บันทึกสมุดบัญชีรายวัน
ตำแหน่งเมนู
เมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน
รายละเอียดธุรกรรม
รายการสมุดบัญชีรายวันเป็นรายการมูลฐานที่สุดของระบบคูนิฟ็อกซ์ รายการรายวันจะเกิดได้จาก 3 ช่องทางได้แก่:
- ผู้ใช้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง: มักจะเป็นรายการที่ไม่ได้มีรูปแบบการลงบัญชีตายตัวซึ่งดูแลโดยโมดูลต่อยอดใดๆ
- เกิดโดยอัตโนมัติจากธุรกรรมของโมดูลต่อยอด: เป็นรายการบัญชีรายวันและภาษีที่บันทึกตามรูปแบบตายตัวสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เช่น การขายสินค้า, การรับชำระหนี้, ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เห็นว่าธุรกรรมใดต้องบันทึกต่างจากรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถล็อคเอกสารนั้น (ดูรายละเอียดด้านล่าง) แล้วแก้ไขด้วยตนเองก็ได้
- เกิดโดยอัตโนมัติสำหรับยอดยกมาและการปิดงวดบัญชี: โมดูลบัญชีรายวันของคูนิฟ็อกซ์มีสมุดรายวันพิเศษอยู่ 2 เล่ม:
- สมุดรายวัน "ยอดยกมา" (GL0): ใช้บันทึกยอดยกมาของแต่ละเดือน โดยจะบันทึกของแต่ละแผนกแยกกันเสมือนเป็นรายการรายวันของตัวเอง
- สมุดรายวัน "รายการปิดงวดบัญชี" (YRL): ใช้บันทึกรายวันปิดงวดปีเพื่อล้างข้อมูลในบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไร/ขาดทุนประจำปี
ข้อมูลที่โปรแกรมจะใช้เพื่อเรียกรายงานทางบัญชีและภาษีจะมาจากรายการบัญชีเหล่านี้ทั้งหมด
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน โปรแกรมจะแสดงสมุดรายวันทั้งหมดที่ใช้งาน
คลิกเลือกสมุดรายวันที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงเอกสารสุดท้ายในสมุดรายวันนั้น (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 3 แท็บ ได้แก่
- บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
- ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย
พิมพ์ทีละรายการ
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง - คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น
พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่:
- ปุ่ม
บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้ - ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
- ปุ่ม
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ | *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
*** กรณีเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง ซีรีส์เอกสารที่ใช้ต้องตรงกับรหัสสมุดรายวัน |
| วันที่เอกสาร | วันที่ | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| แผนก | ค้นหา | – |
| คำอธิบาย | ข้อความ | – |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| ล็อค |  /  |
อนุญาตให้โมดูลต่อยอดแก้ไขรายวันนี้หรือไม่
*** การล็อคเอกสารมีผลต่อการทำงานอัตโนมัติของโมดูลต่อยอดเท่านั้น ไม่มีผลต่อสิทธิ์การแก้ไขเอกสารโดยผู้ใช้รายอื่น |
แท็บ "บัญชี"
| รายการย่อย #1 (บัญชี) | |
|---|---|
| รหัสบัญชี | รหัสบัญชีสำหรับรายการนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการ |
| เดบิต | *** ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
| เครดิต | *** ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
แท็บ "ใบกำกับฯ"
| รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ) | |
|---|---|
| เลขใบกำกับภาษี | *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีขาย
*** บังคับซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูลเจ้าของสมุดสำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีขาย *** ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีซื้อ |
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ของใบกำกับภาษี |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก
*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ได้ |
| ชื่อ | ชื่อผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| รหัสสาขา | สาขาที่ออก/รับใบกำกับภาษี |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี |
| หมายเหตุ | หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี
*** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย |
| นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ | ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ |
| ไม่ขอคืนภาษีซื้อ | ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้ |
| มูลค่าสินค้าและบริการรวม | มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี) |
| ยอดที่คำนวณ VAT 0% | มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% |
| ยอดที่ได้รับการยกเว้น VAT | มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| มูลค่าฐานภาษี | มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากอัตราภาษีที่กำหนดไว้แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
| รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) | |
|---|---|
| เลขใบสำคัญฯ | *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย
*** บังคับซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ภายใต้โมดูลเจ้าของสมุดสำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย *** ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| วันที่หักภาษีฯ | วันที่ออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก
*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ได้ |
| ชื่อ | ชื่อผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| รหัสสาขา | สาขาที่หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่าย |
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ประเภทเงินได้ฯ | ประเภทเงินได้พึงประเมิน |
| เงื่อนไขการหักภาษี | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | อัตราหัก ณ ที่จ่าย
*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ยอดภาษีที่ทางระบบคำนวณให้
*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| ประกันสังคม | หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม |