ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
 
(ไม่แสดง 35 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 3: บรรทัดที่ 3:
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}


== ตำแหน่งเมนู ==
{{DocFunctionTable|
{{DocFunctionTable|
sch=เลขที่เอกสาร|
sch=เลขที่เอกสาร|
บรรทัดที่ 11: บรรทัดที่ 12:
* รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT)
* รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT)
* สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)</div>|
* สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)</div>|
prn='''เอกสารายวัน:'''
prn='''เอกสารรายวัน:'''
* <ซีรีส์เอกสาร>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* APO0 (เจ้าหนี้) / ARO0 (ลูกหนี้)
* APO0 (เจ้าหนี้) / ARO0 (ลูกหนี้)
บรรทัดที่ 20: บรรทัดที่ 21:
* จ่ายเงิน (ยอด'''เจ้าหนี้'''บวก / ยอด'''ลูกหนี้'''ลบ)
* จ่ายเงิน (ยอด'''เจ้าหนี้'''บวก / ยอด'''ลูกหนี้'''ลบ)
* รับเงิน (ยอด'''เจ้าหนี้'''ลบ / ยอด'''ลูกหนี้'''บวก)</div>}}
* รับเงิน (ยอด'''เจ้าหนี้'''ลบ / ยอด'''ลูกหนี้'''บวก)</div>}}
== ตำแหน่งเมนู ==
 
* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → บันทึกรายการเจ้าหนี้'''
* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → บันทึกรายการเจ้าหนี้'''
* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → บันทึกรายการลูกหนี้'''
* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → บันทึกรายการลูกหนี้'''
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"


== รายละเอียดธุรกรรม ==
== รายละเอียดธุรกรรม ==
'''รายการเจ้าหนี้'''และ'''รายการลูกหนี้'''เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:
'''รายการเจ้าหนี้'''และ'''รายการลูกหนี้'''เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:
* '''ก่อให้เกิดหนี้''' (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
* '''ก่อให้เกิดหนี้''' (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
บรรทัดที่ 42: บรรทัดที่ 44:


== การใช้งาน ==
== การใช้งาน ==
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม ===
[[ไฟล์:Cunei pr apo vouch numbers.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"|เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"]]
# <p>เลือก'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → บันทึกรายการเจ้าหนี้''' หรือ '''บันทึกรายการลูกหนี้''' โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)</p><p>ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 5 แท็บ ได้แก่</p>
#* '''บัญชี''' ( {{key press|Alt|L}} : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
#* '''ใบกำกับฯ''' ( {{key press|Alt|I}} : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
#* '''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย''' ( {{key press|Alt|H}} : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
#* '''ข้อมูลการจ่ายชำระ''' ( {{key press|Alt|O}} : หมายเลข 4): แสดงรายการจ่ายชำระ ''(เพจนี้'''เน้นข้อมูลเช็ค'''เป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการจ่ายชำระอื่นด้วยก็ได้)''
#* '''ข้อมูลการรับชำระ''' ( {{key press|Alt|N}} : หมายเลข 5): แสดงรายการรับชำระ ''(เพจนี้'''เน้นข้อมูลเช็ค'''เป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการรับชำระอื่นด้วยก็ได้)''
# '''อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตาม[[หน้าจอเอกสาร|วิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร]]'''
==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ====
<gallery widths=250>
File:Cunei apo vouch seq0.png|ขั้นตอนที่ 1
File:Cunei apo vouch seq1.png|ขั้นตอนที่ 2
</gallery>
=== การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย ===
==== พิมพ์ทีละรายการ ====
# เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และ'''เปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ'''
# คลิกที่'''แท็บใบกำกับฯ''' หรือ'''แท็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย'''ตามต้องการ
# คลิก'''เลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม [[ไฟล์:Cuneifox view btn.png|25px|frameless|alt=ปุ่มเปิดหน้าต่างฟอร์ม|ปุ่มเปิดหน้าต่างฟอร์ม]]''' ( {{key press|V}} ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
# '''คลิกปุ่ม "พิมพ์"''' ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น


[[ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"|เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"]]
==== พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม ====
# เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และ'''เปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ'''
# คลิกที่:
#* '''ปุ่ม [[ไฟล์:Print details btn.png|30px|frameless|alt=ปุ่มพิมพ์รายการย่อย|ปุ่มพิมพ์รายการย่อย]] บนแท็บใบกำกับฯ''' เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
#* '''ปุ่ม [[ไฟล์:Print details btn.png|30px|frameless|alt=ปุ่มพิมพ์รายการย่อย|ปุ่มพิมพ์รายการย่อย]] บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย'''เพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้


== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
<gallery widths=250>
File:Cunei pr apo vouch page.png|เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
File:Cunei pr apo vouch page extended.png|หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร|หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)
</gallery>


=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| style="width:25%;" | '''เลขที่เอกสาร''' || style="width:15%;" | ''ข้อความ (*)'' || เลขที่เอกสาร ''(หากช่อง '''"เลขที่อ้างอิง"''' ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้)''
|-
 
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้


{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
* กลุ่ม '''"บันทึกรายการเจ้าหนี้"''' ''(สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")''
* กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
* กลุ่ม '''"บันทึกรายการลูกหนี้"''' ''(สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")''
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| '''วันที่เอกสาร''' || ''วันที่ (*)'' || {{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
| '''เลขที่อ้างอิง''' || ''ข้อความ'' || เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ ''(หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน)''
|-
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
| '''วันที่อ้างอิง''' || ''วันที่'' || วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ ''(หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน)''
|-
|-
| เลขที่เอกสารภายใน || เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
| '''เอกสารภายใน''' || ''ข้อความ'' || เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ''(ถ้ามี)''
|-
|-
| วันที่เอกสารภายใน || วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
| '''วันที่เอกสารภายใน''' || ''วันที่'' || วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ''(ถ้ามี)''
|-
|-
| แผนก || แผนก
| '''แผนก''' || ''ค้นหา (*)'' || –
|-
|-
| หมวด || ประเภทของหนี้ที่บันทึก
| '''หมวด''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกชนิดเอกสารจาก
* เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น ๆ
* เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
* การชำระเงิน
* การชำระเงิน
* ใบลดหนี้
* ใบลดหนี้
* ใบเพิ่มหนี้
* ใบเพิ่มหนี้
* เช็คคืน
* เช็คคืน
{{3stars}} ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น
|-
| '''เจ้าหนี้''' หรือ '''ลูกหนี้''' || ''ค้นหา (*)'' || –
|-
| '''คำอธิบาย''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''บันทึก''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|-
| '''ยอดหนี้''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
* '''บันทึกรายการเจ้าหนี้:''' ยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้ (+) หรือรับจากเจ้าหนี้ (–)
* '''บันทึกรายการลูกหนี้:''' ยอดหนี้ที่ต้องได้รับชำระจากลูกหนี้ (+) หรือชำระคืนให้ลูกหนี้ (–)
|-
| colspan=3 style="background-color:#777986; color:#fff; text-align:center;" | '''ส่วนต่อขยายฟอร์ม'''
|-
| colspan=3 style="background-color:#B3B5BD; text-align:center;" | '''ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด''' ''(เจ้าหนี้)'' / '''ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด''' ''(ลูกหนี้)''<br>''{{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อ[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้)]] เท่านั้น''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ส่วนของยอดหนี้ที่'''เป็น'''ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดคงเหลือ''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ส่วนของยอดหนี้ที่'''ไม่ใช่'''ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|-
| colspan=3 style="background-color:#B3B5BD; text-align:center;" | '''ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย'''<br>''(เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง)''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''แบบภาษีฯ''' || ''ค้นหา'' || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| colspan=3 style="background-color:#D2D4DA; text-align:center;" | '''ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย''' ''(มีทั้งหมด 3 ชุด)''
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ประเภทเงินได้ฯ''' || ''ค้นหา (*)'' || ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''เงื่อนไขการหักภาษี''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ตลอดไป
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''ยอดชำระ''' || ''ข้อความ (*)'' || ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
|- style="background-color:#D2D4DA;"
| '''อัตราหัก ณ ที่จ่าย''' || ''ข้อความ (*)'' || อัตราหัก ณ ที่จ่าย
{{3stars}} ค่านี้อ่านจากตารางรหัส[[ประเภทเงินได้พึงประเมิน|ประเภทเงินได้พึงประเมิน]] แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
|-
| '''ระยะชำระหนี้''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ระยะชำระหนี้ใน'''หน่วยวัน'''
|-
| '''วันกำหนดชำระ''' || ''วันที่'' || วันที่ครบกำหนดชำนะ
|}
=== แท็บ "บัญชี" ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''รหัสบัญชี''' || style="width:15%;" | ''ค้นหา (*)'' || รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้
|-
| '''คำอธิบาย''' || ''ข้อความ (*)'' || คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้
{{3stars}} ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก
|-
| '''เดบิต''' || ''ค่าทางบัญชี'' || {{3stars}} ค่าบวกหรือศูนย์
|-
| '''เครดิต''' || ''ค่าทางบัญชี'' || {{3stars}} ค่าบวกหรือศูนย์
|}
=== แท็บ "ใบกำกับฯ" ===
[[ไฟล์:Cunei pr apo vatform.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)|เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''เลขใบกำกับภาษี''' || style="width:15%;" | ''ข้อความ (*)'' ||
* '''บันทึกรายการเจ้าหนี้:''' ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร
* '''บันทึกรายการลูกหนี้:''' ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" หรือ "ภาษีขาย" ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''วันที่ใบกำกับฯ''' || ''วันที่ (*)'' || วันที่ที่ระบุบนใบกำกับภาษีฯ
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
| '''เดือนภาษี''' || ''เดือน (*)'' || งวดเดือนภาษีที่ต้องการรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายรายการนี้
|-
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
| '''รหัสเจ้าหนี้''' หรือ '''รหัสลูกหนี้''' || ''ค้นหา'' || ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจาก'''[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า|ตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้]]'''
 
{{3stars}} หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ
 
{{3stars}} '''สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้'''
|-
|-
| ยอดหนี้ || ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
| '''ชื่อ''' || ''ข้อความ'' || –
|-
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
| '''เลขผู้เสียภาษี''' || ''ข้อความ'' || –
|-
|-
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
| '''รหัสสาขา''' || ''ข้อความ'' || –
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บัญชี: {{key press|Alt|L}} )
| '''ที่อยู่''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
| '''รหัสไปรษณีย์''' || ''ข้อความ'' || –
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: {{key press|Alt|I}} )
| '''คำอธิบาย''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
| '''หมายเหตุ''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
{{3stars}} ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: {{key press|Alt|H}} )
| '''มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษี''' || ''ค่าทางบัญชี (*)'' || มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี)
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
| '''ยอดที่คำนวณ VAT 0%''' || ''ค่าทางบัญชี'' || มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: {{key press|Alt|O}} ) / <br>รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: {{key press|Alt|N}} )
| '''ยอดที่ได้รับการยกเว้น''' || ''ค่าทางบัญชี'' || มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
|-
| วิธีการ || วิธีการชำระเงิน
| '''ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม''' || ''ค่าทางบัญชี (*)'' || มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ''(โปรแกรมคำนวณให้โดยอัตโนมัติ)''
|-
| '''ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม''' || ''ค่าทางบัญชี (*)'' || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
{{3stars}} โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีซื้อ''' ''(บันทึกรายการเจ้าหนี้)''
|-
| '''นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ''' || ''จริง/เท็จ'' || ต้องการนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ
|-
| '''ไม่ขอคืนภาษีซื้อ''' || ''จริง/เท็จ'' || ไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีขาย''' ''(บันทึกรายการลูกหนี้)''
|-
| '''ออกแทนใบกำกับฯ เดิม''' || ''จริง/เท็จ'' || ใบกำกับภาษีขายใบนี้ออกแทนใบเดิมที่'''ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีผิดพลาด''' โดยที่'''ไม่ได้ยกเลิกใบเดิม'''
 
'''{{3stars}} เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ให้กรอกข้อมูลใบกำกับฯ เดิมในช่อง "คำอธิบาย" ตามข้อความช่วยเหลือ'''
|-
| '''ใบกำกับภาษีอย่างย่อ''' || ''จริง/เท็จ'' || บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ
|}
 
=== แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ===
[[ไฟล์:Cunei pr apo whtform.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)|เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''เลขใบสำคัญฯ''' || style="width:15%;" | ''ข้อความ (*)'' ||
* '''สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย:''' ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร
* '''สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย:''' ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน หรือ โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และสามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
|-
| '''วันที่หักภาษีฯ''' || ''วันที่ (*)'' || วันที่หักภาษีและออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
|-
| '''เดือนภาษี''' || ''เดือน (*)'' || งวดเดือนที่ต้องการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายการนี้
|-
| '''รหัสเจ้าหนี้''' หรือ '''รหัสลูกหนี้''' || ''ข้อความ'' || ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจาก'''[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า|ตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้]]'''
 
{{3stars}} หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ
 
{{3stars}} '''สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้'''
|-
| '''ชื่อ''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''เลขผู้เสียภาษี''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''รหัสสาขา''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''ที่อยู่''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|-
| '''รหัสไปรษณีย์''' || ''ข้อความ'' || –
|-
| '''คำอธิบาย''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|-
| '''แบบภาษีฯ''' || ''ค้นหา'' || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย''' ''(มีทั้งหมด 3 ชุด)''
|-
| '''ประเภทเงินได้ฯ''' || ''ค้นหา (*)'' || ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
|-
| '''เงื่อนไขการหักภาษี''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ตลอดไป
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
|-
| '''ยอดชำระ''' || ''ข้อความ (*)'' || ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
|-
| '''อัตราหัก ณ ที่จ่าย''' || ''ข้อความ (*)'' || อัตราหัก ณ ที่จ่าย
{{3stars}} ค่านี้อ่านจากตารางรหัส[[ประเภทเงินได้พึงประเมิน|ประเภทเงินได้พึงประเมิน]] แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
|-
| '''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย''' || ''ข้อความ (*)'' || ยอดภาษี
{{3stars}} ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ'''
|-
| '''กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ''' || ''ข้อความ'' และ ''ค่าทางบัญชี'' || หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|-
| '''ประกันสังคม''' || ''ข้อความ'' และ ''ค่าทางบัญชี'' || หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
|}
 
=== แท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" และ "ข้อมูลการรับชำระ" ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''วิธีการ''' || style="width:15%;" | ''ตัวเลือก (*)'' || ช่องทางการจ่าย/รับชำระ เลือกจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่
* เช็ค
* เช็ค
* เงินสด
* เงินสด
บรรทัดที่ 118: บรรทัดที่ 291:
* บัตร
* บัตร
|-
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
| '''เลขที่เช็ค''' || ''ข้อความ'' || เลขที่เช็ค หรือเลขที่อ้างอิงการชำระเงินอื่นๆ
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
{{3stars}} จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค"
|-
| '''บัญชีธนาคาร''' หรือ '''ธนาคาร''' || ''ค้นหา''||
* '''สำหรับแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ":''' เลือก'''[[บัญชีธนาคาร]]'''ที่ใช้จ่ายเช็ค
* '''สำหรับแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ":''' เลือก'''[[สาขาธนาคาร]]'''เจ้าของเช็ค
{{3stars}} จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"
|-
|-
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) ||
| '''วันที่เช็ค''' || ''วันที่ (*)'' || วันที่ระบุบนเช็ค หรือ วันที่จ่าย/รับชำระ
* จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
* รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
|-
|-
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
| '''รหัสบัญชี''' || ''ค้นหา (*)'' || '''[[รหัสบัญชี|รหัสบัญชีแยกประเภท]]'''ที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ
{{3stars}} ระบบจะเปรียบเทียบยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีที่ระบุใน'''แท็บ "บัญชี"''' ให้โดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนหากข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน
|-
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
| '''ยอดเงิน''' || ''ค่าทางบัญชี'' || {{3stars}} สามารถใส่ค่าลบได้ ''(ตัวอย่างกรณีที่ระบุค่ายอดเงินชำระเป็นลบ เช่น ชำระด้วยเงินโอนเต็มจำนวน คืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเงินสด เป็นต้น)''
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"
|-
| '''ค่าธรรมเนียม''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ
{{3stars}} '''สำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค''' แนะนำให้กรอกเมื่อผ่านเช็คใน'''[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|เมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย" หรือ "รายการผ่านเช็ครับ"]]''' แทน
|-
| '''ยอดสุทธิ''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
* '''สำหรับแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ":''' ยอดเงินที่จ่ายจริงหลัง'''รวมค่าธรรมเนียม'''
* '''สำหรับแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ":''' ยอดเงินที่รับจริงหลัง'''หักค่าธรรมเนียม'''
|}
 
== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
ใช้ข้อมูลจาก'''หัวเอกสาร''' ได้แก่ เจ้าหนี้/ลูกหนี้, เลขที่อ้างอิง ''(หรือเลขที่เอกสาร)'', ยอดหนี้, ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนด, ภาษีรอหัก ณ ที่จ่าย, และวันกำหนดชำระ มาบันทึกเป็นยอดหนี้
 
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ
 
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
* ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''แท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ"''' มาบันทึกประวัติการจ่ายเช็ค
* ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''แท็บ "ข้อมูลการรับชำระ"''' มาบันทึกประวัติการรับเช็ค
 
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ


{{3stars}} ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
== สถานะเอกสาร ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| '''{{mono|INCOMP}}''' ||
* '''{{DangerText}}''' '''ผลรวมรายการเดบิต''' ไม่เท่ากับ '''ผลรวมรายการเครดิต'''
* '''{{WarningText}}''' '''ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้''' (ยึดตามรหัสบัญชีที่ระบุใน[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า|ตารางรหัส]]ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น) ไม่เท่ากับ'''ยอดหนี้ที่ระบุในหัวเอกสาร'''
|-
| '''{{mono|REC}}''' || '''{{WarningText}}''' '''ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีรายวัน'''ไม่สัมพันธ์กับ'''รหัสบัญชีในแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ"'''
{{3stars}} หากไม่มีข้อมูลในแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ" จะไม่มีการแจ้งเตือนนี้
|-
| '''{{mono|PAY}}''' || '''{{WarningText}}''' '''ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีรายวัน'''ไม่สัมพันธ์กับ'''รหัสบัญชีในแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ"'''
{{3stars}} หากไม่มีข้อมูลในแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" จะไม่มีการแจ้งเตือนนี้
|-
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
| '''{{mono|IN-WHT}}''' || '''{{WarningText}}''' ผลรวม'''ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย'''ไม่เท่ากับรายการ'''เดบิตบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย''' ''(ดู[[โมดูลบัญชีรายวัน#การตั้งค่าระบบ|การตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น]])''
|-
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| '''{{mono|WHT}}''' || '''{{WarningText}}''' ผลรวม'''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย'''ไม่เท่ากับรายการ'''เครดิตบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย''' ''(ดู[[โมดูลบัญชีรายวัน#การตั้งค่าระบบ|การตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น]])''
|-
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
| '''{{mono|VAT}}''' || '''{{WarningText}}'''
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* ผลรวม'''ภาษีซื้อ'''ไม่เท่ากับรายการ'''เดบิตบัญชีภาษีซื้อ''' ''(ดู[[โมดูลบัญชีรายวัน#การตั้งค่าระบบ|การตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น]])'' หรือ
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
* ผลรวม'''ภาษีขาย'''ไม่เท่ากับรายการ'''เครดิตบัญชีภาษีขาย''' ''(ดู[[โมดูลบัญชีรายวัน#การตั้งค่าระบบ|การตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น]])''
|-
| '''{{mono|EDIT}}''' || '''{{InfoText}}''' มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
|}
|}


=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
== ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ ==
=== แท็บ "บัญชี" ===
=== การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ ===
=== แท็บ "ใบกำกับฯ" ===
[[ไฟล์:Cunei gl book browse balance.gif|720px|thumb|center|alt=การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ|การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ]]
=== แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ===
* เมื่อผู้ใช้'''คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด {{key press|Ctrl|B}}) ในช่องข้อมูลเดบิตหรือเครดิต''' ระบบจะคำนวณค่าที่ต้องกรอกเพื่อให้ยอดรวมรายการเดบิตและรายการเครดิตเท่ากันโดยอัตโนมัติ ''(ตามภาพ)''
=== แท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" ===
 
=== แท็บ "ข้อมูลการรับชำระ" ===
=== การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนผู้หักภาษีฯ ===
ในบางกรณี บริษัทของผู้ใช้อยู่ในฐานะผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่'''ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย'''ไม่มีระบบที่พร้อมเพียงพอ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ จึง'''ขอให้ผู้ใช้ช่วยกรอกหนังสือรับรองฯ ให้'''
 
ผู้ใช้สามารถกระทำการดังกล่าวได้โดย'''บันทึก[[#แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"|รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย]] แล้วเลือก "แบบภาษีฯ" เป็น "ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย"''' เพียงเท่านี้หนังสือรับรองฯ ที่พิมพ์ออกมาก็จะสลับเอาชื่อบริษัทของผู้ใช้ไปอยู่ในตำแหน่งผู้ถูกหักฯ และใส่ชื่อบริษัทคู่ค้าในตำแหน่งผู้มีหน้าที่หักภาษีฯ ให้โดยอัตโนมัติ ''(กรณีใช้แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้นของระบบ)''




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:34, 24 มกราคม 2569

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG)
  • รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL)
  • สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT)
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT)
  • สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร ✓
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร ✓
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร ✓
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง –
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร ✓
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น เอกสารรายวัน:
  • <ซีรีส์เอกสาร>
  • APO0 (เจ้าหนี้) / ARO0 (ลูกหนี้)

ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT

ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร ✓
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR
  • จ่ายเงิน (ยอดเจ้าหนี้บวก / ยอดลูกหนี้ลบ)
  • รับเงิน (ยอดเจ้าหนี้ลบ / ยอดลูกหนี้บวก)

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

รายละเอียดธุรกรรม

รายการเจ้าหนี้และรายการลูกหนี้เป็นการบันทึกธุรกรรมที่มีลักษณะ:

  • ก่อให้เกิดหนี้ (ในฝั่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามลำดับ) และ/หรือ
  • ต้องการบันทึกรายละเอียดการจ่าย/รับชำระในทันที (โดยเฉพาะรายการที่ชำระด้วยเช็ค)

หนี้ที่จะบันทึกในเพจทั้งสองนี้สามารถบันทึกได้ทุกประเภท จะบันทึกหนี้การค้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ใช้ได้เปิดโมดูลต่อยอดเอาไว้ เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (ซึ่งดูแลเรื่องการซื้อ/ขายและการเกิดหนี้การค้า) หรือโมดูลสินทรัพย์ (ซึ่งดูแลหนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินทรัพย์) ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกซ้ำในสองเพจนี้อีก ก็จะเหลือบันทึกเฉพาะหนี้อื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลโดยโมดูลต่อยอดเท่านั้น

รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นสมุดรายวันพิเศษ

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

  • สมุดรายวันเจ้าหนี้ (APO) สำหรับบันทึกรายการเจ้าหนี้
  • สมุดรายวันลูกหนี้ (ARO) สำหรับบันทึกรายการลูกหนี้

สมุดรายวันทั้งสองนี้สามารถใช้บันทึกบัญชีรายวันได้ไม่ต่างจากสมุดรายวันเล่มอื่นๆ รายการทางภาษีที่บันทึกในสมุดรายวันพิเศษทั้งสองก็สามารถเรียกรายงานได้เหมือนสมุดรายวันทุกๆ เล่ม แต่จะมีจุดที่แตกต่างไปจากสมุดรายวันทั่วไปดังนี้:

  • มีช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้, ยอดหนี้, และการกำหนดชำระ
  • มีรายการย่อยเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลการจ่ายและรับชำระ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

  1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้ หรือ บันทึกรายการลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

    ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 5 แท็บ ได้แก่

    • บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
    • ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
    • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    • ข้อมูลการจ่ายชำระ ( Alt+O : หมายเลข 4): แสดงรายการจ่ายชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการจ่ายชำระอื่นด้วยก็ได้)
    • ข้อมูลการรับชำระ ( Alt+N : หมายเลข 5): แสดงรายการรับชำระ (เพจนี้เน้นข้อมูลเช็คเป็นหลัก แต่จะกรอกรายละเอียดการรับชำระอื่นด้วยก็ได้)
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

  • ขั้นตอนที่ 1

    ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

    ขั้นตอนที่ 2

การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย

พิมพ์ทีละรายการ

  1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
  2. คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
  3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ปุ่มเปิดหน้าต่างฟอร์ม ( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
  4. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น

พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม

  1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
  2. คลิกที่:
    • ปุ่ม ปุ่มพิมพ์รายการย่อย บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
    • ปุ่ม ปุ่มพิมพ์รายการย่อย บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

  • เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

    เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"

  • หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

    หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*) เลขที่เอกสาร (หากช่อง "เลขที่อ้างอิง" ไม่มีข้อมูล ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้)

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง ข้อความ เลขที่อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้เลขที่เอกสารในการอ้างอิงยอดหนี้แทน)
วันที่อ้างอิง วันที่ วันที่ที่ใช้อ้างอิงยอดหนี้ (หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้วันที่เอกสารในการอ้างอิงแทน)
เอกสารภายใน ข้อความ เลขเอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
วันที่เอกสารภายใน วันที่ วันที่เอกสารภายในที่คู่กับเอกสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ถ้ามี)
แผนก ค้นหา (*) –
หมวด ตัวเลือก เลือกชนิดเอกสารจาก
  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น ๆ
  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
  • การชำระเงิน
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • เช็คคืน

*** ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลข้อมูลโดยผู้ใช้เท่านั้น

เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ ค้นหา (*) –
คำอธิบาย ข้อความ –
บันทึก ข้อความหลายบรรทัด –
ยอดหนี้ ค่าทางบัญชี
  • บันทึกรายการเจ้าหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้ (+) หรือรับจากเจ้าหนี้ (–)
  • บันทึกรายการลูกหนี้: ยอดหนี้ที่ต้องได้รับชำระจากลูกหนี้ (+) หรือชำระคืนให้ลูกหนี้ (–)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (เจ้าหนี้) / ข้อมูลภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ลูกหนี้)
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
ยอดภาษียังไม่ถึงกำหนด ค่าทางบัญชี ส่วนของยอดหนี้ที่เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ยอดคงเหลือ ค่าทางบัญชี ส่วนของยอดหนี้ที่ไม่ใช่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด/ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย
(เพื่อนำไปหัก ณ ที่จ่ายในการชำระหนี้ภายหลัง)
แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ ค้นหา (*) ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ ข้อความ (*) ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) อัตราหัก ณ ที่จ่าย

*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้

ระยะชำระหนี้ ค่าทางบัญชี ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน
วันกำหนดชำระ วันที่ วันที่ครบกำหนดชำนะ

แท็บ "บัญชี"

รหัสบัญชี ค้นหา (*) รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้
คำอธิบาย ข้อความ (*) คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้

*** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก

เดบิต ค่าทางบัญชี *** ค่าบวกหรือศูนย์
เครดิต ค่าทางบัญชี *** ค่าบวกหรือศูนย์

แท็บ "ใบกำกับฯ"

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)
เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)
เลขใบกำกับภาษี ข้อความ (*)
  • บันทึกรายการเจ้าหนี้: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร
  • บันทึกรายการลูกหนี้: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" หรือ "ภาษีขาย" ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วันที่ใบกำกับฯ วันที่ (*) วันที่ที่ระบุบนใบกำกับภาษีฯ
เดือนภาษี เดือน (*) งวดเดือนภาษีที่ต้องการรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายรายการนี้
รหัสเจ้าหนี้ หรือ รหัสลูกหนี้ ค้นหา ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจากตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้

*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ

*** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้

ชื่อ ข้อความ –
เลขผู้เสียภาษี ข้อความ –
รหัสสาขา ข้อความ –
ที่อยู่ ข้อความหลายบรรทัด –
รหัสไปรษณีย์ ข้อความ –
คำอธิบาย ข้อความหลายบรรทัด คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี
หมายเหตุ ข้อความหลายบรรทัด หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี

*** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย

มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษี ค่าทางบัญชี (*) มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี)
ยอดที่คำนวณ VAT 0% ค่าทางบัญชี มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
ยอดที่ได้รับการยกเว้น ค่าทางบัญชี มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าทางบัญชี (*) มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (โปรแกรมคำนวณให้โดยอัตโนมัติ)
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าทางบัญชี (*) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้

ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีซื้อ (บันทึกรายการเจ้าหนี้)
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ จริง/เท็จ ต้องการนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ
ไม่ขอคืนภาษีซื้อ จริง/เท็จ ไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้
ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีขาย (บันทึกรายการลูกหนี้)
ออกแทนใบกำกับฯ เดิม จริง/เท็จ ใบกำกับภาษีขายใบนี้ออกแทนใบเดิมที่ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีผิดพลาด โดยที่ไม่ได้ยกเลิกใบเดิม

*** เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ให้กรอกข้อมูลใบกำกับฯ เดิมในช่อง "คำอธิบาย" ตามข้อความช่วยเหลือ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ จริง/เท็จ บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ

แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"

เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
เพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
เลขใบสำคัญฯ ข้อความ (*)
  • สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร
  • สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน หรือ โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และสามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
วันที่หักภาษีฯ วันที่ (*) วันที่หักภาษีและออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
เดือนภาษี เดือน (*) งวดเดือนที่ต้องการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายการนี้
รหัสเจ้าหนี้ หรือ รหัสลูกหนี้ ข้อความ ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีจากตารางรหัสเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้

*** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ

*** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้

ชื่อ ข้อความ –
เลขผู้เสียภาษี ข้อความ –
รหัสสาขา ข้อความ –
ที่อยู่ ข้อความหลายบรรทัด –
รหัสไปรษณีย์ ข้อความ –
คำอธิบาย ข้อความหลายบรรทัด –
แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ ค้นหา (*) ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ ข้อความ (*) ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) อัตราหัก ณ ที่จ่าย

*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) ยอดภาษี

*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อความ และ ค่าทางบัญชี หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม ข้อความ และ ค่าทางบัญชี หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" และ "ข้อมูลการรับชำระ"

