ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 51: บรรทัดที่ 51:


== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
[[ไฟล์:Cunei pr arr vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"]]
<gallery widths=250>
File:Cunei pr arr vouch page.png|เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
File:Cunei pr arr vouch page extended.png|หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร|หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)
</gallery>
 
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''เลขที่เอกสาร''' || style="width:15%;" | ''ข้อความ (*)'' || เลขที่เอกสาร ''(หากช่อง '''"เลขที่อ้างอิง"''' ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้)''
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม '''"บันทึกรายการเจ้าหนี้"''' ''(สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")''
* กลุ่ม '''"บันทึกรายการลูกหนี้"''' ''(สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")''
|-
| '''วันที่เอกสาร''' || ''วันที่ (*)'' || {{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
|-
| '''เลขที่อ้างอิง''' || ''ข้อความ'' || เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ ''(หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน)''
|-
| '''วันที่อ้างอิง''' || ''วันที่'' || วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ ''(หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน)''
|-
| '''เอกสารภายใน''' || ''ข้อความ'' || เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ''(ถ้ามี)''
|-
| '''วันที่เอกสารภายใน''' || ''วันที่'' || วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ''(ถ้ามี)''
|-
| '''แผนก''' || ''ค้นหา (*)'' || –
|-
| '''หมวด''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกชนิดเอกสารจาก
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น ๆ
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
* การชำระเงิน
* ใบลดหนี้
* ใบเพิ่มหนี้
* เช็คคืน
{{3stars}} ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น
|-
| '''เจ้าหนี้''' หรือ '''ลูกหนี้''' || ''ค้นหา (*)'' || –
|-
| '''คำอธิบาย''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''บันทึก''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|-
| '''ยอดหนี้''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
* '''บันทึกรายการเจ้าหนี้:''' ยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้ (+) หรือรับจากเจ้าหนี้ (–)
* '''บันทึกรายการลูกหนี้:''' ยอดหนี้ที่ต้องได้รับชำระจากลูกหนี้ (+) หรือชำระคืนให้ลูกหนี้ (–)
|-
| colspan=3 style="background-color:#777986; color:#fff; text-align:center;" | '''ส่วนต่อขยายฟอร์ม'''
|-
| colspan=3 style="background-color:#B3B5BD; text-align:center;" | '''ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด''' ''(เจ้าหนี้)'' / '''ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด''' ''(ลูกหนี้)''<br>''{{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อ[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้)]] เท่านั้น''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ส่วนของยอดหนี้ที่'''เป็น'''ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดคงเหลือ''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ส่วนของยอดหนี้ที่'''ไม่ใช่'''ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|-
| colspan=3 style="background-color:#B3B5BD; text-align:center;" | '''ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย'''<br>''(เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง)''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''แบบภาษีฯ''' || ''ค้นหา'' || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| colspan=3 style="background-color:#D2D4DA; text-align:center;" | '''ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย''' ''(มีทั้งหมด 3 ชุด)''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ประเภทเงินได้ฯ''' || ''ค้นหา (*)'' || ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''เงื่อนไขการหักภาษี''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ตลอดไป
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดชำระ''' || ''ข้อความ (*)'' || ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''อัตราหัก ณ ที่จ่าย''' || ''ข้อความ (*)'' || อัตราหัก ณ ที่จ่าย
{{3stars}} ค่านี้อ่านจากตารางรหัส[[ประเภทเงินได้พึงประเมิน|ประเภทเงินได้พึงประเมิน]] แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
|- style="background-color:#D2D4DA;"
|-
| '''ระยะชำระหนี้''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ระยะชำระหนี้ใน'''หน่วยวัน'''
|-
| '''วันกำหนดชำระ''' || ''วันที่'' || วันที่ครบกำหนดชำนะ
|}
=== ตารางเอกสารหนี้ ===
=== ตารางเอกสารหนี้ ===
<gallery widths=250>
<gallery widths=250>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:30, 12 มกราคม 2569

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG)
  • รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS)
  • รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL)
  • รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM)
  • สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT)
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT)
  • สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร –
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร ✓
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร ✓
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR)
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร –
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร ✓
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR
  • จ่ายเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิบวก / ยอดรับชำระสุทธิลบ)
  • รับเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิลบ / ยอดรับชำระสุทธิบวก)

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
(บริษัทในภาพตัวอย่างเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" เอาไว้ เพื่อให้เห็นช่องข้อมูลครบทุกช่อง)

รายละเอียดธุรกรรม

การชำระเจ้าหนี้ และ การรับชำระลูกหนี้เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะหักล้างหนี้คงค้างด้วยการชำระหนี้ ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมการชำระหนี้มีลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้

  • บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
  • รองรับการชำระหนี้จากหลายช่องทางในธุรกรรมเดียวกัน (เช่น จ่ายด้วยเช็ค, เงินโอน, และเงินสดพร้อมกัน เป็นต้น)
  • รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง พร้อมออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
  • รองรับการบันทึกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อชำระหนี้ (เฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น)

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

  1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

    ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ได้แก่

    • ตารางเอกสารหนี้ ( Alt+B : หมายเลข 1): แสดงรายการหนี้ที่ชำระในธุรกรรมนี้
    • ตารางวิธีการชำระเงิน ( Alt+M : หมายเลข 2): แสดงรายละเอียดของการชำระหนี้
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

  • ขั้นตอนที่ 1

    ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

    ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

    ขั้นตอนที่ 3

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการหนี้คงค้างทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการจ่าย/รับชำระที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระ แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

    *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการหนี้ที่ชำระอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

  • คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการหนี้ที่ชำระในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

  • เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

    เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

  • หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

    หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*) เลขที่เอกสาร (หากช่อง "เลขที่อ้างอิง" ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้)

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง ข้อความ เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน)
วันที่อ้างอิง วันที่ วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน)
เอกสารภายใน ข้อความ เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
วันที่เอกสารภายใน วันที่ วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
แผนก ค้นหา (*) –
หมวด ตัวเลือก เลือกชนิดเอกสารจาก
  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น ๆ
  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
  • การชำระเงิน
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • เช็คคืน

*** ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น

เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ ค้นหา (*) –
คำอธิบาย ข้อความ –
บันทึก ข้อความหลายบรรทัด –
ยอดหนี้ ค่าทางบัญชี
  • บันทึกรายการเจ้าหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้ (+) หรือรับจากเจ้าหนี้ (–)
  • บันทึกรายการลูกหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องได้รับชำระจากลูกหนี้ (+) หรือชำระคืนให้ลูกหนี้ (–)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (เจ้าหนี้) / ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ลูกหนี้)
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด ค่าทางบัญชี ส่วนของยอดหนี้ที่เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ยอดคงเหลือ ค่าทางบัญชี ส่วนของยอดหนี้ที่ไม่ใช่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย
(เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง)
แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ ค้นหา (*) ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ ข้อความ (*) ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) อัตราหัก ณ ที่จ่าย

*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้

ระยะชำระหนี้ ค่าทางบัญชี ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน
วันกำหนดชำระ วันที่ วันที่ครบกำหนดชำนะ

ตารางเอกสารหนี้

  • ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")

    ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")

  • ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")

    ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")

ตารางวิธีการชำระเงิน

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
APP รวมยอดเคลียร์ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า 1
APP รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 5373-00 ดอกเบี้ยจ่าย 1
APP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1
APP รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2
APP รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 4170-00 ส่วนลดจ่าย 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ 2

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
ARR รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 2
ARR รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 5170-00 ส่วนลดรับ 2
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด 2
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 2
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า 2
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ 2
ARR รวมค่าธรรมเนียม Cr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2
ARR รวมยอดเคลียร์ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า 1
ARR รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 4210-00 ดอกเบี้ยรับ 1

สถานะเอกสาร

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
  • กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้

  • ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
  • ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
วันที่อ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้

  • หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้

*** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค

*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้

บัญชีธนาคาร (จ่าย) /
ธนาคาร (รับ)
  • จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
  • รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ

*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อการตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

ยอดเงิน ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
  • จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
  • รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้ เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ)
  • ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย

*** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)

แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้

*** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

เงื่อนไขการหักภาษี เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ ยอดชำระ

*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้

ยอดเคลียร์ ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=บันทึกการชำระเจ้าหนี้_และ_บันทึกการรับชำระลูกหนี้&oldid=3187"