บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG) รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL) สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT) รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT) สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
นำเข้าเอกสาร	✓
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	–
คัดลอกเอกสาร	✓
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	เอกสารายวัน: <ซีรีส์เอกสาร> APO0 (เจ้าหนี้) / ARO0 (ลูกหนี้) ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	จ่ายเงิน (ยอดเจ้าหนี้บวก / ยอดลูกหนี้ลบ) รับเงิน (ยอดเจ้าหนี้ลบ / ยอดลูกหนี้บวก)

ตำแหน่งเมนู

• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้
• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการลูกหนี้

รายละเอียดธุรกรรม

รายการเจ้าหนี้และรายการลูกหนี้เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:

• ก่อให้เกิดหนี้ (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
• ต้องการบันทึกรายละเอียดการจ่าย/รับชำระในทันที (โดยเฉพาะรายการที่ชำระด้วยเช็ค)

หนี้ที่จะบันทึกในเพจทั้งสองนี้สามารถบันทึกได้ทุกประเภท จะบันทึกหนี้การค้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ใช้ได้เปิดโมดูลต่อยอดเอาไว้ เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (ซึ่งดูแลเรื่องการซื้อ/ขายและการเกิดหนี้การค้า) หรือโมดูลสินทรัพย์ (ซึ่งดูแลหนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินทรัพย์) ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกซ้ำในสองเพจนี้อีก ก็จะเหลือบันทึกเฉพาะหนี้อื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลโดยโมดูลต่อยอดเท่านั้น

รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นสมุดรายวันพิเศษ

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• สมุดรายวันเจ้าหนี้ (APO) สำหรับบันทึกรายการเจ้าหนี้
• สมุดรายวันลูกหนี้ (ARO) สำหรับบันทึกรายการลูกหนี้

สมุดรายวันทั้งสองนี้สามารถใช้บันทึกบัญชีรายวันได้ไม่ต่างจากสมุดรายวันเล่มอื่นๆ รายการทางภาษีที่บันทึกในสมุดรายวันพิเศษทั้งสองก็สามารถเรียกรายงานได้เหมือนสมุดรายวันทุกๆ เล่ม แต่จะมีจุดที่แตกต่างไปจากสมุดรายวันทั่วไปดังนี้:

• มีช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้, ยอดหนี้, และการกำหนดชำระ
• มีรายการย่อยเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลการจ่ายและรับชำระ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้ หรือ บันทึกรายการลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

   ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 5 แท็บ ได้แก่

• บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
• ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ข้อมูลการจ่ายชำระ ( Alt+O : หมายเลข 4): แสดงรายการจ่ายชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการจ่ายชำระอื่นด้วยก็ได้)
• ข้อมูลการรับชำระ ( Alt+N : หมายเลข 5): แสดงรายการรับชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการรับชำระอื่นด้วยก็ได้)
2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย

พิมพ์ทีละรายการ

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
4. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น

พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่:
   • ปุ่ม บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
   • ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

• 

  เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
• 

  หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** กรณีเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง ซีรีส์เอกสารที่ใช้ต้องตรงกับรหัสสมุดรายวัน
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
แผนก	ค้นหา (*)	–
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
ล็อค	/	อนุญาตให้โมดูลต่อยอดแก้ไขรายวันนี้หรือไม่ ในสถานะปลดล็อค ( ): โมดูลต่อยอดจะสามารถแก้ไขรายวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดธุรกรรมที่บันทึกจากเพจของโมดูลได้ ในสถานะล็อค ( ): ผู้ใช้ต้องการบันทึกบัญชีรายวันรายการนี้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้โมดูลจัดการให้โดยอัตโนมัติ *** การล็อคเอกสารมีผลต่อการทำงานอัตโนมัติของโมดูลต่อยอดเท่านั้น ไม่มีผลต่อสิทธิ์การแก้ไขเอกสารโดยผู้ใช้รายอื่น
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (เจ้าหนี้) / ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ลูกหนี้) *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ยหลัง)
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–

แท็บ "บัญชี"

รหัสบัญชี	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้ *** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก
เดบิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์
เครดิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์