โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัส	รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา	ข้อมูลสาขาธนาคาร
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสาขาธนาคาร
รหัส	รหัสของธนาคาร
ชื่อ	ชื่อธนาคาร
สาขา	ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัส	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อ	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
มีบริษัทแม่	เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
บริษัทแม่	ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
เลขผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสสาขา	รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา	ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่	ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า	รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล	อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้	ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
ระยะเครดิต	ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต	วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย	คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
แท็ก	แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APO	รายการเจ้าหนี้รายตัว
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APC	รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APD	รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APM	รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
บันทึกรายการลูกหนี้	ARO	รายการลูกหนี้รายตัว
บันทึกรายการลูกหนี้	ARC	รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARD	รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARM	รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบรับวางบิล	APB	ใบรับวางบิล
ใบวางบิล	ARB	ใบวางบิล
บันทึกการชำระเจ้าหนี้	APS	บันทึกการชำระเจ้าหนี้
บันทึกการรับชำระลูกหนี้	ARS	บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย	APQ	รายการผ่านเช็คจ่าย
รายการผ่านเช็ครับ	ARQ	รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	PRW	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตั้งค่าโมดูล

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
ลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น
แบบภาษีเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
คำอธิบายเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
แบบภาษีลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
คำอธิบายลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
รูทีนอัตโนมัติ
ผ่านเช็คจ่าย	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านเช็ครับ	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ	บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
การตั้งค่าอื่นๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้	ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
ควบคุมยอดลูกหนี้	ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
APO	รายการเจ้าหนี้	ซื้อ	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP	การชำระเงิน	-
ARO	รายการลูกหนี้	ขาย	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR	รับชำระเงิน	-
CQP	ผ่านเช็คจ่าย	-
CQR	ผ่านเช็ครับ	-

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
APP	รวมยอดเคลียร์	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
APP	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	5373-00	ดอกเบี้ยจ่าย
APP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	4170-00	ส่วนลดจ่าย
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	5170-00	ส่วนลดรับ
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
ARR	รวมค่าธรรมเนียม	Cr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR	รวมยอดเคลียร์	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
ARR	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	4210-00	ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQP	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Dr.	เช็ค	✓	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP	รวมยอดสุทธิ	Cr.	บัญชีธนาคาร	-	1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQR	รวมยอดสุทธิ	Dr.	บัญชีธนาคาร	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Cr.	เช็ค	✓	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัส
ลูกค้า / ลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ผู้ขาย / เจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บัญชีธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เอกสาร
บันทึกเจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการจ่ายชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็คจ่าย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็ครับ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบรับวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
เรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เลขที่เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
• ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"