โมดูลสินค้าคงคลัง
โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV) ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น
ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
ตารางรหัส
กลุ่มสินค้า
ตารางรหัสกลุ่มสินค้า (PRODGRP) เก็บข้อมูลกลุ่มทางบัญชีของสินค้า คือจับกลุ่มสินค้าที่มีพฤติกรรมในการบันทึกบัญชีและภาษีแบบเดียวกันเอาไว้เป็นกลุ่มๆ สำหรับการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น ยี่ห้อ, การใช้งาน, ฯลฯ โปรดศึกษาการใช้ฟังก์ชันแท็กแทน
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของสินค้า |
| รหัสกลุ่มสินค้า | รหัสกลุ่มสินค้า |
| ชื่อกลุ่มสินค้า | ชื่อกลุ่มสินค้า |
| คำอธิบาย | รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้) |
| รหัสบัญชีต้นทุน | ผังบัญชีต้นทุนขายสินค้าหรือบริการ |
| รหัสบัญชีสินค้าฯ/ค่าบริการ | ผังบัญชีสินค้าคงคลัง/ทรัพย์สินเพื่อการบริการ |
| รหัสบัญชีรายได้ | ผังบัญชีรายได้จากการขายหรือบริการ |
| ใช้อัตรา VAT ของระบบ | ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของสถานประกอบการ |
| อัตรา VAT ที่กำหนด | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับกลุ่มสินค้านี้ (กรณีไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ) |
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการซื้อ/ขายสินค้า/บริการในกลุ่มนี้ |
| คำนวณเป็นต้นทุนสินค้ารับ หรือ ส่วนลดสินค้าขาย | คำนวณรวมมูลค่า/ส่วนลดที่เกิดจากรายการสินค้านี้เข้าไปในต้นทุนสินค้าอื่นๆ ที่รับเข้ามาพร้อมกันหรือไม่ (เช่น ค่าขนส่งสินค้าขาเข้า, ค่าบริการดำเนินการทางศุลกากร, ฯลฯ) |
| บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก | บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออกหรือไม่ (ใช้กับสินค้าที่มีตัวตน กรณีสินค้าไม่มีตัวตน เช่น บริการต่างๆ จะไม่ต้องทำเครื่องหมายที่ช่องนี้) |
| อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ | อนุญาตให้ออกเอกสารขายสินค้า/ใบกำกับภาษีฯ แม้จะมีสินค้าในคลังไม่เพียงพอหรือไม่ |
สินค้า
ตารางรหัสสินค้า (PRODUCT) เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลราคาสินค้า เป็นต้น
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของสินค้า |
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า |
| ชื่อเรียก | ชื่อสินค้าอย่างย่อ
*** ชื่อนี้จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในเพจเอกสารต่างๆ บนหน้าจอ จึงควรตั้งให้สั้นกระชับ |
| คำอธิบายสินค้า | คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด
*** ข้อมูลนี้จะใช้พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารส่งสินค้า, ใบกำกับภาษีฯ, ใบเพิ่ม-ลดหนี้, ฯลฯ สามารถใส่รายละเอียดได้มากตามต้องการ *** หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลในช่องนี้ ระบบจะใช้ข้อความในช่อง "ชื่อเรียก" พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ แทน |
| กลุ่มสินค้า | กลุ่มทางบัญชีและภาษีของสินค้า |
| ภาพ | ภาพสินค้า |
| หน่วยพื้นฐาน | หน่วยของสินค้า
*** แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะจัดการสินค้านี้ |
| หน่วย #2 – #10 | หน่วยอื่นๆ ของสินค้า |
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 | จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
*** เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และหน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12 |
| บาร์โค้ด #1 – #10 | บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
*** หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด |
| หน่วยซื้อ | หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด) |
| ราคาซื้อ | ราคาซื้อตั้งต้น (ต่อหน่วยซื้อ) |
| รวม VAT (ราคาซื้อ) | ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ |
| หน่วยขาย | หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย) |
| ราคาขาย | ราคาขายตั้งต้น (ต่อหน่วยขาย) |
| รวม VAT (ราคาขาย) | ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ |
| ควบคุมหมายเลขประจำตัว | ต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติหมายเลขประจำตัวของสินค้านี้หรือไม่ |
| แท็ก | แท็กของสินค้า
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก *** ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแท็กรายการ |
คลังสินค้า
ตารางรหัสคลังสินค้า (WHOUSE) บันทึกรายละเอียดของคลังสินค้าแต่ละคลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น
- ใช้บริหารคลังสินค้าที่แยกอาคาร/สาขากัน
- ใช้แยกสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
- ใช้แยกบริหารสินค้าในแต่ละชั้น/ตู้
- ใช้บริหารจำนวนสินค้าตัวอย่างที่อยู่กับผู้แทน ไม่ได้อยู่ในร้าน
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของคลังสินค้า |
| รหัสคลัง | รหัสคลังสินค้า |
| ชื่อคลังสินค้า | ชื่อคลังสินค้า |
หน่วยสินค้า
ตารางรหัสหน่วยสินค้า (UNIT) ใช้บันทึกหน่วยนับ หรือ ลักษณะนามของสินค้า
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของหน่วยสินค้า |
| รหัสหน่วย | รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า |
| ชื่อหน่วย | ชื่อหน่วยสินค้า |
รายการวัสดุ
ฐานข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น
- เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป (และเศษวัสดุ)
- เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
- เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่
*** เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" สามารถกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกันทั้งหมด เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน
- เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงตารางรายการหลัก
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที
- เมื่อเลือกรายการหลักแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลของรายการหลักนั้น โดยข้อมูลของรายการหลักอยู่ในฟอร์มด้านบน และข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในตารางด้านล่าง
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก | |
|---|---|
| StID | static ID ของรายการวัสดุ |
| รหัสรายการวัสดุ | รหัสรายการวัสดุ |
| ชื่อรายการวัสดุ | ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ
*** ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน |
| รายการย่อย (รายการสินค้า) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการนี้ |
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้าในรายการนี้ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าในรายการนี้ |
| หน่วย | หน่วยของสินค้าในรายการนี้ |
| จำนวน | จำนวนสินค้าที่ต้องใช้หรือได้รับจากการรวม/แยกชุดนี้
|
| มูลค่าอ้างอิง | สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ
*** สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย *** ดูคำอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป |
นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน
ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้
- ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
- ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อยการตั้งค่าโมดูล)
- ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
- ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
- ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อยการตั้งค่าโมดูล)
- ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
หมายเลขประจำตัว
ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (SERIAL) เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่จะควบคุมเลขประจำตัวแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในภายหลังว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีประวัติการซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืน/รับประกันอย่างไรบ้าง
- เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง
- คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว
- เมื่อเลือกสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลเลขประจำตัวของสินค้านั้น
*** โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว
*** การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล "ควบคุมเลขประจำตัว" ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดูตารางรหัส "สินค้า")
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก | |
|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า |
| ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้า |
| รายการย่อย (รายการเลขประจำตัว) | |
| เลขประจำตัว | เลขประจำตัว |
| เอกสารรับเข้า | เลขที่เอกสารรับเข้า |
| วันที่รับเข้า | วันที่รับเข้า |
| เอกสารขายออก | เลขที่เอกสารขายออก |
| วันที่ขายออก | วันที่ขายออก |
| เอกสารส่งคืน | เลขที่เอกสารส่งคืน |
| วันที่ส่งคืน | วันที่ส่งคืน |
| เอกสารรับคืน | เลขที่เอกสารรับคืน |
| วันที่รับคืน | วันที่รับคืน |
| เอกสารรับประกัน | เลขที่เอกสารรับประกัน |
| วันที่รับประกัน | วันที่รับประกัน
*** ผู้ใช้จะใช้บันทึกวันที่เริ่มรับประกันหรือวันที่สิ้นสุดการรับประกันก็ได้ |
| ข้อมูลการรับประกัน | ข้อมูลการรับประกัน |
เลขที่เอกสารอัตโนมัติ
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
| กลุ่มเอกสาร | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ใบสั่งซื้อ | POR | ใบสั่งซื้อ |
| ใบซื้อ/รับสินค้า | IVR | ใบซื้อ/รับสินค้า |
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | IVC | ใบส่งคืนสินค้า |
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | CCN | รายการลดหนี้ (ซื้อ) |
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | CDN | รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ) |
| ใบสั่งขาย | SOR | ใบสั่งขาย |
| ใบขาย/ส่งสินค้า | IVP | ใบขาย/ส่งสินค้า |
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย | IVT | ใบรับคืนสินค้า |
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย | RCN | รายการลดหนี้ (ขาย) |
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย | RDN | รายการเพิ่มหนี้ (ขาย) |
| รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ | MVE | รายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง |
| รายการรวม/แยกชุดสินค้า | BOM | รายการรวม/แยกชุดสินค้า |
| รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ | CHN | รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ |
การตั้งค่าโมดูล
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ผังบัญชีตั้งต้น | |
|---|---|
| ต้นทุน | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ |
| สินค้าคงคลัง | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ |
| การตั้งค่าอื่นๆ | |
| ใช้ราคาจาก | ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
|
| วิธีคำนวณต้นทุน | วิธีการรับรู้ต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
|
| กำไรขั้นต่ำ | กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน
*** หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า
|
| ราคารวม VAT แล้ว | ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า |
| อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ | อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ
*** ควบคุมเฉพาะสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "ควบคุมสินค้าคงคลัง" เท่านั้น |
การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน
สมุดบัญชีของโมดูล
สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้
| รหัสสมุด | ชื่อสมุด | ภาษีซื้อ/ขาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| CAN | สมุดรายวันส่งคืนสินค้า | ซื้อ | |
| CHG | สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า | ขาย | |
| CST | สมุดรายวันต้นทุนสินค้า | - | |
| PAY | สมุดรายวันขายสินค้า | ขาย | |
| REC | สมุดรายวันซื้อสินค้า | ซื้อ | |
| RET | สมุดรายวันรับคืนสินค้า | ขาย |
การลงบัญชีรายวัน
โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 8 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
ใบซื้อ/รับสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | 1194-01 | ภาษีซื้อ | |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
ใบส่งคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ส่งคืนสินค้า | 5160-00 | ส่งคืนสินค้า | |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | 1194-01 | ภาษีซื้อ | |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดเพิ่มหนี้ | 5170-00 | ส่วนลดรับ | |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | 1194-01 | ภาษีซื้อ | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย |
รายการลดหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดลดหนี้ | 5170-00 | ส่วนลดรับ | |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | 1194-01 | ภาษีซื้อ | |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย |
ใบขาย/ส่งสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | 2194-01 | ภาษีขาย | |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
ใบรับคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | รับคืนสินค้า | 4160-00 | รับคืนสินค้า | |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | 2194-01 | ภาษีขาย | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย |
รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดเพิ่มหนี้ | ✓ | 4170-00 | ส่วนลดจ่าย |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | 2194-01 | ภาษีขาย |
รายการลดหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดลดหนี้ | ✓ | 4170-00 | ส่วนลดจ่าย |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | 2194-01 | ภาษีขาย | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | 1111-01 | เงินสด | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
รายการรวม/แยกชุดสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง |
แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ตารางรหัส | |
| สินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| คลังสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| หน่วยสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| รายการวัสดุ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| เลขประจำตัว | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| เอกสาร | |
| ใบสั่งซื้อ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| รับสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ส่งคืนสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ใบสั่งขาย | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ส่งสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| รับคืนสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| รวม/แยกชุดสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| แปลงหน่วยสินค้า | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| อื่นๆ | |
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ | เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์ |
| เรียกรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| แก้ไขรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| เลขที่เอกสาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย"
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้
- เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ": บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
- เมนูย่อย "ใบสั่งขาย": บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา
เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ |
|
| วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ |
|
| ใบเสนอราคา | เลขที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง |
| วันที่เสนอราคา | วันที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง |
| รวม VAT | ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่ |
| เสนอราคาเท่านั้น | ใช้เอกสารนี้เพื่อเสนอราคาเท่านั้นหรือไม่
*** หากใช้เอกสารนี้เพียงเพื่อเสนอราคา ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่ง |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า |
| เจ้าหน้าที่ | พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้ |
| แผนก | แผนก |
| อายุเอกสาร | อายุมีผลของเอกสาร |
| วันที่สิ้นอายุ | วันที่สิ้นอายุของเอกสาร
*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ *** ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้ |
| การชำระเงิน | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ) |
| รายการย่อย (สินค้า) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| สินค้า | ค้นหาสินค้าจากรหัส
*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการสินค้า
*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| คลัง | คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
*** ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า |
| หน่วย | หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย |
| จำนวน | จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย |
| @ ราคา | ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า
*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร |
| ส่วนลด | ส่วนลดต่อหน่วย
*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
|
| จำนวนเงิน | ยอดเงินรวมในรายการนี้
*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ |
| รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง) | |
| หมายเหตุ | *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| VAT (อัตรา) | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้ |
| VAT (ยอดเงิน) | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่ของเอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขใบกำกับฯ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบใบขาย/ส่งสินค้า ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสาร (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") และฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง") |
| วันที่ใบกำกับฯ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้ |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบสั่งซื้อ/สั่งขาย)
*** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่เอกสารอ้างอิง
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
|
| รวม VAT | ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่ |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า |
| เจ้าหน้าที่ | พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้ |
| แผนก | แผนก |
| ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่ |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
| การชำระเงิน | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" |
| รายการย่อย (สินค้า) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| สินค้า | ค้นหาสินค้าจากรหัส
*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการสินค้า
*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| เลขประจำตัว | เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ
*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข |
| คลัง | คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก |
| หน่วย | หน่วยที่รับ/ส่ง |
| จำนวน | จำนวนที่รับ/ส่ง |
| @ ราคา | ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า
*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร |
| ส่วนลด | ส่วนลดต่อหน่วย
*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
|
| จำนวนเงิน | ยอดเงินรวมในรายการนี้
*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ |
| รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง) | |
| หมายเหตุ | *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| VAT (อัตรา) | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้ |
| VAT (ยอดเงิน) | สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
- เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
- กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่
- การส่งคืน/รับคืนสินค้า
- การลดหนี้ซื้อ/ขาย
- การเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย
ข้อมูลที่บันทึกเป็นเอกสารจะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขใบกำกับฯ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสาร (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") และฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง") |
| วันที่ใบกำกับฯ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้ |
| เอกสารตั้งต้น |
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) |
| วันที่ตั้งต้น |
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารตั้งต้น" ดังนี้
|
| รวม VAT | ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่ |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า |
| เจ้าหน้าที่ | พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้ |
| แผนก | แผนก |
| ชนิดเอกสาร | รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
|
| ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน) |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
| การชำระเงิน | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" |
| รายการย่อย (สินค้า) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| สินค้า | ค้นหาสินค้าจากรหัส
*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการสินค้า
*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| เลขประจำตัว | เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ
*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข |
| คลัง | คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก |
| หน่วย | หน่วยสินค้าที่เปลี่ยนแปลง |
| จำนวน | จำนวนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง |
| @ ราคา | ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง (ต่อหน่วย)
*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร |
| ส่วนลด | ส่วนลดต่อหน่วย
*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
|
| จำนวนเงิน | ยอดเงินรวมในรายการนี้
*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ |
| รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง) | |
| หมายเหตุ | *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด | ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย) |
| VAT (อัตรา) | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้ |
| VAT (ยอดเงิน) | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบรับ/ส่งสินค้าต้นเรื่องที่ระบุไว้ในช่อง "เอกสารตั้งต้น" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง"เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
- เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
- กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง" |
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| แผนก | แผนก |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการ |
| หมายเหตุ | หมายเหตุ |
| จากคลัง | รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง |
| ไปยังคลัง | รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง |
| รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R ) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| จากหน่วย | หน่วยของสินค้าตั้งต้น |
| ไปเป็นหน่วย | หน่วยของสินค้าเป้าหมาย |
| จำนวน | จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น) |
| รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I ) | |
| *** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คลัง | คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า |
| หน่วย | หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง |
| จำนวน | จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
|
| ต้นทุน | ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ |
| ราคาสุทธิ | ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย |
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้หน่วยและค่าแปลงหน่วยที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "สินค้า" มาประกอบการคำนวณและแปลความรายการที่บันทึกเป็นความเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง กรณีระบบหาหน่วยตั้งต้น หรือ หน่วยเป้าหมายไม่พบ ระบบจะใช้ค่าแปลงหน่วย 1 ในการแปลความ
เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" |
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| แผนก | แผนก |
| คำอธิบาย | คำอธิบายการรวม/แยกชุดสินค้า |
| หมายเหตุ | หมายเหตุ |
| รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R ) | |
| รหัสรายการวัสดุ | รหัสรายการวัสดุในรายการนี้ |
| ชื่อรายการวัสดุ | ชื่อรายการวัสดุในรายการนี้ |
| คลัง | คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมให้รวม/แยกชุด |
| จำนวน | จำนวนที่ต้องการรวมหรือแยกชุด
|
| รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I ) | |
| *** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คลัง | คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า |
| หน่วย | หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง |
| จำนวน | จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
|
| ต้นทุน | ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ |
| ราคาสุทธิ | ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย |
เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสินค้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวน/ต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ไม่เข้ารูปแบบสำเร็จที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" |
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| แผนก | แผนก |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงสินค้า |
| หมายเหตุ | หมายเหตุ |
| รายการย่อย (สินค้าคงคลัง) | |
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้าในรายการ |
| ชื่อสินค้า | ชื่อของสินค้าในรายการ |
| คลัง | คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า |
| หน่วย | หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง |
| จำนวน | จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
|
| ต้นทุน | ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
*** กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด) ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ |
| ราคาสุทธิ | ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย |
*** เพจนี้ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้ แม้ว่าเอกสารจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายการสินค้าคงคลังหลายกรณี ต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้บันทึกบัญชีรายวันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง
เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการตรวจดูจำนวน และการเคลื่อนไหวสถานะเข้า/ออกของสินค้าอย่างคร่าวๆ ภายในเดือน
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า |
| ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้า |
| คลัง | รหัสคลังสินค้า |
| หน่วย | หน่วยสินค้า |
| จำนวนยกมา | จำนวนคงเหลือยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว |
| จำนวนเข้า | จำนวนสินค้าที่รับเข้า/รับคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session) |
| จำนวนออก | จำนวนสินค้าที่ส่งออก/ส่งคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session) |
| จำนวนคงเหลือ | จำนวนสินค้า ณ สิ้นวันของวันที่ session |
การเก็บประวัติต่างๆ
โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
- ประวัติสินค้าคงคลัง
- อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "รับสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนจากเอกสารรับสินค้าโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสารตามสัดส่วน)
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "รับคืนสินค้า" โดยใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารส่งสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้ต้นทุนเฉลี่ยของสินค้านั้น)
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ" โดยต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา (เมื่อค่าดั้งเดิมหรือค่าใหม่ของรายการเป็นการปรับปรุงเพิ่ม)
- อัพเดตรายการหักสินค้า
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ส่งสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ส่งคืนสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้
- เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ (เมื่อค่าดั้งเดิมหรือค่าใหม่ของรายการเป็นการปรับปรุงลด)
- อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง", "รวม/แยกชุดสินค้า", และ "แปลงหน่วยสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
- อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า
- ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ
- อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ใบสั่งซื้อ" (กรณีเอกสารนั้นใช้ในการสั่งซื้อ และไม่ได้เป็นเพียงใบเสนอราคา)
- อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "รับสินค้า" (กรณีเอกสารรับสินค้าอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)
- ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง
- อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ใบสั่งขาย" (กรณีเอกสารนั้นใช้ในการสั่งขาย และไม่ได้เป็นเพียงใบเสนอราคา)
- อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ส่งสินค้า" (กรณีเอกสารส่งสินค้าอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)
- ประวัติราคา
- อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนู "ใบสั่งซื้อ" และ "รับสินค้า"
- อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนู "ใบสั่งขาย" และ "ส่งสินค้า"
- ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
- อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "รับสินค้า" และ "ส่งคืนสินค้า"
- ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
- อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารและรายการสินค้าผ่านเมนู "ส่งสินค้า" และ "รับคืนสินค้า"