วิธีการ ตัวเลือก (*) ช่องทางการจ่าย/รับชำระ เลือกจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตร
เลขที่เช็ค ข้อความ เลขที่เช็ค หรือเลขที่อ้างอิงการชำระเงินอื่นๆ

*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค"

บัญชีธนาคาร หรือ ธนาคาร ค้นหา
  • สำหรับแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ": เลือกบัญชีธนาคารที่ใช้จ่ายเช็ค
  • สำหรับแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ": เลือกสาขาธนาคารเจ้าของเช็ค

*** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"

วันที่เช็ค วันที่ (*) วันที่ระบุบนเช็ค หรือ วันที่จ่าย/รับชำระ
รหัสบัญชี ค้นหา (*) รหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ

*** ระบบจะเปรียบเทียบยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีที่ระบุในแท็บ "บัญชี" ให้โดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนหากข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน

ยอดเงิน ค่าทางบัญชี *** สามารถใส่ค่าลบได้ (ตัวอย่างกรณีที่ระบุค่ายอดเงินชำระเป็นลบ เช่น ชำระด้วยเงินโอนเต็มจำนวน คืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเงินสด เป็นต้น)
ค่าธรรมเนียม ค่าทางบัญชี ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ

*** สำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค แนะนำให้กรอกเมื่อผ่านเช็คในเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย" หรือ "รายการผ่านเช็ครับ" แทน

ยอดสุทธิ ค่าทางบัญชี
  • สำหรับแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ": ยอดเงินที่จ่ายจริงหลังรวมค่าธรรมเนียม
  • สำหรับแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ": ยอดเงินที่รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียม

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

ใช้ข้อมูลจากหัวเอกสาร ได้แก่ เจ้าหนี้/ลูกหนี้, เลขที่อ้างอิง (หรือเลขที่เอกสาร), ยอดหนี้, ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนด, ภาษีรอหัก ณ ที่จ่าย, และวันกำหนดชำระ มาบันทึกเป็นยอดหนี้

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

  • ใช้ข้อมูลเช็คจากแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" มาบันทึกประวัติการจ่ายเช็ค
  • ใช้ข้อมูลเช็คจากแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ" มาบันทึกประวัติการรับเช็ค

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

สถานะเอกสาร

INCOMP
  • สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
  • สีเหลือง: ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ยึดตามรหัสบัญชีที่ระบุในตารางรหัสของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น) ไม่เท่ากับยอดหนี้ที่ระบุในหัวเอกสาร
REC สีเหลือง: ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีรายวันไม่สัมพันธ์กับรหัสบัญชีในแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ"

*** หากไม่มีข้อมูลในแท็บ "ข้อมูลการรับชำระ" จะไม่มีการแจ้งเตือนนี้

PAY สีเหลือง: ยอดเดบิต/เครดิตของบัญชีรายวันไม่สัมพันธ์กับรหัสบัญชีในแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ"

*** หากไม่มีข้อมูลในแท็บ "ข้อมูลการจ่ายชำระ" จะไม่มีการแจ้งเตือนนี้

IN-WHT สีเหลือง: ผลรวมภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเดบิตบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น)
WHT สีเหลือง: ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเครดิตบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น)
VAT สีเหลือง:
EDIT สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่

ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ
การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ
  • เมื่อผู้ใช้คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด Ctrl+B) ในช่องข้อมูลเดบิตหรือเครดิต ระบบจะคำนวณค่าที่ต้องกรอกเพื่อให้ยอดรวมรายการเดบิตและรายการเครดิตเท่ากันโดยอัตโนมัติ (ตามภาพ)

การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนผู้หักภาษีฯ

ในบางกรณี บริษัทของผู้ใช้อยู่ในฐานะผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีระบบที่พร้อมเพียงพอ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ จึงขอให้ผู้ใช้ช่วยกรอกหนังสือรับรองฯ ให้

ผู้ใช้สามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วเลือก "แบบภาษีฯ" เป็น "ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย" เพียงเท่านี้หนังสือรับรองฯ ที่พิมพ์ออกมาก็จะสลับเอาชื่อบริษัทของผู้ใช้ไปอยู่ในตำแหน่งผู้ถูกหักฯ และใส่ชื่อบริษัทคู่ค้าในตำแหน่งผู้มีหน้าที่หักภาษีฯ ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีใช้แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้นของระบบ)


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=บันทึกรายการเจ้าหนี้_และ_บันทึกรายการลูกหนี้&oldid=3236"