ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
 
(ไม่แสดง 12 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 16: บรรทัดที่ 16:
prn=<div>
prn=<div>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* APP0 (บันทึกการชำระเจ้าหนี้) /<br>ARR0 (บันทึกการรับชำระลูกหนี้) /<br>ARR0vop (บันทึกการรับชำระลูกหนี้<br>เมื่อเปิด[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ฟังก์ชัน "ภาษีขายเมื่อรับชำระ"]])<div>|
* APP0 (บันทึกการชำระเจ้าหนี้) /<br>ARR0 (บันทึกการรับชำระลูกหนี้) /<br>ARR0vop (บันทึกการรับชำระลูกหนี้<br>เมื่อเปิด[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ฟังก์ชัน "ภาษีขายเมื่อรับชำระ"]])</div>|
imp=–|exp=✓|del=✓|jnl=สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR)|cpy=–|mpr=✓|qrc=<div style="text-align:left;">
imp=–|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;">
* '''บันทึกการชำระเจ้าหนี้:''' สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้ (APP)
* '''บันทึกการรับชำระลูกหนี้:''' สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR)</div>|cpy=–|mpr=✓|qrc=<div style="text-align:left;">
* จ่ายเงิน ('''ยอดจ่ายชำระสุทธิ'''บวก / '''ยอดรับชำระสุทธิ'''ลบ)
* จ่ายเงิน ('''ยอดจ่ายชำระสุทธิ'''บวก / '''ยอดรับชำระสุทธิ'''ลบ)
* รับเงิน ('''ยอดจ่ายชำระสุทธิ'''ลบ / '''ยอดรับชำระสุทธิ'''บวก)</div>}}
* รับเงิน ('''ยอดจ่ายชำระสุทธิ'''ลบ / '''ยอดรับชำระสุทธิ'''บวก)</div>}}
บรรทัดที่ 100: บรรทัดที่ 102:
|- style="background-color:#D2D4DA;"
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''โทรศัพท์''' || ''ข้อความ'' || {{3stars}} ระบบอ่านค่าจาก[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า|ตารางรหัส]]ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
| '''โทรศัพท์''' || ''ข้อความ'' || {{3stars}} ระบบอ่านค่าจาก[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า|ตารางรหัส]]ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ''' || ''จริง/เท็จ'' || บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ
{{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อ[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ตั้งค่า "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้)]] เท่านั้น
|-
|-
| '''บัญชีเจ้าหนี้''' หรือ '''บัญชีลูกหนี้''' || ''ค้นหา (*)'' || รหัสบัญชีที่จะล้างยอดหนี้ที่ชำระแล้วออก
| '''บัญชีเจ้าหนี้''' หรือ '''บัญชีลูกหนี้''' || ''ค้นหา (*)'' || รหัสบัญชีที่จะล้างยอดหนี้ที่ชำระแล้วออก
บรรทัดที่ 203: บรรทัดที่ 208:
{{3stars}} จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"
{{3stars}} จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"
|-
|-
| '''วันที่เช็ค''' || ''วันที่ (*)'' || วันที่จ่ายหรือรับชำระ
| '''วันที่เช็ค''' || ''วันที่ (*)'' || วันที่ระบุบนเช็ค หรือ วันที่จ่าย/รับชำระ
|-
|-
| '''รหัสบัญชี''' || ''ค้นหา (*)'' || '''[[รหัสบัญชี|รหัสบัญชีแยกประเภท]]'''ที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ
| '''รหัสบัญชี''' || ''ค้นหา (*)'' || '''[[รหัสบัญชี|รหัสบัญชีแยกประเภท]]'''ที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ
{{3stars}} ระบบจะอ่านข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ใน[[#รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน|รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน]]โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ตามต้องการ
{{3stars}} ระบบจะอ่านข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ใน[[#รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน|รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน]]โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ตามต้องการ
|-
|-
| '''ยอดเงิน''' || ''ค่าทางบัญชี'' || –
| '''ยอดเงิน''' || ''ค่าทางบัญชี'' || {{3stars}} สามารถใส่ค่าลบได้ ''(ตัวอย่างกรณีที่ระบุค่ายอดเงินชำระเป็นลบ เช่น ชำระด้วยเงินโอนเต็มจำนวน คืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเงินสด เป็นต้น)''
|-
|-
| '''ค่าธรรมเนียม''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ
| '''ค่าธรรมเนียม''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ
บรรทัดที่ 214: บรรทัดที่ 219:
|-
|-
| '''ยอดสุทธิ''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
| '''ยอดสุทธิ''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
* '''"บันทึกการชำระเจ้าหนี้":''' ยอดเงินที่จ่ายจริงหลัง'''รวมค่าธรรมเนียม'''
* '''บันทึกการชำระเจ้าหนี้:''' ยอดเงินที่จ่ายจริงหลัง'''รวมค่าธรรมเนียม'''
* '''"บันทึกการรับชำระลูกหนี้":''' ยอดเงินที่รับจริงหลัง'''หักค่าธรรมเนียม'''
* '''บันทึกการรับชำระลูกหนี้:''' ยอดเงินที่รับจริงหลัง'''หักค่าธรรมเนียม'''
|}
|}


== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
ใช้ข้อมูลจาก'''ตารางเอกสารหนี้'''แต่ละรายการ มาบันทึกเป็นยอดการชำระหนี้ แยกกันสำหรับแต่ละรายการ
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
* '''บันทึกการชำระเจ้าหนี้:''' ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''ตารางวิธีการชำระเงิน''' มาบันทึกประวัติการจ่ายเช็ค
* '''บันทึกการรับชำระลูกหนี้:''' ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''ตารางวิธีการชำระเงิน''' มาบันทึกประวัติการรับเช็ค
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ


== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
=== บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ===
=== บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด  
! style="width:6%;" | สมุด  
บรรทัดที่ 235: บรรทัดที่ 248:
!! style="width:6%;" | ลำดับ
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | APP || รวมยอดเคลียร์ || style="text-align:center;" | Dr. || เจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 1
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย || style="text-align:center;" | 1
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 2
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย || style="text-align:center;" | 2
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | APP || รวมค่าธรรมเนียม || style="text-align:center;" | Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) || style="text-align:center;" | – || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | APP || รวมดอกเบี้ย || style="text-align:center;" | Dr. || ดอกเบี้ย || style="text-align:center;" | – || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย || style="text-align:center;" | 1
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Cr. || เงินสด || style="text-align:center;" | – || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Cr. || เงินโอน || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Cr. || เช็ค || style="text-align:center;" | – || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || style="text-align:center;" | – || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | – || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || รวมส่วนลด || style="text-align:center;" | Cr. || ส่วนลด || style="text-align:center;" | – || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย || style="text-align:center;" | 2
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | APP || รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีซื้อ || style="text-align:center;" | – || 1194-01 || ภาษีซื้อ || style="text-align:center;" | 3
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | APP || รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 1194-02 || ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | 3
|}
|}


=== บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ===
=== บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด  
! style="width:6%;" | สมุด  
บรรทัดที่ 266: บรรทัดที่ 285:
!! style="width:6%;" | ลำดับ
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
|-
| ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Dr. || เงินสด || style="text-align:center;" | – || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 5170-00 || ส่วนลดรับ || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Dr. || เงินโอน || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Dr. || เช็ค || style="text-align:center;" | – || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || style="text-align:center;" | Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต || style="text-align:center;" | – || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || รวมค่าธรรมเนียม || style="text-align:center;" | Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | – || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| ARR || รวมค่าธรรมเนียม || Cr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | ARR || รวมส่วนลด || style="text-align:center;" | Dr. || ส่วนลด || style="text-align:center;" | – || 5170-00 || ส่วนลดรับ || style="text-align:center;" | 1
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | ARR || รวมยอดเคลียร์ || style="text-align:center;" | Cr. || ลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) || style="text-align:center;" | – || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | 2
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | ARR || รวมดอกเบี้ย || style="text-align:center;" | Cr. || ดอกเบี้ย || style="text-align:center;" | – || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ || style="text-align:center;" | 2
|-
|-
| ARR || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า || style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | ARR || รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Dr. || ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 2194-02 || ภาษีขายรอเรียกเก็บ || style="text-align:center;" | 3
|-
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ARR || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ || style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | ARR || รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีขาย || style="text-align:center;" | – || 2194-01 || ภาษีขาย || style="text-align:center;" | 3
|}
|}


== สถานะเอกสาร ==
== สถานะเอกสาร ==
== เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้" ==
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน
{{3stars}} ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| '''{{mono|INCOMP}}''' || '''{{DangerText}}''' '''ผลรวมรายการเดบิต''' ไม่เท่ากับ '''ผลรวมรายการเครดิต'''
|-
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
* กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
* ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
* ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่เอกสารอ้างอิง
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
* หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
| แผนก || แผนก
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัส'''เจ้าหนี้/ลูกหนี้'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: {{key press|Alt|M}})
|-
| วิธีชำระ || วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
* เช็ค
* เงินสด
* ธนาคาร
* บัตรเดบิต/เครดิต
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
|-
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / <br>ธนาคาร (รับ) ||
* จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
* รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
|-
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อ[[#การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน|การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน]]
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}})
|-
| เอกสารหนี้ || เอกสารหนี้ที่ชำระ
|-
| ส่วนลด || ส่วนลด
|-
| หัก ณ ที่จ่าย ||
* ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ)
* ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
|-
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย || เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
{{3stars}} ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)
|-
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| เงื่อนไขการหักภาษี || เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
 
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* จ่ายให้ตลอดไป
* อื่นๆ (ระบุ)
 
|-
|-
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
| '''{{mono|LOCK}}''' || '''{{DangerText}}''' '''รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้'''
|-
|-
| ยอดชำระ || ยอดชำระ
| '''{{mono|WH.TAX}}''' ||
{{3stars}} ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
* '''{{InfoText}}''' ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
* '''{{DangerText}}''' ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่'''ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้วน'''
|-
|-
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
| '''{{mono|EDIT}}''' || '''{{InfoText}}''' มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
|}
|}


== ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ ==
=== การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ ===
[[ไฟล์:Cunei pr arr vouch balance.gif|720px|thumb|center|alt=การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ|การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ]]
* เมื่อผู้ใช้'''คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด {{key press|Ctrl|B}}) ในช่องข้อมูลยอดเงิน''' ''(ของตารางวิธีการชำระเงิน)'' ระบบจะคำนวณและกนอกยอดชำระคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ ''(ตามภาพ)''




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:45, 24 มกราคม 2569

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG)
  • รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS)
  • รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL)
  • รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM)
  • สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT)
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT)
  • สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร –
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร ✓
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร ✓
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกการชำระเจ้าหนี้: สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้ (APP)
  • บันทึกการรับชำระลูกหนี้: สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR)
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร –
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร ✓
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR
  • จ่ายเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิบวก / ยอดรับชำระสุทธิลบ)
  • รับเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิลบ / ยอดรับชำระสุทธิบวก)

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
(บริษัทในภาพตัวอย่างเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" เอาไว้ เพื่อให้เห็นช่องข้อมูลครบทุกช่อง)

รายละเอียดธุรกรรม

การชำระเจ้าหนี้ และ การรับชำระลูกหนี้เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะหักล้างหนี้คงค้างด้วยการชำระหนี้ ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมการชำระหนี้มีลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้

  • บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
  • รองรับการชำระหนี้จากหลายช่องทางในธุรกรรมเดียวกัน (เช่น จ่ายด้วยเช็ค, เงินโอน, และเงินสดพร้อมกัน เป็นต้น)
  • รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง พร้อมออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
  • รองรับการบันทึกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อชำระหนี้ (เฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น)

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

  1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

    ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ได้แก่

    • ตารางเอกสารหนี้ ( Alt+B : หมายเลข 1): แสดงรายการหนี้ที่ชำระในธุรกรรมนี้
    • ตารางวิธีการชำระเงิน ( Alt+M : หมายเลข 2): แสดงรายละเอียดของการชำระหนี้
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

  • ขั้นตอนที่ 1

    ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

    ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

    ขั้นตอนที่ 3

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการหนี้คงค้างทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการจ่าย/รับชำระที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระ แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

    *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการหนี้ที่ชำระอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

  • คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการหนี้ที่ชำระในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

  • เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

    เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

  • หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

    หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*)

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้")
  • กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ ข้อความ เลขใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น

วันที่ใบกำกับฯ วันที่ วันที่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น

เลขที่อ้างอิง ข้อความ เลขที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้") ในกรณีการชำระหนี้อ้างอิงเอกสารดังกล่าว

*** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

วันที่อ้างอิง วันที่ วันที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้")

*** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

แผนก ค้นหา (*) –
เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ ค้นหา (*) –
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้

*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้

เลขผู้เสียภาษี ข้อความ
รหัสสาขา ข้อความ
ชื่อสาขา ข้อความ
ที่อยู่ ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์ ข้อความ
โทรศัพท์ ข้อความ *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ จริง/เท็จ บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ

*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น

บัญชีเจ้าหนี้ หรือ บัญชีลูกหนี้ ค้นหา (*) รหัสบัญชีที่จะล้างยอดหนี้ที่ชำระแล้วออก
คำอธิบาย ข้อความ –
บันทึก ข้อความหลายบรรทัด –

ตารางเอกสารหนี้

  • ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")

    ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")

  • ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")

    ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")

เอกสารหนี้ ค้นหา (*) เลขอ้างอิงรายการหนี้ที่ชำระ

*** หากต้องการบันทึกการชำระหนี้ขาดหรือเกินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายการหนี้ที่มีอยู่ สามารถกรอกเลขอ้างอิงหนี้ใหม่ลงในช่องนี้เองได้

ส่วนลด ค่าทางบัญชี ส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกการปัดเศษต่างๆ)

*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:

  • จำนวนบวก: มีส่วนลด → ลดยอดที่ต้องชำระ
  • จำนวนลบ: ส่วนลดเป็นลบ → เพิ่มยอดที่ต้องชำระ

*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าทางบัญชี ยอดที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:

  • จำนวนบวก: หัก ณ ที่จ่าย (เจ้าหนี้) / ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ลูกหนี้)
  • จำนวนลบ: ถูกหัก ณ ที่จ่าย (เจ้าหนี้) / หัก ณ ที่จ่าย (ลูกหนี้)
ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ ค่าทางบัญชี ยอดชำระเพิ่มที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกดอกเบี้ย/ค่าปรับ/การปัดเศษต่างๆ)

*** สามารถกรอกจำนวนลบได้:

  • จำนวนบวก: มีส่วนเพิ่ม → เพิ่มยอดที่ต้องชำระ
  • จำนวนลบ: ส่วนเพิ่มเป็นลบ → ลดยอดที่ต้องชำระ

*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน

ยอดชำระ ค่าทางบัญชี ยอดที่ชำระจริงของรายการหนี้

*** ระบบจะคำนวณเบื้องต้นให้ (จากยอดหนี้คงเหลือ, ส่วนลด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้) แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเองได้ (เช่นกรณีชำระหนี้บางส่วน)

ยอดเคลียร์ ค่าทางบัญชี ค่าที่จะหักล้างออกจากรหัสบัญชีเจ้าหนี้ หรือ รหัสบัญชีลูกหนี้ (ที่ระบุในหัวเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ
  • สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร
  • สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน และใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้ฯ (3 ชุด) ค้นหา ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี (3 ชุด) ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ (3 ชุด) ข้อความ ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย

*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

อัตราหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด) ข้อความ อัตราหัก ณ ที่จ่าย

*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด) ข้อความ ยอดภาษี
แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง"
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
ประเภทรายการ ตัวเลือก เลือกจาก:
  • ใบแจ้งหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • ใบลดหนี้
เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม ข้อความ *** แสดงเฉพาะเมื่อเลือก "ประเภทรายการ" เป็น "ใบเพิ่มหนี้" หรือ "ใบลดหนี้"
วันที่ใบกำกับภาษีเดิม วันที่
หมายเหตุ ข้อความหลายบรรทัด รายละเอียดที่จะพิมพ์ต่อท้ายข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น
ใช้แทนรายละเอียดที่อ่านค่ามา จริง/เท็จ ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น โดยพิมพ์เฉพาะข้อความในช่อง "หมายเหตุ" เท่านั้น

