โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:
- การเกิดหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
- การชำระหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
- การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย
หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด (เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง และ โมดูลสินทรัพย์) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก
ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน
ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
สิทธิ์ของผู้ใช้
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"
| การจัดการตารางรหัส | ||
| เจ้าหนี้ / ผู้ขาย | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ลูกหนี้ / ลูกค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| สาขาธนาคาร | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บัญชีธนาคาร | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| การจัดการเอกสาร | ||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบรับวางบิล | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รายการผ่านเช็คจ่าย | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบวางบิล | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รายการผ่านเช็ครับ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| อื่น ๆ | ||
| ระดับการเข้าถึงรายงาน | ระดับ 0-4 | ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| การจัดการรายงาน | ระดับ 0-4 | สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
|
| การจัดการซีรีส์เอกสาร | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
การตั้งค่าระบบ
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"
| ช่องข้อมูล | ชนิดข้อมูล | ค่าตั้งต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| รหัสบัญชีตั้งต้น | |||
| เจ้าหนี้ | ค้นหา | 2141-00: เจ้าหนี้การค้า | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเจ้าหนี้ / ผู้ขายรายใหม่) |
| ลูกหนี้ | ค้นหา | 1141-00: ลูกหนี้การค้า | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับลูกหนี้ / ลูกค้ารายใหม่) |
| บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน | ค้นหา | 000: ... | (ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับการผ่านเช็ครับ) |
| การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยเจ้าหนี้ | |||
| แบบภาษี | ค้นหา | 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้) |
| คำอธิบาย | ค้นหา | 40-8-90: บริการอื่นๆ | ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้) |
| การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยลูกหนี้ | |||
| แบบภาษี | ค้นหา | 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้) |
| คำอธิบาย | ค้นหา | 40-8-90: บริการอื่นๆ | ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้) |
| การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง | |||
| ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ | จริง/เท็จ | เท็จ | ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิดรายการซื้อ แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อชำระเจ้าหนี้แทน |
| ภาษีขายเมื่อรับชำระ | จริง/เท็จ | เท็จ | ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิดรายการขาย แต่บันทึกภาษีขายเมื่อรับชำระลูกหนี้แทน |
| การตั้งค่าอื่น ๆ | |||
| ควบคุมยอดเจ้าหนี้ | จริง/เท็จ | เท็จ | ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละราย |
| ควบคุมยอดลูกหนี้ | จริง/เท็จ | เท็จ | ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับลูกหนี้แต่ละราย |
| คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน * | จริง/เท็จ | เท็จ | คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
|
* ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น
ตารางรหัส
ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
| กลุ่มเอกสาร | เป็นค่าตั้งต้น | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | ✓ | APO | รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APC | รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APD | รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APM | รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ |
| ใบรับวางบิล | ✓ | APB | ใบรับวางบิล |
| ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) | ✓ | PBA | ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) |
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | ✓ | APS | บันทึกการชำระเจ้าหนี้ |
| รายการผ่านเช็คจ่าย | ✓ | APQ | รายการผ่านเช็คจ่าย |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ✓ | ARO | รายการลูกหนี้อื่น ๆ |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARC | รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARD | รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARM | รายการปรับปรุงลูกหนี้ |
| ใบวางบิล | ✓ | ARB | ใบวางบิล |
| ใบวางบิล (อัตโนมัติ) | ✓ | BIA | ใบวางบิล (อัตโนมัติ) |
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ✓ | ARS | บันทึกการรับชำระลูกหนี้ |
| รายการผ่านเช็ครับ | ✓ | ARQ | รายการผ่านเช็ครับ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | PRW | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
- ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
- ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
| เลขที่เอกสารภายใน | เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน |
| วันที่เอกสารภายใน | วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน |
| แผนก | แผนก |
| หมวด | ประเภทของหนี้ที่บันทึก
|
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี |
| ยอดหนี้ | ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว |
| ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน) |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
| รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |
| รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
| รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H ) | |
| *** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
| รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N ) | |
| วิธีการ | วิธีการชำระเงิน
|
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค
*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ |
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) |
|
| วันที่ผ่าน | วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร |
| ยอดเงิน | ยอดเงินที่จ่าย/รับ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
|
เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"
เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")
ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ
เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบจึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มเอกสารในเพจนี้
การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ
- กดปุ่ม
เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา - กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร
คำอธิบายช่องข้อมูล
| เลือกแผนกออกเอกสาร | |
| แผนก | แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล |
| เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ | |
| เลือกเจ้าหนี้โดย | เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|
| ช่วงวันที่เอกสาร | |
| (แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร) | แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
|
| จาก / ถึง | เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง" |
| ช่วงวันที่วันกำหนดขำระ | |
| (แยกบิลตามวันกำหนดชำระ) | แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
|
| จาก / ถึง | เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง" |
*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน
การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร
การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารทีละใบ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่เอกสาร
***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิลฝั่งเจ้าหนี้) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
| แผนก | แผนก |
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการ |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของเอกสาร |
| รายการย่อย | |
| เลขที่บิล | เลขที่เอกสารต้นหนี้ |
| วันที่บิล | วันที่ลงในเอกสารหนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการ |
| วันกำหนดชำระ | วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร |
| ยอด | ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ |
สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน
เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ (ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน")
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ยอดยกมา | ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว |
| ยอดเคลื่อนไหว | ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session) |
| ยอดชำระ | ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session) |
| ยอดคงเหลือ | ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session |
การเก็บประวัติต่างๆ
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
- ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
- อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้
- อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้
- ประวัติลูกหนี้รายตัว
- อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการลูกหนี้
- อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระลูกหนี้
- ประวัติเช็คจ่าย
- อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
- อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็คจ่าย
- อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
- ประวัติเช็ครับ
- อัพเดตรายการรับเช็ค
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระ (กรณีรับด้วยเช็ค)
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีรับด้วยเช็ค)
- อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็ครับ
- อัพเดตรายการรับเช็ค
ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ
- บันทึกรายการเจ้าหนี้
- ใบรับวางบิล
- บันทึกการชำระเจ้าหนี้
- รายการผ่านเช็คจ่าย
- บันทึกรายการลูกหนี้
- ใบวางบิล
- บันทึกการรับชำระลูกหนี้
- รายการผ่านเช็ครับ
- สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน
- สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน
โมดูลมูลฐาน