รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ
เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"
เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
| แผนก | แผนก |
| บัญชีธนาคาร | บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ) |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด
*** โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการเพิ่มเติม |
| รายการในตาราง | |
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค |
| ธนาคาร | บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ) |
| ยอดเงิน | ยอดเงินตามหน้าเช็ค |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม |
*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
- เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
- กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)
รูปแบบการบันทึกบัญชี
รายการผ่านเช็คจ่าย
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Dr. | เช็ค | ✓ | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า |
| CQP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| CQP | รวมยอดสุทธิ | Cr. | บัญชีธนาคาร | - | 1112-01 | เงินฝากกระแสรายวัน |
รายการผ่านเช็ครับ
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQR | รวมยอดสุทธิ | Dr. | บัญชีธนาคาร | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
| CQR | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| CQR | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Cr. | เช็ค | ✓ | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า |