บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้
เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
- ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
- ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
| เลขที่เอกสารภายใน | เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน |
| วันที่เอกสารภายใน | วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน |
| แผนก | แผนก |
| หมวด | ประเภทของหนี้ที่บันทึก
|
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี |
| ยอดหนี้ | ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว |
| ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน) |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
| รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |
| รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
| รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
| รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N ) | |
| วิธีการ | วิธีการชำระเงิน
|
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค
*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ |
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) |
|
| วันที่ผ่าน | วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร |
| ยอดเงิน | ยอดเงินที่จ่าย/รับ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
|