บันทึกสมุดบัญชีรายวัน

ฟังก์ชันทางเอกสารที่รองรับ

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	สมุดรายวัน (GL_JOUR) บัญชีแยกประเภท (GL_LDGR) งบทดลอง (GL_TRBL) กระดาษทำการ (GL_WKST) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VT_RPRT) รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WH_SING)
นำเข้าเอกสาร	✓
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	–
คัดลอกเอกสาร	✓
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	เอกสารายวัน: GL_<รหัสสมุดรายวัน> GL_BOOK ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	–

ตำแหน่งเมนู

เมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน

รายละเอียดธุรกรรม

รายการสมุดบัญชีรายวันเป็นรายการมูลฐานที่สุดของระบบคูนิฟ็อกซ์ รายการรายวันจะเกิดได้จาก 3 ช่องทางได้แก่:

• ผู้ใช้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง: มักจะเป็นรายการที่ไม่ได้มีรูปแบบการลงบัญชีตายตัวซึ่งดูแลโดยโมดูลต่อยอดใดๆ
• เกิดโดยอัตโนมัติจากธุรกรรมของโมดูลต่อยอด: เป็นรายการบัญชีรายวันและภาษีที่บันทึกตามรูปแบบตายตัวสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เช่น การขายสินค้า, การรับชำระหนี้, ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เห็นว่าธุรกรรมใดต้องบันทึกต่างจากรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถล็อคเอกสารนั้น (ดูรายละเอียดด้านล่าง) แล้วแก้ไขด้วยตนเองก็ได้
• เกิดโดยอัตโนมัติสำหรับยอดยกมาและการปิดงวดบัญชี: โมดูลบัญชีรายวันของคูนิฟ็อกซ์มีสมุดรายวันพิเศษอยู่ 2 เล่ม:
  • สมุดรายวัน "ยอดยกมา" (GL0): ใช้บันทึกยอดยกมาของแต่ละเดือน โดยจะบันทึกของแต่ละแผนกแยกกันเสมือนเป็นรายการรายวันของตัวเอง
  • สมุดรายวัน "รายการปิดงวดบัญชี" (YRL): ใช้บันทึกรายวันปิดงวดปีเพื่อล้างข้อมูลในบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไร/ขาดทุนประจำปี

ข้อมูลที่โปรแกรมจะใช้เพื่อเรียกรายงานทางบัญชีและภาษีจะมาจากรายการบัญชีเหล่านี้ทั้งหมด

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (เลือกสมุดบัญชีรายวัน)

1. เลือกเมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน โปรแกรมจะแสดงสมุดรายวันทั้งหมดที่ใช้งาน

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (สมุดรายวันจ่ายทั่วไป)

2. คลิกเลือกสมุดรายวันที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงเอกสารสุดท้ายในสมุดรายวันนั้น (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

   ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 3 แท็บ ได้แก่

• บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
• ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
3. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย

พิมพ์ทีละรายการ

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
4. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น

พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่:
   • ปุ่ม บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
   • ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน"

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** กรณีเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง ซีรีส์เอกสารที่ใช้ต้องตรงกับรหัสสมุดรายวัน
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
แผนก	ค้นหา (*)	–
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
ล็อค	/	อนุญาตให้โมดูลต่อยอดแก้ไขรายวันนี้หรือไม่ ในสถานะปลดล็อค ( ): โมดูลต่อยอดจะสามารถแก้ไขรายวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดธุรกรรมที่บันทึกจากเพจของโมดูลได้ ในสถานะล็อค ( ): ผู้ใช้ต้องการบันทึกบัญชีรายวันรายการนี้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้โมดูลจัดการให้โดยอัตโนมัติ *** การล็อคเอกสารมีผลต่อการทำงานอัตโนมัติของโมดูลต่อยอดเท่านั้น ไม่มีผลต่อสิทธิ์การแก้ไขเอกสารโดยผู้ใช้รายอื่น

แท็บ "บัญชี"

รหัสบัญชี	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับบรรทัดนี้
คำอธิบาย	ข้อความ (*)	คำอธิบายสำหรับบรรทัดนี้ *** ค่าตั้งต้นของช่องข้อมูลนี้คือชื่อของบัญชีแยกประเภทที่เลือก
เดบิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์
เครดิต	ค่าทางบัญชี	*** ค่าบวกหรือศูนย์

แท็บ "ใบกำกับฯ"

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ)

เลขใบกำกับภาษี	ข้อความ (*)	สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีซื้อ: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีขาย: ใช้ซีรีส์เอกสารตามรหัสสมุดบัญชี หรือ ซีรีส์ในกลุ่ม "ภาษีขาย" ของโมดูลบัญชีรายวัน
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่ (*)	วันที่ที่ระบุบนใบกำกับภาษีฯ
เดือนภาษี	เดือน (*)	งวดเดือนภาษีที่ต้องการรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายรายการนี้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสผู้เสียภาษี	ค้นหา	ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับรายการจากตารางรหัส "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร" รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ สำหรับรายการจากตารางรหัส "ลูกหนี้ / ลูกค้า" และ เจ้าหนี้ / ผู้ขาย รหัสพนักงาน สำหรับรายการจากตารางรหัส "พนักงาน" *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่สามารถค้นหาเจ้าหนี้, ลูกหนี้, หรือพนักงานได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าโมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้
ชื่อ	ข้อความ	–
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ	–
รหัสสาขา	ข้อความ	–
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด	–
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	–
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี
หมายเหตุ	ข้อความหลายบรรทัด	หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี *** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย
มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษี	ค่าทางบัญชี (*)	มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี)
ยอดที่คำนวณ VAT 0%	ค่าทางบัญชี	มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
ยอดที่ได้รับการยกเว้น	ค่าทางบัญชี	มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าทางบัญชี (*)	มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (โปรแกรมคำนวณให้โดยอัตโนมัติ)
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าทางบัญชี (*)	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม *** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีซื้อ
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ	จริง/เท็จ	ต้องการนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ
ไม่ขอคืนภาษีซื้อ	จริง/เท็จ	ไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้
ช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีขาย
ออกแทนใบกำกับฯ เดิม	จริง/เท็จ	ใบกำกับภาษีขายใบนี้ออกแทนใบเดิมที่ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีผิดพลาด โดยที่ไม่ได้ยกเลิกใบเดิม *** เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ให้กรอกข้อมูลใบกำกับฯ เดิมในช่อง "คำอธิบาย" ตามข้อความช่วยเหลือ

แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

เลขใบสำคัญฯ	ข้อความ (*)	สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน และใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
วันที่หักภาษีฯ	วันที่ (*)	วันที่หักภาษีและออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
เดือนภาษี	เดือน (*)	งวดเดือนที่ต้องการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายการนี้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสผู้เสียภาษี	ข้อความ	ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับรายการจากตารางรหัส "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร" รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ สำหรับรายการจากตารางรหัส "ลูกหนี้ / ลูกค้า" และ เจ้าหนี้ / ผู้ขาย รหัสพนักงาน สำหรับรายการจากตารางรหัส "พนักงาน" *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่สามารถค้นหาเจ้าหนี้, ลูกหนี้, หรือพนักงานได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าโมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองได้
ชื่อ	ข้อความ	–
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ	–
รหัสสาขา	ข้อความ	–
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด	–
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	–
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	–
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ	ค้นหา (*)	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ	ข้อความ (*)	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ (*)	ยอดภาษี *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ข้อความ และ ค่าทางบัญชี	หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม	ข้อความ และ ค่าทางบัญชี	หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สถานะเอกสาร

INCOMP	สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
IN-WHT	สีเหลือง: ผลรวมภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเดบิตบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น)
WHT	สีเหลือง: ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากับรายการเครดิตบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น)
VAT	สีเหลือง: ผลรวมภาษีซื้อไม่เท่ากับรายการเดบิตบัญชีภาษีซื้อ (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น) หรือ ผลรวมภาษีขายไม่เท่ากับรายการเครดิตบัญชีภาษีขาย (ดูการตั้งค่ารหัสบัญชีตั้งต้น)
EDIT	สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่

ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

• เมื่อผู้ใช้คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด Ctrl+B) ในช่องข้อมูลเดบิตหรือเครดิต ระบบจะคำนวณค่าที่ต้องกรอกเพื่อให้ยอดรวมรายการเดบิตและรายการเครดิตเท่ากันโดยอัตโนมัติ (ตามภาพ)

การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนผู้หักภาษีฯ

ในบางกรณี บริษัทของผู้ใช้อยู่ในฐานะผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีระบบที่พร้อมเพียงพอ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ จึงขอให้ผู้ใช้ช่วยกรอกหนังสือรับรองฯ ให้

ผู้ใช้สามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วเลือก "แบบภาษีฯ" เป็น "ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย" เพียงเท่านี้หนังสือรับรองฯ ที่พิมพ์ออกมาก็จะสลับเอาชื่อบริษัทของผู้ใช้ไปอยู่ในตำแหน่งผู้ถูกหักฯ และใส่ชื่อบริษัทคู่ค้าในตำแหน่งผู้มีหน้าที่หักภาษีฯ ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีใช้แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้นของระบบ)