บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
✓ |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
– |
 คัดลอกเอกสาร |
✓ |
 แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น |
เอกสารายวัน:
ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT |
| พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
|
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการลูกหนี้
รายละเอียดธุรกรรม
รายการเจ้าหนี้และรายการลูกหนี้เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:
- ก่อให้เกิดหนี้ (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
- ต้องการบันทึกรายละเอียดการจ่าย/รับชำระในทันที (โดยเฉพาะรายการที่ชำระด้วยเช็ค)
หนี้ที่จะบันทึกในเพจทั้งสองนี้สามารถบันทึกได้ทุกประเภท จะบันทึกหนี้การค้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ใช้ได้เปิดโมดูลต่อยอดเอาไว้ เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (ซึ่งดูแลเรื่องการซื้อ/ขายและการเกิดหนี้การค้า) หรือโมดูลสินทรัพย์ (ซึ่งดูแลหนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินทรัพย์) ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกซ้ำในสองเพจนี้อีก ก็จะเหลือบันทึกเฉพาะหนี้อื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลโดยโมดูลต่อยอดเท่านั้น
รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นสมุดรายวันพิเศษ
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
- สมุดรายวันเจ้าหนี้ (APO) สำหรับบันทึกรายการเจ้าหนี้
- สมุดรายวันลูกหนี้ (ARO) สำหรับบันทึกรายการลูกหนี้
สมุดรายวันทั้งสองนี้สามารถใช้บันทึกบัญชีรายวันได้ไม่ต่างจากสมุดรายวันเล่มอื่นๆ รายการทางภาษีที่บันทึกในสมุดรายวันพิเศษทั้งสองก็สามารถเรียกรายงานได้เหมือนสมุดรายวันทุกๆ เล่ม แต่จะมีจุดที่แตกต่างไปจากสมุดรายวันทั่วไปดังนี้:
- มีช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้, ยอดหนี้, และการกำหนดชำระ
- มีรายการย่อยเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลการจ่ายและรับชำระ
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้ หรือ บันทึกรายการลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 5 แท็บ ได้แก่
- บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
- ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- ข้อมูลการจ่ายชำระ ( Alt+O : หมายเลข 4): แสดงรายการจ่ายชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการจ่ายชำระอื่นด้วยก็ได้)
- ข้อมูลการรับชำระ ( Alt+N : หมายเลข 5): แสดงรายการรับชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการรับชำระอื่นด้วยก็ได้)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย
พิมพ์ทีละรายการ
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง - คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น
พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่:
- ปุ่ม
บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้ - ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
- ปุ่ม
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) | เลขที่เอกสาร (หากช่อง "เลขที่อ้างอิง" ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้)
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | ข้อความ | เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ | วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน) |
| เอกสารภายใน | ข้อความ | เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี) |
| วันที่เอกสารภายใน | วันที่ | วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี) |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| หมวด | ตัวเลือก | เลือกชนิดเอกสารจาก
*** ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น |
| เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ | ค้นหา (*) | – |
| คำอธิบาย | ข้อความ | – |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| ยอดหนี้ | ค่าทางบัญชี |
|
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (เจ้าหนี้) / ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ลูกหนี้) *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น | ||
| ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด | ค่าทางบัญชี | ส่วนของยอดหนี้ที่เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด |
| ยอดคงเหลือ | ค่าทางบัญชี | ส่วนของยอดหนี้ที่ไม่ใช่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด |
| ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง) | ||
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด) | ||
| ประเภทเงินได้ฯ | ค้นหา (*) | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ข้อความ (*) | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | อัตราหัก ณ ที่จ่าย
*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ระยะชำระหนี้ | ค่าทางบัญชี | ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน |
| วันกำหนดชำระ | วันที่ | วันที่ครบกำหนดชำนะ |
แท็บ "บัญชี"
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้ |
| คำอธิบาย | ข้อความ (*) | คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้
*** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก |
| เดบิต | ค่าทางบัญชี | *** ค่าบวกหรือศูนย์ |
| เครดิต | ค่าทางบัญชี | *** ค่าบวกหรือศูนย์ |