บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG) รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL) สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT) รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT) สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
นำเข้าเอกสาร	✓
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	–
คัดลอกเอกสาร	✓
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	เอกสารายวัน: <ซีรีส์เอกสาร> APO0 (เจ้าหนี้) / ARO0 (ลูกหนี้) ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	จ่ายเงิน (ยอดเจ้าหนี้บวก / ยอดลูกหนี้ลบ) รับเงิน (ยอดเจ้าหนี้ลบ / ยอดลูกหนี้บวก)

ตำแหน่งเมนู

• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้
• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการลูกหนี้

รายละเอียดธุรกรรม

รายการเจ้าหนี้และรายการลูกหนี้เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:

• ก่อให้เกิดหนี้ (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
• ต้องการบันทึกรายละเอียดการจ่าย/รับชำระในทันที (โดยเฉพาะรายการที่ชำระด้วยเช็ค)

หนี้ที่จะบันทึกในเพจทั้งสองนี้สามารถบันทึกได้ทุกประเภท จะบันทึกหนี้การค้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ใช้ได้เปิดโมดูลต่อยอดเอาไว้ เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (ซึ่งดูแลเรื่องการซื้อ/ขายและการเกิดหนี้การค้า) หรือโมดูลสินทรัพย์ (ซึ่งดูแลหนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินทรัพย์) ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกซ้ำในสองเพจนี้อีก ก็จะเหลือบันทึกเฉพาะหนี้อื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลโดยโมดูลต่อยอดเท่านั้น

รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นสมุดรายวันพิเศษ

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• สมุดรายวันเจ้าหนี้ (APO) สำหรับบันทึกรายการเจ้าหนี้
• สมุดรายวันลูกหนี้ (ARO) สำหรับบันทึกรายการลูกหนี้

สมุดรายวันทั้งสองนี้สามารถใช้บันทึกบัญชีรายวันได้ไม่ต่างจากสมุดรายวันเล่มอื่นๆ รายการทางภาษีที่บันทึกในสมุดรายวันพิเศษทั้งสองก็สามารถเรียกรายงานได้เหมือนสมุดรายวันทุกๆ เล่ม แต่จะมีจุดที่แตกต่างไปจากสมุดรายวันทั่วไปดังนี้:

• มีช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้, ยอดหนี้, และการกำหนดชำระ
• มีรายการย่อยเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลการจ่ายและรับชำระ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้ หรือ บันทึกรายการลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

   ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 5 แท็บ ได้แก่

• บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
• ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ข้อมูลการจ่ายชำระ ( Alt+O : หมายเลข 4): แสดงรายการจ่ายชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการจ่ายชำระอื่นด้วยก็ได้)
• ข้อมูลการรับชำระ ( Alt+N : หมายเลข 5): แสดงรายการรับชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการรับชำระอื่นด้วยก็ได้)
2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย

พิมพ์ทีละรายการ

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
4. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น

พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่:
   • ปุ่ม บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
   • ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

• 

  เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
• 

  หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	เลขที่เอกสาร (หากช่อง "เลขที่อ้างอิง" ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้) *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้") กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	ข้อความ	เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน)
วันที่อ้างอิง	วันที่	วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน)
เอกสารภายใน	ข้อความ	เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
วันที่เอกสารภายใน	วันที่	วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
แผนก	ค้นหา (*)	–
หมวด	ตัวเลือก	เลือกชนิดเอกสารจาก เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น ๆ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า การชำระเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เช็คคืน *** ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น
เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้	ค้นหา (*)	–
คำอธิบาย	ข้อความ	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
ยอดหนี้	ค่าทางบัญชี	บันทึกรายการเจ้าหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้ (+) หรือรับจากเจ้าหนี้ (–) บันทึกรายการลูกหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องได้รับชำระจากลูกหนี้ (+) หรือชำระคืนให้ลูกหนี้ (–)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (เจ้าหนี้) / ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ลูกหนี้) *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด	ค่าทางบัญชี	ส่วนของยอดหนี้ที่เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ยอดคงเหลือ	ค่าทางบัญชี	ส่วนของยอดหนี้ที่ไม่ใช่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง)
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ	ค้นหา (*)	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ	ข้อความ (*)	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ระยะชำระหนี้	ค่าทางบัญชี	ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน
วันกำหนดชำระ	วันที่	วันที่ครบกำหนดชำนะ

แท็บ "บัญชี"

รหัสบัญชี	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้ *** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก
เดบิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์
เครดิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์

แท็บ "ใบกำกับฯ"

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)

เลขใบกำกับภาษี	ข้อความ (*)	สำหรับรายการเจ้าหนี้: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการลูกหนี้: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" หรือ "ภาษีขาย" ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่ (*)	วันที่ที่ระบุบนใบกำกับภาษีฯ
เดือนภาษี	เดือน (*)	งวดเดือนภาษีที่ต้องการรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายรายการนี้
รหัสเจ้าหนี้ หรือ รหัสลูกหนี้	ค้นหา	ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจากตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้
ชื่อ	ข้อความ	–
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ	–
รหัสสาขา	ข้อความ	–
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด	–
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	–
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี
หมายเหตุ	ข้อความหลายบรรทัด	หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี *** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย
มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษี	ค่าทางบัญชี (*)	มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี)
ยอดที่คำนวณ VAT 0%	ค่าทางบัญชี	มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
ยอดที่ได้รับการยกเว้น	ค่าทางบัญชี	มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าทางบัญชี (*)	มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (โปรแกรมคำนวณให้โดยอัตโนมัติ)
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าทางบัญชี (*)	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม *** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีซื้อ (บันทึกรายการเจ้าหนี้)
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ	จริง/เท็จ	ต้องการนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ
ไม่ขอคืนภาษีซื้อ	จริง/เท็จ	ไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้
ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีขาย (บันทึกรายการลูกหนี้)
ออกแทนใบกำกับฯ เดิม	จริง/เท็จ	ใบกำกับภาษีขายใบนี้ออกแทนใบเดิมที่ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีผิดพลาด โดยที่ไม่ได้ยกเลิกใบเดิม *** เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ให้กรอกข้อมูลใบกำกับฯ เดิมในช่อง "คำอธิบาย" ตามข้อความช่วยเหลือ

แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

เลขใบสำคัญฯ	ข้อความ (*)	สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน และใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
วันที่หักภาษีฯ	วันที่ (*)	วันที่หักภาษีและออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
เดือนภาษี	เดือน (*)	งวดเดือนที่ต้องการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายการนี้
รหัสเจ้าหนี้ หรือ รหัสลูกหนี้	ข้อความ	ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจากตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้
ชื่อ	ข้อความ	–
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ	–
รหัสสาขา	ข้อความ	–
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด	–
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	–
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	–
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ	ค้นหา (*)	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ	ข้อความ (*)	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	ยอดภาษี *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ข้อความ และ ค่าทางบัญชี	หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม	ข้อความ และ ค่าทางบัญชี	หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม