โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัส	รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา	ข้อมูลสาขาธนาคาร
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสาขาธนาคาร
รหัส	รหัสของธนาคาร
ชื่อ	ชื่อธนาคาร
สาขา	ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัส	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อ	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
มีบริษัทแม่	เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
บริษัทแม่	ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
เลขผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสสาขา	รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา	ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่	ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า	รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล	อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้	ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
ระยะเครดิต	ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต	วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับออกใบสำคัญฯ กรณีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ "บันทึกการจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) และ "บันทึกการรับชำระ" (ลูกหนี้)
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย	คำอธิบายรายการ สำหรับออกใบสำคัญฯ กรณีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ "บันทึกการจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) และ "บันทึกการรับชำระ" (ลูกหนี้)
แท็ก	แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก