โมดูลบัญชีรายวัน

เมนูของโมดูล "บัญชีรายวัน"

โมดูลบัญชีรายวัน (CuneiFox Default GL) เป็นโมดูลสำหรับบันทึกบัญชีรายวันต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นโมดูลมูลฐานที่สุดในระบบคูนิฟ็อกซ์ โมดูลอื่นๆ ทั้งหมดจะต่อยอดจากโมดูลนี้ขึ้นไป และจะส่งข้อมูลทางบัญชีและภาษีกลับมาบันทึกภายใต้โมดูลนี้

ข้อมูลบัญชีรายวันที่บันทึผ่านโมดูลนี้อาจเกิดจาก:

• การบันทึกโดยผู้ใช้เองผ่านเพจที่เตรียมไว้ให้ (manual journal) หรือ
• การบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ (automatic journal) จากโมดูลต่อยอดอื่นๆ

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

เนื่องจากโมดูลนี้เป็นโมดูลฐานรากของระบบบัญชีทั้งหมด ตารางรหัสบัญชีและตารางรหัสแผนกจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโมดูล ตารางรหัสทั้งสองนี้จะมีผลต่อการตั้งค่าระบบ, ซีรีส์เอกสาร, และรูปแบบการบันทึกบัญชีของโมดูลอื่นๆ จึงแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนหรือตั้งรหัสบัญชีและแผนกเป็นลำดับแรกก่อนการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด

สิทธิ์ของผู้ใช้

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลบัญชีแยกประเภท

การจัดการตารางรหัส
รหัสบัญชี	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
สมุดบัญชีรายวัน	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
แผนก	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ประเภทเงินได้พึงประเมิน	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการเอกสาร
บันทึกสมุดบัญชีรายวัน	ระดับ 0-5	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
อื่น ๆ
ระดับการเข้าถึงรายงาน	ระดับ 0-4	ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลบัญชีรายวัน
การจัดการรายงาน	ระดับ 0-4	สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน ระดับต่ำกว่า 2: สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น ระดับ 2: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้ สิทธิ์ในการตั้งค่างบฐานะการเงิน (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการซีรีส์เอกสาร	ระดับ 0-4	(ดูความหมายของค่าสิทธิ์)

การตั้งค่าระบบ

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"

การตั้งค่าโมดูลบัญชีรายวัน

ช่องข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ค่าตั้งต้น	คำอธิบาย
โมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง
ตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้	ค้นหา	cunei_pr: เจ้าหนี้/ลูกหนี้	โมดูลเจ้าของตารางรหัสเจ้าหนี้ / ผู้ขาย และ ลูกหนี้ / ลูกค้า (ใช้เพื่อขยายการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีอากรในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
ตารางรหัสพนักงาน	ค้นหา	cunei_wg: ค่าจ้าง/เงินเดือน	โมดูลเจ้าของตารางรหัสพนักงาน (ใช้เพื่อขยายการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีอากรในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
รหัสบัญชีตั้งต้น
ภาษีซื้อ	ค้นหา	1194-01: ภาษีซื้อ	(ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
ภาษีขาย	ค้นหา	2194-01: ภาษีขาย	(ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค้นหา	1194-03: ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ใช้เพื่ออ่านค่า "ภาษีชำระเกินยกมา" ในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	ค้นหา	1194-04: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	(ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค้นหา (เลือกหลายรายการ)	2194-04: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน")
กำไร/ขาดทุนประจำปี	ค้นหา	3300-00: กำไร/ขาดทุน	(ใช้สร้างรายวันอัตโนมัติเพื่อปิดงวดรายได้/ค่าใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชี)
ค่าตั้งต้นอื่น ๆ
แผนกตั้งต้น	ค้นหา	00000: สำนักงานใหญ่	แผนกตั้งต้นสำหรับธุรกรรมต่างๆ (มีผลกับทุกโมดูล)
การตั้งค่ารอบปีบัญชี
เดือนเริ่มต้น	ตัวเลือก	"มกราคม"	เดือนแรกของแต่ละปีบัญชี
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ค่าทางบัญชี และ ค่าร้อยละ	บรรทัดที่ 1: (ว่าง) และ 20.00%	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (สามารถตั้งค่าเป็นอัตราก้าวหน้าได้ 5 ขั้น) *** ค่าเริ่มต้นเทียบเท่าอัตราเดียวคงที่ที่ 20%

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลบัญชีรายวันมีดังต่อไปนี้:

• รหัสบัญชี
• สมุดบัญชีรายวัน
• แผนก
• ประเภทเงินได้พึงประเมิน
• แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
สมุดรายวัน* (จำนวนเท่ากับจำนวนสมุดรายวัน)	(เหมือนรหัสสมุดรายวัน)	(เหมือนชื่อสมุดรายวัน)
ภาษีขาย	VAT	ภาษีขาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	WHT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* สำหรับสมุดรายวันที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารได้เอง (manual input) เอกสารที่ผู้ใช้เพิ่มต้องใช้ซีรีส์ตรงกับรหัสสมุดรายวันเท่านั้น

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
BGT	บัญชีประมาณการ	-	ใช้บันทึกประมาณการต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ไม่ส่งผลทางบัญชี
GL0	ยอดยกมา	-
JL1	สมุดรายวันจ่ายทั่วไป	ซื้อ
JRL	สมุดปรับปรุงรายการบัญชี	ขาย
YRL	รายการปิดงวดบัญชี	-

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น

เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน"

การดู/แก้ไขการตั้งค่างบแสดงฐานะการเงินมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" โปรแกรมจะแสดงแบบงบทั้งหมดที่บันทึกไว้
2. คลิกเลือกแบบงบที่ต้องการอ่าน/แก้ไข โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของแบบงบที่เลือก

ส่วนรายละเอียดของงบแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ (6 แท็บ) ได้แก่

• สินทรัพย์ ( Alt+A ) แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บสินทรัพย์)
• หนี้สิน ( Alt+L ) แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บหนี้สิน)
• ส่วนของเจ้าของ ( Alt+E และ Alt+Q ) แบ่งเป็น 2 แท็บ มีรายละเอียดดังนี้
  • ข้อมูลประเภทหุ้น ใช้แสดงรายละเอียดหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
  • เงินปันผล ใช้แสดงใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ตารางผังบัญชี 4 ตาราง ใช้แสดงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    • ทุนที่ชำระแล้ว
    • ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    • กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
    • กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
    • องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บเจ้าของ #1)

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บเจ้าของ #2)
• รายได้ ( Alt+R )

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บรายได้)
• ค่าใช้จ่าย ( Alt+X ) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่าย, ต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้

เพจ "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" (แท็บค่าใช้จ่าย)