บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้
ตำแหน่งเมนู
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
– |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR) |
 คัดลอกเอกสาร |
– |
 แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น |
|
| พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
|
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการรับชำระลูกหนี้
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
(บริษัทในภาพตัวอย่างเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" เอาไว้ เพื่อให้เห็นช่องข้อมูลครบทุกช่อง)
รายละเอียดธุรกรรม
การชำระเจ้าหนี้ และ การรับชำระลูกหนี้เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะหักล้างหนี้คงค้างด้วยการชำระหนี้ ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมการชำระหนี้มีลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้
- บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
- รองรับการชำระหนี้จากหลายช่องทางในธุรกรรมเดียวกัน (เช่น จ่ายด้วยเช็ค, เงินโอน, และเงินสดพร้อมกัน เป็นต้น)
- รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง พร้อมออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
- รองรับการบันทึกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อชำระหนี้ (เฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น)
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ได้แก่
- ตารางเอกสารหนี้ ( Alt+B : หมายเลข 1): แสดงรายการหนี้ที่ชำระในธุรกรรมนี้
- ตารางวิธีการชำระเงิน ( Alt+M : หมายเลข 2): แสดงรายละเอียดของการชำระหนี้
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2
ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการหนี้คงค้างทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการจ่าย/รับชำระที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:
เลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระ แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ
*** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการหนี้ที่ชำระอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร
- คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการหนี้ที่ชำระในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ
คำอธิบายช่องข้อมูล
เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขใบกำกับฯ | ข้อความ | เลขใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น |
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ | วันที่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น |
| เลขที่อ้างอิง | ข้อความ | เลขที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้") ในกรณีการชำระหนี้อ้างอิงเอกสารดังกล่าว
*** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ | วันที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้")
*** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ | ค้นหา (*) | – |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ชื่อ | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | |
| รหัสสาขา | ข้อความ | |
| ชื่อสาขา | ข้อความ | |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | |
| โทรศัพท์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ |
| บัญชีเจ้าหนี้ หรือ บัญชีลูกหนี้ | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีที่จะล้างยอดหนี้ที่ชำระแล้วออก |
| คำอธิบาย | ข้อความ | – |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
ตารางเอกสารหนี้
ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")
ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")
| เอกสารหนี้ | ค้นหา (*) | เลขอ้างอิงรายการหนี้ที่ชำระ
*** หากต้องการบันทึกการชำระหนี้ขาดหรือเกินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายการหนี้ที่มีอยู่ สามารถกรอกเลขอ้างอิงหนี้ใหม่ลงในช่องนี้เองได้ |
| ส่วนลด | ค่าทางบัญชี | ส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกการปัดเศษต่างๆ)
*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:
*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าทางบัญชี | ยอดที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:
|
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ | ค่าทางบัญชี | ยอดชำระเพิ่มที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกดอกเบี้ย/ค่าปรับ/การปัดเศษต่างๆ)
*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:
*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน |
| ยอดชำระ | ค่าทางบัญชี | ยอดที่ชำระจริงของรายการหนี้
*** ระบบจะคำนวณเบื้องต้นให้ (จากยอดหนี้คงเหลือ, ส่วนลด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้) แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเองได้ (เช่นกรณีชำระหนี้บางส่วน) |
| ยอดเคลียร์ | ค่าทางบัญชี | ค่าที่จะหักล้างออกจากรหัสบัญชีเจ้าหนี้ หรือ รหัสบัญชีลูกหนี้ (ที่ระบุในหัวเอกสาร) |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" | ||
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ |
|
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ประเภทเงินได้ฯ (3 ชุด) | ค้นหา | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี (3 ชุด) | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ (3 ชุด) | ข้อความ | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด) | ข้อความ | อัตราหัก ณ ที่จ่าย
*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด) | ข้อความ | ยอดภาษี |
| แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง" *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น | ||
| ประเภทรายการ | ตัวเลือก | เลือกจาก:
|
| เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม | ข้อความ | *** แสดงเฉพาะเมื่อเลือก "ประเภทรายการ" เป็น "ใบเพิ่มหนี้" หรือ "ใบลดหนี้" |
| วันที่ใบกำกับภาษีเดิม | วันที่ | |
| หมายเหตุ | ข้อความหลายบรรทัด | รายละเอียดที่จะพิมพ์ต่อท้ายข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น |
| ใช้แทนรายละเอียดที่อ่านค่ามา | จริง/เท็จ | ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น โดยพิมพ์เฉพาะข้อความในช่อง "หมายเหตุ" เท่านั้น |
ตารางวิธีการชำระเงิน
| วิธีการ | ตัวเลือก (*) | ช่องทางการจ่าย/รับชำระ เลือกจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่
*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน |
| เลขที่เช็ค | ข้อความ | เลขที่เช็ค หรือเลขที่อ้างอิงการชำระเงินอื่นๆ
*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" |
| บัญชีธนาคาร หรือ ธนาคาร | ค้นหา |
*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร" |
| วันที่เช็ค | วันที่ (*) | วันที่จ่ายหรือรับชำระ |
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ
*** ระบบจะอ่านข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบการบันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ตามต้องการ |
| ยอดเงิน | ค่าทางบัญชี | – |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าทางบัญชี | ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ
*** สำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค แนะนำให้กรอกเมื่อผ่านเช็คในเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย" หรือ "รายการผ่านเช็ครับ" แทน |
| ยอดสุทธิ | ค่าทางบัญชี |
|
การบันทึกประวัติต่างๆ
ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว
ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
บันทึกการชำระเจ้าหนี้
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| APP | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 5373-00 | ดอกเบี้ยจ่าย | 1 |
| APP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1 |
| APP | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
| APP | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 4170-00 | ส่วนลดจ่าย | 2 |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า | 2 |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
บันทึกการรับชำระลูกหนี้
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
| ARR | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 5170-00 | ส่วนลดรับ | 2 |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า | 2 |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| ARR | รวมค่าธรรมเนียม | Cr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2 |
| ARR | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| ARR | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 4210-00 | ดอกเบี้ยรับ | 1 |
สถานะเอกสาร
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน
*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
คำอธิบายช่องข้อมูล
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
|
| วันที่อ้างอิง | วันที่เอกสารอ้างอิง
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
|
| แผนก | แผนก |
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
*** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้ |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม |
| รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M) | |
| วิธีชำระ | วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
|
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค
*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ |
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) |
|
| วันที่ผ่าน | วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อการตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน |
| ยอดเงิน | ยอดเงินที่จ่าย/รับ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
|
| รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B) | |
| เอกสารหนี้ | เอกสารหนี้ที่ชำระ |
| ส่วนลด | ส่วนลด |
| หัก ณ ที่จ่าย |
|
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย | เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
*** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้) |
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้
*** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้
*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| เงื่อนไขการหักภาษี | เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
|
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ | ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ |
| ยอดชำระ | ยอดชำระ
*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
| ยอดเคลียร์ | ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว |