ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 26 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 2: บรรทัดที่ 2:




'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น [[โมดูลสินค้าคงคลัง]] (การซื้อ/ขายสินค้า) และ [[โมดูลสินทรัพย์]] (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น
'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น [[โมดูลสินค้าคงคลัง]] (การซื้อ/ขายสินค้า) และ [[โมดูลสินทรัพย์]] (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น


[[ไฟล์:Cuneifox pr menu.png|720px|thumb|center|alt=เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"|เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]
[[ไฟล์:Cuneifox pr menu.png|720px|thumb|center|alt=เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"|เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]
บรรทัดที่ 21: บรรทัดที่ 21:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของบัญชีธนาคาร
| style="width:25%;" | StID || static ID ของบัญชีธนาคาร
|-
|-
| รหัส || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
| รหัสอ้างอิง || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
|-
|-
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีธนาคาร
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีธนาคาร
บรรทัดที่ 29: บรรทัดที่ 29:
| ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา || ข้อมูลสาขาธนาคาร
| ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา || ข้อมูลสาขาธนาคาร
|-
|-
| ผังบัญชี || ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีที่ใช้บันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้
|}
|}


บรรทัดที่ 38: บรรทัดที่ 38:
ตารางรหัส'''สาขาธนาคาร (BANK)''' เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ
ตารางรหัส'''สาขาธนาคาร (BANK)''' เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ


ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย ''(ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022)'' เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
ทั้งนี้ โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย ''(ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022)'' เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
บรรทัดที่ 45: บรรทัดที่ 45:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสาขาธนาคาร
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสาขาธนาคาร
|-
|-
| รหัส || รหัสของธนาคาร
| รหัสธนาคาร || รหัสของธนาคาร/สาขาธนาคาร
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อธนาคาร
| ชื่อธนาคาร || ชื่อธนาคาร
|-
|-
| สาขา || ชื่อของสาขาธนาคาร
| ชื่อสาขา || ชื่อของสาขาธนาคาร
|}
|}


บรรทัดที่ 56: บรรทัดที่ 56:
[[ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]]
[[ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]]


ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน


{{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้'''
{{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้'''
บรรทัดที่ 68: บรรทัดที่ 68:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| style="width:25%;" | StID || static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| รหัส || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| มีบริษัทแม่ || เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
|-
|-
| บริษัทแม่ || ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| บริษัทแม่ || ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| เลขผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| Tax ID. || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| รหัสสาขา || รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ลำดับที่สาขา || รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| ชื่อสาขา || ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ชื่อสาขา || ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| ที่อยู่ || ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ที่ตั้งสำนักงาน || ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์ || รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน) || รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า || ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า || ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า || รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า) || รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| ผู้ติดต่อ || ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ผู้ติดต่อ || ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บรรทัดที่ 98: บรรทัดที่ 96:
| อีเมล || อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| อีเมล || อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
|-
|-
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย || เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
| เป็นบริษัทสาขา || เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
|-
|-
| ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้ || ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
| รหัส/ชื่อบริษัทแม่ || เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
{{3stars}} บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้
|-
|-
| ระยะเครดิต || ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| เครดิตเทอม || ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| วงเงินเครดิต || วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| วงเงินเครดิต || วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
{{3stars}} ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น
 
{{3stars}} ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย
|-
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย || เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| ประเภทเงินได้ฯ || ประเภทเงินได้พึงประเมิน
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
|-
|-
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''บันทึกการจ่ายชำระ''' (เจ้าหนี้)
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
* '''บันทึกการรับชำระ''' (ลูกหนี้)
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
|-
| คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย || คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''บันทึกการจ่ายชำระ''' (เจ้าหนี้)
* '''บันทึกการรับชำระ''' (ลูกหนี้)
|-
|-
| แท็ก || แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| แท็ก || แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก  
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
 
{{3stars}} ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|แท็กรายการ]]'''
|}
|}


บรรทัดที่ 126: บรรทัดที่ 134:
|-
|-
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว
|-
|-
บรรทัดที่ 134: บรรทัดที่ 142:
|-
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว
|-
|-
บรรทัดที่ 142: บรรทัดที่ 150:
|-
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
|-
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|}
|}
บรรทัดที่ 172: บรรทัดที่ 180:
| ลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| ลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น''
| บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการฝ่านเช็ครับ
|-
|-
| แบบภาษีเจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าตั้งต้นสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย''
|-
|-
| คำอธิบายเจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| แบบภาษี (เจ้าหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
|-
|-
| แบบภาษีลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| คำอธิบาย (เจ้าหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
|-
|-
| คำอธิบายลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| แบบภาษี (ลูกหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รูทีนอัตโนมัติ''
| คำอธิบาย (ลูกหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
|-
|-
| ผ่านเช็คจ่าย || เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ''
|-
|-
| ผ่านเช็ครับ || เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
| รายการผ่านเช็คจ่าย || เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายอัตโนมัติ
|-
|-
| บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ || บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
| รายการผ่านเช็ครับ || เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับอัตโนมัติ
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าอื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าอื่นๆ''
บรรทัดที่ 334: บรรทัดที่ 342:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
|-
|-
| style="width:25%;" | ลูกค้า / ลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| style="width:25%;" | เจ้าหนี้ / ผู้ขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| ผู้ขาย / เจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| ลูกหนี้ / ลูกค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| ธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| สาขาธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| บัญชีธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| บัญชีธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
|-
| บันทึกเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ใบรับวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| บันทึกการจ่ายชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| บันทึกลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการผ่านเช็คจ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| บันทึกการรับชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| บันทึกการรับชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ผ่านเช็คจ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ผ่านเช็ครับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ใบรับวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ใบวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการผ่านเช็ครับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การเรียกดูรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}


{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ [[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]
{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ '''[[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]'''


== เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" ==
== เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" ==
บรรทัดที่ 380: บรรทัดที่ 388:


ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''APO''' สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''APO''' สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''ARO''' สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''ARO''' สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"


[[ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"|เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"]]
[[ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"|เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"]]
บรรทัดที่ 398: บรรทัดที่ 406:
* กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
* กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
|-
|-
| วันที่ || วันที่ของเอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
บรรทัดที่ 404: บรรทัดที่ 412:
|-
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
| เลขที่เอกสารภายใน || เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
|-
| วันที่เอกสารภายใน || วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
|-
| แผนก || แผนก
|-
|-
| หมวด || ประเภทของหนี้ที่บันทึก
| หมวด || ประเภทของหนี้ที่บันทึก
บรรทัดที่ 410: บรรทัดที่ 424:
* การชำระเงิน
* การชำระเงิน
* ใบลดหนี้
* ใบลดหนี้
* เพิ่มหนี้
* ใบเพิ่มหนี้
* เช็คคืน
* เช็คคืน
|-
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| แผนก || แผนก
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
| คำอธิบาย || คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บรรทัดที่ 427: บรรทัดที่ 439:
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
| ล็อค || ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้
{{3stars}} การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บัญชี: {{key press|Alt|L}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บัญชี: {{key press|Alt|L}} )
บรรทัดที่ 438: บรรทัดที่ 447:
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
{{3stars}} ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้")
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
|-
บรรทัดที่ 445: บรรทัดที่ 454:
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
{{3stars}} ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้")
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: {{key press|Alt|O}} ) / <br>รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: {{key press|Alt|N}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: {{key press|Alt|O}} ) / <br>รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: {{key press|Alt|N}} )
|-
|-
| วิธีการชำระเงิน || วิธีการชำระเงิน
| วิธีการ || วิธีการชำระเงิน
* เช็ค
* เช็ค
* เงินสด
* เงินสด
บรรทัดที่ 466: บรรทัดที่ 475:
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
|-
|-
| รหัสผังบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"


บรรทัดที่ 482: บรรทัดที่ 491:
== เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล" ==
== เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล" ==


เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")
'''เมนูย่อย "ใบรับวางบิล"''' เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน '''เมนูย่อย "ใบวางบิล"''' ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")


[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล"|เพจ "ใบวางบิล"]]
[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล"|เพจ "ใบวางบิล"]]
บรรทัดที่ 490: บรรทัดที่ 499:
[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch auto.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)|เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)]]
[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch auto.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)|เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)]]


เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบ CuneiFox จึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เพิ่มเอกสารในเพจนี้
เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบจึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงาน'''เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มเอกสาร'''ในเพจนี้


การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ
การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ
# กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
# กดปุ่ม [[ไฟล์:Cuneifox main add btn.png|25px|frameless|alt=ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก|ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก]] เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
# กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร
# กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม '''"ตกลง"''' เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม '''"ยกเลิก"''' เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกแผนกออกเอกสาร''
|-
|-
|style="width:25%;" | แผนก || แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
|style="width:25%;" | แผนก || แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
บรรทัดที่ 503: บรรทัดที่ 514:
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้''
|-
|-
|เลือกเจ้าหนี้โดย || เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| เลือกเจ้าหนี้โดย || เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
* ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง")
* ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง")
* เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
* เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกช่วงข้อมูล''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ช่วงวันที่เอกสาร''
|-
|-
|วันที่เอกสาร: จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
| (แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร) || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
|-
* ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
|แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
*ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
* วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
* แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
|-
|-
|วันกำหนดชำระ: จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก"ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
| จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ช่วงวันที่วันกำหนดขำระ''
|-
|-
|แยกบิลตามวันกำหนดชำระ || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
| (แยกบิลตามวันกำหนดชำระ) || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
* ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
* ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
* วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
|-
| จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
|}
|}
{{3stars}} เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน <u>'''และ'''</u>มีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน
{{3stars}} เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน <u>'''และ'''</u>มีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน
บรรทัดที่ 529: บรรทัดที่ 541:
=== การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร ===
=== การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร ===


การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เอกสารทีละใบ
การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม '''"ยกเลิก"''' ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารทีละใบ


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
บรรทัดที่ 545: บรรทัดที่ 557:
| วันที่เอกสาร || วันที่เอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่เอกสาร
{{3stars}}ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}}ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิลฝั่งเจ้าหนี้)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
|-
| แผนก || แผนก
| แผนก || แผนก
|-
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
บรรทัดที่ 590: บรรทัดที่ 608:
|-
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
{{3stars}} ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
* ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
* ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
* ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
* ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
บรรทัดที่ 604: บรรทัดที่ 622:
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| บัญชี || ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
| บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
{{3stars}} ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัส'''เจ้าหนี้/ลูกหนี้'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บรรทัดที่ 628: บรรทัดที่ 646:
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
|-
|-
| รหัสผังบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อ[[#การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน|การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน]]
 
{{3stars}} ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
|-
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
บรรทัดที่ 639: บรรทัดที่ 655:
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม)
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}})
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}})
บรรทัดที่ 668: บรรทัดที่ 684:


|-
|-
| ดอกเบี้ย || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
|-
|-
| ยอดชำระ || ยอดชำระ
| ยอดชำระ || ยอดชำระ
บรรทัดที่ 675: บรรทัดที่ 691:
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
|}
|}
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ
 
หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ


ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้


[[ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
[[ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]


== เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" ==
== เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" ==
เพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน
'''เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย"''' และ '''"รายการผ่านเช็ครับ"''' มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"


[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"]]
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"]]
บรรทัดที่ 705: บรรทัดที่ 721:
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session  
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
|-
| แผนก || แผนก
| แผนก || แผนก
บรรทัดที่ 711: บรรทัดที่ 731:
| บัญชีธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
| บัญชีธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
|-
|-
| ผังบัญชี || ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด
{{3stars}} โปรแกรมจะใช้ค่าผังบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
{{3stars}} โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |  รายการในตาราง
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |  รายการในตาราง
บรรทัดที่ 732: บรรทัดที่ 752:
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:


* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "ตกลง" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด "ปิด" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้


[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
บรรทัดที่ 739: บรรทัดที่ 759:
== สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน ==
== สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน ==


เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ
เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ (ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน")
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"


[[ไฟล์:Cunei pr quick ap status page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"|เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"]]
[[ไฟล์:Cunei pr quick ap status page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"|เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"]]
บรรทัดที่ 765: บรรทัดที่ 783:
== การเก็บประวัติต่างๆ ==
== การเก็บประวัติต่างๆ ==
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
# ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
# ประวัติ'''เจ้าหนี้รายตัว'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกรายการเจ้าหนี้''
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกการชำระเจ้าหนี้''
# ประวัติลูกหนี้รายตัว
# ประวัติ'''ลูกหนี้รายตัว'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการลูกหนี้"
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกรายการลูกหนี้''
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกการรับชำระลูกหนี้''
# ประวัติเช็คจ่าย
# ประวัติ'''เช็คจ่าย'''
#* อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
#* อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกการชำระเจ้าหนี้'' (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกรายการเจ้าหนี้'' และ ''บันทึกรายการลูกหนี้'' (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#* อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย"
#* อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนูย่อย''รายการผ่านเช็คจ่าย''
# ประวัติเช็ครับ
# ประวัติ'''เช็ครับ'''
#* อัพเดตรายการรับเช็ค
#* อัพเดตรายการรับเช็ค
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระ" (กรณีรับด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกการรับชำระ'' (กรณีรับด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีรับด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนูย่อย''บันทึกรายการเจ้าหนี้'' และ ''บันทึกรายการลูกหนี้'' (กรณีรับด้วยเช็ค)
#* อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนู "รายการผ่านเช็ครับ"
#* อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนูย่อย''รายการผ่านเช็ครับ''




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:17, 18 พฤษภาคม 2566


โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัสอ้างอิง รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา ข้อมูลสาขาธนาคาร
รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ใช้บันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร
ตารางรหัสสาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของสาขาธนาคาร
รหัสธนาคาร รหัสของธนาคาร/สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร ชื่อธนาคาร
ชื่อสาขา ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บริษัทแม่ ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
Tax ID. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ลำดับที่สาขา รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่ตั้งสำนักงาน ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน) รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า) รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
เป็นบริษัทสาขา เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
รหัส/ชื่อบริษัทแม่ เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้

*** บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้

เครดิตเทอม ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้

*** ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น

*** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย

พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
รหัสบัญชี ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ประเภทเงินได้ฯ ประเภทเงินได้พึงประเมิน

*** ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:

แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
แท็ก แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้

*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแท็กรายการ

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร ซีรีส์ คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้ APO รายการเจ้าหนี้รายตัว
บันทึกรายการเจ้าหนี้ APC รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ APD รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ APM รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
บันทึกรายการลูกหนี้ ARO รายการลูกหนี้รายตัว
บันทึกรายการลูกหนี้ ARC รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ ARD รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ ARM รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบรับวางบิล APB ใบรับวางบิล
ใบวางบิล ARB ใบวางบิล
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ APS บันทึกการชำระเจ้าหนี้
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ARS บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย APQ รายการผ่านเช็คจ่าย
รายการผ่านเช็ครับ ARQ รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย PRW ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตั้งค่าโมดูล

การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้ ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
ลูกหนี้ ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการฝ่านเช็ครับ
ค่าตั้งต้นสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แบบภาษี (เจ้าหนี้) ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
คำอธิบาย (เจ้าหนี้) ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
แบบภาษี (ลูกหนี้) ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
คำอธิบาย (ลูกหนี้) ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ
รายการผ่านเช็คจ่าย เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายอัตโนมัติ
รายการผ่านเช็ครับ เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับอัตโนมัติ
การตั้งค่าอื่นๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้ ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
ควบคุมยอดลูกหนี้ ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด ชื่อสมุด ภาษีซื้อ/ขาย หมายเหตุ
APO รายการเจ้าหนี้ ซื้อ สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP การชำระเงิน -
ARO รายการลูกหนี้ ขาย สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR รับชำระเงิน -
CQP ผ่านเช็คจ่าย -
CQR ผ่านเช็ครับ -

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
APP รวมยอดเคลียร์ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
APP รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 5373-00 ดอกเบี้ยจ่าย
APP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 4170-00 ส่วนลดจ่าย
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
ARR รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 5170-00 ส่วนลดรับ
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
ARR รวมค่าธรรมเนียม Cr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR รวมยอดเคลียร์ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
ARR รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 4210-00 ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CQP ยอดเงินตามรายการเช็ค Dr. เช็ค ✓ 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP รวมยอดสุทธิ Cr. บัญชีธนาคาร - 1112-01 เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CQR รวมยอดสุทธิ Dr. บัญชีธนาคาร - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR ยอดเงินตามรายการเช็ค Cr. เช็ค ✓ 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

การจัดการตารางรหัส
เจ้าหนี้ / ผู้ขาย มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ลูกหนี้ / ลูกค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
สาขาธนาคาร มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บัญชีธนาคาร มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
การจัดการเอกสาร
บันทึกรายการเจ้าหนี้ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบรับวางบิล มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการผ่านเช็คจ่าย มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบวางบิล มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการผ่านเช็ครับ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
การเรียกดูรายงาน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การแก้ไขรายงาน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การจัดการซีรีส์เอกสาร มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

  • ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
  • ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"
เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
  • กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
เลขที่เอกสารภายใน เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
วันที่เอกสารภายใน วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
แผนก แผนก
หมวด ประเภทของหนี้ที่บันทึก
  • เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ
  • เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า
  • การชำระเงิน
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้ ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท

*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ

  • รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท

*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ

  • รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) /
รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการ วิธีการชำระเงิน
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตร
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค

*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้

บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)
  • จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
  • รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ

*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"

*** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร

ยอดเงิน ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
  • จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
  • รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")

เพจ "ใบวางบิล"
เพจ "ใบวางบิล"

ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ

เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)
เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)

เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบจึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มเอกสารในเพจนี้

การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ

  1. กดปุ่ม ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
  2. กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร

คำอธิบายช่องข้อมูล

เลือกแผนกออกเอกสาร
แผนก แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
เลือกเจ้าหนี้โดย เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง")
  • เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
ช่วงวันที่เอกสาร
(แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร) แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
  • วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
จาก / ถึง เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
ช่วงวันที่วันกำหนดขำระ
(แยกบิลตามวันกำหนดชำระ) แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
  • วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
จาก / ถึง เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"

*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน

การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร

การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารทีละใบ

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบรับวางบิล" สำหรับเพจ "ใบรับวางบิล"
  • กลุ่ม "ใบวางบิล" สำหรับเพจ "ใบวางบิล"
วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร

***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิลฝั่งเจ้าหนี้)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
แผนก แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
บันทึก บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
รายการย่อย
เลขที่บิล เลขที่เอกสารต้นหนี้
วันที่บิล วันที่ลงในเอกสารหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
วันกำหนดชำระ วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
ยอด ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
  • กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้

  • ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
  • ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
วันที่อ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้

  • หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้

*** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค

*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้

บัญชีธนาคาร (จ่าย) /
ธนาคาร (รับ)
  • จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
  • รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ

*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อการตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

ยอดเงิน ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
  • จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
  • รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้ เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ)
  • ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย

*** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)

แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้

*** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

เงื่อนไขการหักภาษี เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ ยอดชำระ

*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้

ยอดเคลียร์ ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ

หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้
เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)
เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย"
  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
แผนก แผนก
บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
รหัสบัญชี ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด

*** โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค
ธนาคาร บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน

เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ (ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน")

เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"
เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ยอดยกมา ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
ยอดเคลื่อนไหว ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)

ยอดชำระ ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดคงเหลือ ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

  1. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้
    • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้
  2. ประวัติลูกหนี้รายตัว
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการลูกหนี้
    • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระลูกหนี้
  3. ประวัติเช็คจ่าย
    • อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
    • อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็คจ่าย
  4. ประวัติเช็ครับ
    • อัพเดตรายการรับเช็ค
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระ (กรณีรับด้วยเช็ค)
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีรับด้วยเช็ค)
    • อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็ครับ


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้&oldid=1152"