บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน
*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
|
| วันที่อ้างอิง | วันที่เอกสารอ้างอิง
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
|
| แผนก | แผนก |
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
*** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้ |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม |
| รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M) | |
| วิธีชำระ | วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
|
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค
*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ |
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) |
|
| วันที่ผ่าน | วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อการตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน |
| ยอดเงิน | ยอดเงินที่จ่าย/รับ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
|
| รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B) | |
| เอกสารหนี้ | เอกสารหนี้ที่ชำระ |
| ส่วนลด | ส่วนลด |
| หัก ณ ที่จ่าย |
|
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย | เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
*** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้) |
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้
*** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้
*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| เงื่อนไขการหักภาษี | เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
|
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ | ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ |
| ยอดชำระ | ยอดชำระ
*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
| ยอดเคลียร์ | ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว |
*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ
หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
- เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
- กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้
