โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัสอ้างอิง	รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา	ข้อมูลสาขาธนาคาร
รหัสบัญชี	ผังบัญชีที่ใช้บันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสาขาธนาคาร
รหัสธนาคาร	รหัสของธนาคาร/สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร	ชื่อธนาคาร
ชื่อสาขา	ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บริษัทแม่	ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
Tax ID.	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ลำดับที่สาขา	รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา	ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่ตั้งสำนักงาน	ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน)	รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า)	รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล	อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
เป็นบริษัทสาขา	เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
รหัส/ชื่อบริษัทแม่	เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ *** บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้
เครดิตเทอม	ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต	วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
รหัสบัญชี	ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ประเภทเงินได้ฯ	ประเภทเงินได้พึงประเมิน *** ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการชำระเจ้าหนี้ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระลูกหนี้ (ลูกหนี้)
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการชำระเจ้าหนี้ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระลูกหนี้ (ลูกหนี้)
แท็ก	แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก *** ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแท็กรายการ

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APO	รายการเจ้าหนี้รายตัว
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APC	รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APD	รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APM	รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
บันทึกรายการลูกหนี้	ARO	รายการลูกหนี้รายตัว
บันทึกรายการลูกหนี้	ARC	รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARD	รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARM	รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบรับวางบิล	APB	ใบรับวางบิล
ใบวางบิล	ARB	ใบวางบิล
บันทึกการชำระเจ้าหนี้	APS	บันทึกการชำระเจ้าหนี้
บันทึกการรับชำระลูกหนี้	ARS	บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย	APQ	รายการผ่านเช็คจ่าย
รายการผ่านเช็ครับ	ARQ	รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	PRW	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตั้งค่าโมดูล

การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
ลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น
แบบภาษีเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
คำอธิบายเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
แบบภาษีลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
คำอธิบายลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
รูทีนอัตโนมัติ
ผ่านเช็คจ่าย	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านเช็ครับ	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ	บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
การตั้งค่าอื่นๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้	ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
ควบคุมยอดลูกหนี้	ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
APO	รายการเจ้าหนี้	ซื้อ	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP	การชำระเงิน	-
ARO	รายการลูกหนี้	ขาย	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR	รับชำระเงิน	-
CQP	ผ่านเช็คจ่าย	-
CQR	ผ่านเช็ครับ	-

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
APP	รวมยอดเคลียร์	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
APP	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	5373-00	ดอกเบี้ยจ่าย
APP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	4170-00	ส่วนลดจ่าย
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	5170-00	ส่วนลดรับ
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
ARR	รวมค่าธรรมเนียม	Cr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR	รวมยอดเคลียร์	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
ARR	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	4210-00	ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQP	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Dr.	เช็ค	✓	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP	รวมยอดสุทธิ	Cr.	บัญชีธนาคาร	-	1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQR	รวมยอดสุทธิ	Dr.	บัญชีธนาคาร	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Cr.	เช็ค	✓	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัส
ลูกค้า / ลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ผู้ขาย / เจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บัญชีธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เอกสาร
บันทึกเจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการจ่ายชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็คจ่าย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็ครับ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบรับวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
เรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เลขที่เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
• ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"

เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
หมวด	ประเภทของหนี้ที่บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า การชำระเงิน ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
แผนก	แผนก
คำอธิบาย	คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้	ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
ล็อค	ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ *** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน
รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตร
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")

เพจ "ใบวางบิล"

ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ

เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)

เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบคูนิฟ็อกซ์จึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เพิ่มเอกสารในเพจนี้

การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ

1. กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
2. กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร

คำอธิบายช่องข้อมูล

แผนก	แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
เลือกเจ้าหนี้โดย	เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง") เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
เลือกช่วงข้อมูล
วันที่เอกสาร: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
วันกำหนดชำระ: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก"ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกบิลตามวันกำหนดชำระ	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน

*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน

การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร

การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เอกสารทีละใบ

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบรับวางบิล" สำหรับเพจ "ใบรับวางบิล" กลุ่ม "ใบวางบิล" สำหรับเพจ "ใบวางบิล"
วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร ***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
รายการย่อย
เลขที่บิล	เลขที่เอกสารต้นหนี้
วันที่บิล	วันที่ลงในเอกสารหนี้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการ
วันกำหนดชำระ	วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
ยอด	ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล) *** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้ ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ) ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
วันที่อ้างอิง	วันที่เอกสารอ้างอิง *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้ หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชี	ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้ *** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ	วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม)
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้	เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด	ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย	เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย *** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้ *** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้ *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
เงื่อนไขการหักภาษี	เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ครั้งเดียว จ่ายให้ตลอดไป อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ	ยอดชำระ *** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
ยอดเคลียร์	ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้

เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

เพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
แผนก	แผนก
บัญชีธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด *** โปรแกรมจะใช้ค่าผังบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค
ธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน	ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ	ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "ตกลง" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ปิด" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน

เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ

*** ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"

เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ยอดยกมา	ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
ยอดเคลื่อนไหว	ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดชำระ	ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดคงเหลือ	ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

1. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
   • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
2. ประวัติลูกหนี้รายตัว
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนู "บันทึกรายการลูกหนี้"
   • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
3. ประวัติเช็คจ่าย
   • อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
   • อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย"
4. ประวัติเช็ครับ
   • อัพเดตรายการรับเช็ค
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระ" (กรณีรับด้วยเช็ค)
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีรับด้วยเช็ค)
   • อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนู "รายการผ่านเช็ครับ"