ตารางวิธีการชำระเงิน

วิธีการ ตัวเลือก (*) ช่องทางการจ่าย/รับชำระ เลือกจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตร

*** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน

เลขที่เช็ค ข้อความ เลขที่เช็ค หรือเลขที่อ้างอิงการชำระเงินอื่นๆ

*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค"

บัญชีธนาคาร หรือ ธนาคาร ค้นหา

*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"

วันที่เช็ค วันที่ (*) วันที่ระบุบนเช็ค หรือ วันที่จ่าย/รับชำระ
รหัสบัญชี ค้นหา (*) รหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ

*** ระบบจะอ่านข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบการบันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ตามต้องการ

ยอดเงิน ค่าทางบัญชี *** สามารถใส่ค่าลบได้ (ตัวอย่างกรณีที่ระบุค่ายอดเงินชำระเป็นลบ เช่น ชำระด้วยเงินโอนเต็มจำนวน คืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเงินสด เป็นต้น)
ค่าธรรมเนียม ค่าทางบัญชี ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ

*** สำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค แนะนำให้กรอกเมื่อผ่านเช็คในเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย" หรือ "รายการผ่านเช็ครับ" แทน

ยอดสุทธิ ค่าทางบัญชี
  • บันทึกการชำระเจ้าหนี้: ยอดเงินที่จ่ายจริงหลังรวมค่าธรรมเนียม
  • บันทึกการรับชำระลูกหนี้: ยอดเงินที่รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียม

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

ใช้ข้อมูลจากตารางเอกสารหนี้แต่ละรายการ มาบันทึกเป็นยอดการชำระหนี้ แยกกันสำหรับแต่ละรายการ

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

  • บันทึกการชำระเจ้าหนี้: ใช้ข้อมูลเช็คจากตารางวิธีการชำระเงิน มาบันทึกประวัติการจ่ายเช็ค
  • บันทึกการรับชำระลูกหนี้: ใช้ข้อมูลเช็คจากตารางวิธีการชำระเงิน มาบันทึกประวัติการรับเช็ค

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
APP รวมยอดเคลียร์ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า 1
APP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร – 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1
APP รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) Dr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) – 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 1
APP รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย – 5373-00 ดอกเบี้ยจ่าย 1
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด – 1111-01 เงินสด 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค – 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า 2
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต – 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ 2
APP รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2
APP รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด – 4170-00 ส่วนลดจ่าย 2
APP รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ – 1194-01 ภาษีซื้อ 3
APP รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด – 1194-02 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 3

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Dr. เงินสด – 1111-01 เงินสด 1
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Dr. เงินโอน – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 1
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Dr. เช็ค – 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า 1
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต – 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ 1
ARR รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร – 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1
ARR รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Dr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 1
ARR รวมส่วนลด Dr. ส่วนลด – 5170-00 ส่วนลดรับ 1
ARR รวมยอดเคลียร์ Cr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า 2
ARR รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ) – 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2
ARR รวมดอกเบี้ย Cr. ดอกเบี้ย – 4210-00 ดอกเบี้ยรับ 2
ARR รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด – 2194-02 ภาษีขายรอเรียกเก็บ 3
ARR รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย – 2194-01 ภาษีขาย 3

สถานะเอกสาร

INCOMP สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
WH.TAX
  • สีฟ้า: ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สีแดง: ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้วน
EDIT สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่

ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ
การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ
  • เมื่อผู้ใช้คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด Ctrl+B) ในช่องข้อมูลยอดเงิน (ของตารางวิธีการชำระเงิน) ระบบจะคำนวณและกนอกยอดชำระคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ (ตามภาพ)


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=บันทึกการชำระเจ้าหนี้_และ_บันทึกการรับชำระลูกหนี้&oldid=3238"