โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัส	รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา	ข้อมูลสาขาธนาคาร
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสาขาธนาคาร
รหัส	รหัสของธนาคาร
ชื่อ	ชื่อธนาคาร
สาขา	ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัส	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อ	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
มีบริษัทแม่	เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
บริษัทแม่	ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
เลขผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสสาขา	รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา	ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่	ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า	รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล	อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้	ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
ระยะเครดิต	ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต	วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย	คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
แท็ก	แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APO	รายการเจ้าหนี้รายตัว
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APC	รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APD	รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้	APM	รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
บันทึกรายการลูกหนี้	ARO	รายการลูกหนี้รายตัว
บันทึกรายการลูกหนี้	ARC	รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARD	รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้	ARM	รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบรับวางบิล	APB	ใบรับวางบิล
ใบวางบิล	ARB	ใบวางบิล
บันทึกการชำระเจ้าหนี้	APS	บันทึกการชำระเจ้าหนี้
บันทึกการรับชำระลูกหนี้	ARS	บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย	APQ	รายการผ่านเช็คจ่าย
รายการผ่านเช็ครับ	ARQ	รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	PRW	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตั้งค่าโมดูล

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
ลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น
แบบภาษีเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
คำอธิบายเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
แบบภาษีลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
คำอธิบายลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
รูทีนอัตโนมัติ
ผ่านเช็คจ่าย	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านเช็ครับ	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ	บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
การตั้งค่าอื่นๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้	ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
ควบคุมยอดลูกหนี้	ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
APO	รายการเจ้าหนี้	ซื้อ	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP	การชำระเงิน	-
ARO	รายการลูกหนี้	ขาย	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR	รับชำระเงิน	-
CQP	ผ่านเช็คจ่าย	-
CQR	ผ่านเช็ครับ	-

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
APP	รวมยอดเคลียร์	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
APP	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	5373-00	ดอกเบี้ยจ่าย
APP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	4170-00	ส่วนลดจ่าย
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	5170-00	ส่วนลดรับ
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
ARR	รวมค่าธรรมเนียม	Cr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR	รวมยอดเคลียร์	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
ARR	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	4210-00	ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQP	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Dr.	เช็ค	✓	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP	รวมยอดสุทธิ	Cr.	บัญชีธนาคาร	-	1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQR	รวมยอดสุทธิ	Dr.	บัญชีธนาคาร	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Cr.	เช็ค	✓	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัส
ลูกค้า / ลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ผู้ขาย / เจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บัญชีธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เอกสาร
บันทึกเจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการจ่ายชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็คจ่าย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็ครับ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบรับวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
เรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เลขที่เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
• ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
หมวด	ประเภทของหนี้ที่บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า การชำระเงิน ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
แผนก	แผนก
คำอธิบาย	คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้	ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
ล็อค	ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ *** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน
รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตร
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")

ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ

เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบ CuneiFox จึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เพิ่มเอกสารในเพจนี้

การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ

1. กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
2. กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร

คำอธิบายช่องข้อมูล

แผนก	แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
เลือกเจ้าหนี้โดย	เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง") เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
เลือกช่วงข้อมูล
วันที่เอกสาร: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
วันกำหนดชำระ: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก"ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกบิลตามวันกำหนดชำระ	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน

*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน

การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร

หากผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้สร้างเอกสารทีละใบ นอกจากนี้ การแก้ไข/ลบเอกสารก็ให้ทำทีละเอกสารเช่นกัน

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบรับวางบิล" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ"ใบรับวางบิล" กลุ่ม "ใบวางบิล" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ"ใบวางบิล"
วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร ***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
รายการย่อย
เลขที่บิล	เลขที่เอกสารต้นหนี้
วันที่บิล	วันที่ลงในเอกสารหนี้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการ
วันกำหนดชำระ	วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
ยอด	ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ

เมนูย่อย "บันทึกการจ่ายชำระ / รับชำระ"

เมนูย่อย "บันทึกการจ่ายชำระ" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลการจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "บันทึกการรับชำระ" ใช้สำหรับกรอกข้อมูลการรับชำระจากลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการจ่ายชำระ")เมนูย่อย "บันทึกการจ่ายชำระ" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลการจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "บันทึกการรับชำระ" ใช้สำหรับกรอกข้อมูลการรับชำระจากลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการจ่ายชำระ")

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกการจ่ายชำระ" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการจ่ายชำระ" กลุ่ม "บันทึกการรับชำระ" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล) *** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ) หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ) ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
วันที่อ้างอิง	วันที่เอกสารอ้างอิง *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้ หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชี	ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้ *** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ	วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) /ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ (จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม, รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม)
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้	เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด	ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่าย) หรือ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย	เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย *** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้ *** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้ *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
เงื่อนไขการหักภาษี	เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ครั้งเดียว จ่ายให้ตลอดไป อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ	ยอดชำระ *** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
ยอดเคลียร์	ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้

เมนูย่อย "ผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

หน้า "ผ่านเช็คจ่าย" และ "ผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ผ่านเช็ครับ")

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ผ่านเช็คจ่าย" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ"ผ่านเช็คจ่าย" กลุ่ม "ผ่านเช็ครับ" ภายใต้โมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" สำหรับเพจ"ผ่านเช็ครับ"
เลขที่เอกสาร	ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ PCH**NEW** สำหรับ "ผ่านเช็คจ่าย" และ ARR**NEW** สำหรับ "ผ่านเช็คจ่าย"
แผนก	แผนก
บัญชีธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด *** โปรแกรมจะใช้ค่าผังบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค	เลขที่บิล
ธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน	ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ	ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม