โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:
- การเกิดหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
- การชำระหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
- การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย
หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด (เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง และ โมดูลสินทรัพย์) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก
ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน
ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
สิทธิ์ของผู้ใช้
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"
| การจัดการตารางรหัส | ||
| เจ้าหนี้ / ผู้ขาย | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ลูกหนี้ / ลูกค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| สาขาธนาคาร | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บัญชีธนาคาร | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| การจัดการเอกสาร | ||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบรับวางบิล | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รายการผ่านเช็คจ่าย | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบวางบิล | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รายการผ่านเช็ครับ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| อื่น ๆ | ||
| ระดับการเข้าถึงรายงาน | ระดับ 0-4 | ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| การจัดการรายงาน | ระดับ 0-4 | สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
|
| การจัดการซีรีส์เอกสาร | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
การตั้งค่าระบบ
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"
| ช่องข้อมูล | ชนิดข้อมูล | ค่าตั้งต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| รหัสบัญชีตั้งต้น | |||
| เจ้าหนี้ | ค้นหา | 2141-00: เจ้าหนี้การค้า | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเจ้าหนี้ / ผู้ขายรายใหม่) |
| ลูกหนี้ | ค้นหา | 1141-00: ลูกหนี้การค้า | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับลูกหนี้ / ลูกค้ารายใหม่) |
| บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน | ค้นหา | 000: ... | (ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับการผ่านเช็ครับ) |
| การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยเจ้าหนี้ | |||
| แบบภาษี | ค้นหา | 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้) |
| คำอธิบาย | ค้นหา | 40-8-90: บริการอื่นๆ | ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้) |
| การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยลูกหนี้ | |||
| แบบภาษี | ค้นหา | 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้) |
| คำอธิบาย | ค้นหา | 40-8-90: บริการอื่นๆ | ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้) |
| การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง | |||
| ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ | จริง/เท็จ | เท็จ | ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิดรายการซื้อ แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อชำระเจ้าหนี้แทน |
| ภาษีขายเมื่อรับชำระ | จริง/เท็จ | เท็จ | ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิดรายการขาย แต่บันทึกภาษีขายเมื่อรับชำระลูกหนี้แทน |
| การตั้งค่าอื่น ๆ | |||
| ควบคุมยอดเจ้าหนี้ | จริง/เท็จ | เท็จ | ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละราย |
| ควบคุมยอดลูกหนี้ | จริง/เท็จ | เท็จ | ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับลูกหนี้แต่ละราย |
| คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน * | จริง/เท็จ | เท็จ | คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
|
* ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น
ตารางรหัส
ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
| กลุ่มเอกสาร | เป็นค่าตั้งต้น | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | ✓ | APO | รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APC | รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APD | รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | – | APM | รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ |
| ใบรับวางบิล | ✓ | APB | ใบรับวางบิล |
| ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) | ✓ | PBA | ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) |
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | ✓ | APS | บันทึกการชำระเจ้าหนี้ |
| รายการผ่านเช็คจ่าย | ✓ | APQ | รายการผ่านเช็คจ่าย |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ✓ | ARO | รายการลูกหนี้อื่น ๆ |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARC | รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARD | รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | – | ARM | รายการปรับปรุงลูกหนี้ |
| ใบวางบิล | ✓ | ARB | ใบวางบิล |
| ใบวางบิล (อัตโนมัติ) | ✓ | BIA | ใบวางบิล (อัตโนมัติ) |
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ✓ | ARS | บันทึกการรับชำระลูกหนี้ |
| รายการผ่านเช็ครับ | ✓ | ARQ | รายการผ่านเช็ครับ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | PRW | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ
- บันทึกรายการเจ้าหนี้
- ใบรับวางบิล
- บันทึกการชำระเจ้าหนี้
- รายการผ่านเช็คจ่าย
- บันทึกรายการลูกหนี้
- ใบวางบิล
- บันทึกการรับชำระลูกหนี้
- รายการผ่านเช็ครับ
- สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน
- สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน
รายการประวัติต่างๆ
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บรายการประวัติต่างๆ ตามแสดงในรายการด้านล่างนี้ พร้อมเพจที่เกี่ยวข้อง:
- ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (APH): บันทึกรายการต้นหนี้, การเปลี่ยนแปลงหนี้, และการจ่ายชำระหนี้ฝั่งเจ้าหนี้
- ประวัติลูกหนี้รายตัว (ARH): บันทึกรายการต้นหนี้, การเปลี่ยนแปลงหนี้, และการจ่ายชำระหนี้ฝั่งลูกหนี้
- ประวัติเช็คจ่าย (CPH): บันทึกรายการเช็คจ่าย และการผ่านเช็คจ่าย (ตัดยอดจากบัญชีธนาคาร)
- ประวัติเช็ครับ (RCH): บันทึกรายการเช็ครับ และการผ่านเช็ครับ (เกิดยอดเงินในบัญชีธนาคาร)
โมดูลมูลฐาน