามวิธีที่ตั้งค่าเอาไว้

*** มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก

*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ

สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง

  • ใบซื้อ/รับสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างรับตามใบสั่งซื้อที่อ้างอิง
  • ใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างส่งตามใบสั่งขายที่อ้างอิง

*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
REC ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง 1
REC ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ – 1194-01 ภาษีซื้อ 1
REC ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด – 1194-02 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 1
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า 2
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Cr. เงินสด – 1111-01 เงินสด 2
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Cr. บัตรเดบิต/เครดิต – 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ 2
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Cr. เงินโอน – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 2
REC ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย 1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง 2
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า 1
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Dr. เงินสด – 1111-01 เงินสด 1
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Dr. บัตรเดบิต/เครดิต – 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ 1
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) Dr. เงินโอน – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 1
PAY ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Dr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 1
PAY ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ขายสินค้า ✓ 4110-00 รายได้จากการขาย 2
PAY ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย – 2194-01 ภาษีขาย 2
PAY ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด – 2194-02 ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2

สถานะเอกสาร

INCOMP สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
WH.TAX
  • สีฟ้า: ธุรกรรมนี้มียอดหัก (หรือรอหัก) ภาษี ณ ที่จ่าย
  • สีแดง:
    • ธุรกรรมนี้มีประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมากกว่า 3 ประเภท/เงื่อนไข (ระบบจะรวบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทที่ 3 ขึ้นไปไว้ด้วยกันก่อนในเบื้องต้น)
    • ธุรกรรมนี้เป็นการซื้อ/ขายสด และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกเลขที่ใบรับรองการหักภาษีฯ
ABBR. ปรากฏใน "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น

สีฟ้า: ธุรกรรมนี้บันทึกใบกำกับภาษีขายเป็นอย่างย่อ

PROFIT ปรากฏใน "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น
TAX INV. ปรากฏใน "ใบซื้อ/รับสินค้า" เท่านั้น

สีเหลือง: ธุรกรรมนี้มียอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีฯ

EDIT สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=ใบซื้อ/รับสินค้า_และ_ใบขาย/ส่งสินค้า&oldid=3633"