บันทึกสมุดบัญชีรายวัน
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
✓ |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
– |
 คัดลอกเอกสาร |
✓ |
 พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
– |
ตำแหน่งเมนู
เมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน
รายละเอียดธุรกรรม
รายการสมุดบัญชีรายวันเป็นรายการมูลฐานที่สุดของระบบคูนิฟ็อกซ์ รายการรายวันจะเกิดได้จาก 3 ช่องทางได้แก่:
- ผู้ใช้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง: มักจะเป็นรายการที่ไม่ได้มีรูปแบบการลงบัญชีตายตัวซึ่งดูแลโดยโมดูลต่อยอดใดๆ
- เกิดโดยอัตโนมัติจากธุรกรรมของโมดูลต่อยอด: เป็นรายการบัญชีรายวันและภาษีที่บันทึกตามรูปแบบตายตัวสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เช่น การขายสินค้า, การรับชำระหนี้, ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เห็นว่าธุรกรรมใดต้องบันทึกต่างจากรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถล็อคเอกสารนั้น (ดูรายละเอียดด้านล่าง) แล้วแก้ไขด้วยตนเองก็ได้
- เกิดโดยอัตโนมัติสำหรับยอดยกมาและการปิดงวดบัญชี: โมดูลบัญชีรายวันของคูนิฟ็อกซ์มีสมุดรายวันพิเศษอยู่ 2 เล่ม:
- สมุดรายวัน "ยอดยกมา" (GL0): ใช้บันทึกยอดยกมาของแต่ละเดือน โดยจะบันทึกของแต่ละแผนกแยกกันเสมือนเป็นรายการรายวันของตัวเอง
- สมุดรายวัน "รายการปิดงวดบัญชี" (YRL): ใช้บันทึกรายวันปิดงวดปีเพื่อล้างข้อมูลในบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไร/ขาดทุนประจำปี
ข้อมูลที่โปรแกรมจะใช้เพื่อเรียกรายงานทางบัญชีและภาษีจะมาจากรายการบัญชีเหล่านี้ทั้งหมด
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน โปรแกรมจะแสดงสมุดรายวันทั้งหมดที่ใช้งาน
คลิกเลือกสมุดรายวันที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงเอกสารสุดท้ายในสมุดรายวันนั้น (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 3 แท็บ ได้แก่
- บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
- ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย
พิมพ์ทีละรายการ
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง - คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น
พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม
- เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
- คลิกที่:
- ปุ่ม
บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้ - ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
- ปุ่ม
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) | *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
*** กรณีเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง ซีรีส์เอกสารที่ใช้ต้องตรงกับรหัสสมุดรายวัน |
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| คำอธิบาย | ข้อความ (*) | – |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| ล็อค |  /  |
อนุญาตให้โมดูลต่อยอดแก้ไขรายวันนี้หรือไม่
*** การล็อคเอกสารมีผลต่อการทำงานอัตโนมัติของโมดูลต่อยอดเท่านั้น ไม่มีผลต่อสิทธิ์การแก้ไขเอกสารโดยผู้ใช้รายอื่น |
แท็บ "บัญชี"
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้ |
| คำอธิบาย | ข้อความ (*) | คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้
*** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก |
| เดบิต | ค่าทางบัญชี | *** ค่าบวกหรือศูนย์ |
| เครดิต | ค่าทางบัญชี | *** ค่าบวกหรือศูนย์ |
แท็บ "ใบกำกับฯ"
| เลขใบกำกับภาษี | ข้อความ (*) |
|
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ (*) | วันที่ที่ระบุบนใบกำกับภาษีฯ |
| เดือนภาษี | เดือน (*) | งวดเดือนภาษีที่ต้องการรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายรายการนี้ |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสผู้เสียภาษี | ค้นหา | ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก
*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่สามารถค้นหาเจ้าหนี้, ลูกหนี้, หรือพนักงานได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าโมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้ |
| ชื่อ | ข้อความ | – |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | – |
| รหัสสาขา | ข้อความ | – |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | – |
| คำอธิบาย | ข้อความหลายบรรทัด | คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี |
| หมายเหตุ | ข้อความหลายบรรทัด | หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี
*** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย |
| มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษี | ค่าทางบัญชี (*) | มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี) |
| ยอดที่คำนวณ VAT 0% | ค่าทางบัญชี | มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% |
| ยอดที่ได้รับการยกเว้น | ค่าทางบัญชี | มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าทางบัญชี (*) | มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (โปรแกรมคำนวณให้โดยอัตโนมัติ) |
| ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าทางบัญชี (*) | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
| ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีซื้อ | ||
| นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ | จริง/เท็จ | ต้องการนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ |
| ไม่ขอคืนภาษีซื้อ | จริง/เท็จ | ไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้ |
| ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีขาย | ||
| ออกแทนใบกำกับฯ เดิม | จริง/เท็จ | ใบกำกับภาษีขายใบนี้ออกแทนใบเดิมที่ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีผิดพลาด โดยที่ไม่ได้ยกเลิกใบเดิม |
แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
| เลขใบสำคัญฯ | ข้อความ (*) |
|
| วันที่หักภาษีฯ | วันที่ (*) | วันที่หักภาษีและออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย |
| เดือนภาษี | เดือน (*) | งวดเดือนที่ต้องการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายการนี้ |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสผู้เสียภาษี | ข้อความ | ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก
*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่สามารถค้นหาเจ้าหนี้, ลูกหนี้, หรือพนักงานได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าโมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้ |
| ชื่อ | ข้อความ | – |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | – |
| รหัสสาขา | ข้อความ | – |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | – |
| คำอธิบาย | ข้อความหลายบรรทัด | – |
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด) | ||
| ประเภทเงินได้ฯ | ค้นหา (*) | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ข้อความ (*) | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | อัตราหัก ณ ที่จ่าย
*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | ยอดภาษี
*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
| เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ | ||
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ข้อความ และ ค่าทางบัญชี | หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| ประกันสังคม | ข้อความ และ ค่าทางบัญชี | หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
สถานะเอกสาร
| INCOMP | สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต |
| IN-WHT | สีเหลือง: ผลรวมภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเดบิตบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น) |
| WHT | สีเหลือง: ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเครดิตบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น) |
| VAT | สีเหลือง:
|
| EDIT | สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแกขไขเอกสารนี้อยู่ |
ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ
การคำนวณค่าบัญชีคงเหลือโดยอัตโนมัติ
- เมื่อผู้ใช้คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด Ctrl+B) ในช่องข้อมูลเดบิตหรือเครดิต ระบบจะคำนวณค่าที่ต้องกรอกเพื่อให้ยอดรวมรายการเดบิตและรายการเครดิตเท่ากันโดยอัตโนมัติ (ตามภาพ)