โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

บัญชีธนาคาร

ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของบัญชีธนาคาร
รหัส	รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา	ข้อมูลสาขาธนาคาร
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้

สาขาธนาคาร

ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ

ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสาขาธนาคาร
รหัส	รหัสของธนาคาร
ชื่อ	ชื่อธนาคาร
สาขา	ชื่อของสาขาธนาคาร

ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้

ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน

*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัส	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อ	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
มีบริษัทแม่	เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
บริษัทแม่	ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
เลขผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสสาขา	รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อสาขา	ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่	ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ที่อยู่จัดส่งสินค้า	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า	รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
อีเมล	อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้	ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
ระยะเครดิต	ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วงเงินเครดิต	วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย	คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ: บันทึกการจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) บันทึกการรับชำระ (ลูกหนี้)
แท็ก	แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ	POR	ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า	IVR	ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	IVC	ใบส่งคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	CCN	รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	CDN	รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
ใบสั่งขาย	SOR	ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า	IVP	ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	IVT	ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	RCN	รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	RDN	รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ	MVE	รายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
รายการรวม/แยกชุดสินค้า	BOM	รายการรวม/แยกชุดสินค้า
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ	CHN	รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

การตั้งค่าโมดูล

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
ลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น
แบบภาษีเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
คำอธิบายเจ้าหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
แบบภาษีลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
คำอธิบายลูกหนี้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
รูทีนอัตโนมัติ
ผ่านเช็คจ่าย	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านเช็ครับ	เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ	บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
การตั้งค่าอื่นๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้	ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
ควบคุมยอดลูกหนี้	ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
APO	รายการเจ้าหนี้	ซื้อ	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP	การชำระเงิน	-
ARO	รายการลูกหนี้	ขาย	สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR	รับชำระเงิน	-
CQP	ผ่านเช็คจ่าย	-
CQR	ผ่านเช็ครับ	-

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
APP	รวมยอดเคลียร์	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
APP	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	5373-00	ดอกเบี้ยจ่าย
APP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	4170-00	ส่วนลดจ่าย
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	-	5170-00	ส่วนลดรับ
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	-	1111-01	เงินสด
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	-	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	-	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
ARR	รวมค่าธรรมเนียม	Cr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR	รวมยอดเคลียร์	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
ARR	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	-	4210-00	ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQP	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Dr.	เช็ค	✓	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP	รวมยอดสุทธิ	Cr.	บัญชีธนาคาร	-	1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQR	รวมยอดสุทธิ	Dr.	บัญชีธนาคาร	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Cr.	เช็ค	✓	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัส
ลูกค้า / ลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ผู้ขาย / เจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
ธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บัญชีธนาคาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เอกสาร
บันทึกเจ้าหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการจ่ายชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกลูกหนี้	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บันทึกการรับชำระ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็คจ่าย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ผ่านเช็ครับ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบรับวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบวางบิล	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
เรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เลขที่เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
• ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
หมวด	ประเภทของหนี้ที่บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า การชำระเงิน ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
แผนก	แผนก
คำอธิบาย	คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้	ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
ล็อค	ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ *** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน
รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตร
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")

ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ

เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบ CuneiFox จึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เพิ่มเอกสารในเพจนี้

การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ

1. กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
2. กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร

คำอธิบายช่องข้อมูล

แผนก	แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
เลือกเจ้าหนี้โดย	เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง") เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
เลือกช่วงข้อมูล
วันที่เอกสาร: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
วันกำหนดชำระ: จาก / ถึง	เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก"ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
แยกบิลตามวันกำหนดชำระ	แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน

*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน

การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร

การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เอกสารทีละใบ

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบรับวางบิล" สำหรับเพจ "ใบรับวางบิล" กลุ่ม "ใบวางบิล" สำหรับเพจ "ใบวางบิล"
วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร ***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
รายการย่อย
เลขที่บิล	เลขที่เอกสารต้นหนี้
วันที่บิล	วันที่ลงในเอกสารหนี้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการ
วันกำหนดชำระ	วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
ยอด	ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล) *** ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้ ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ) ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
วันที่อ้างอิง	วันที่เอกสารอ้างอิง *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้ หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชี	ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้ *** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ	วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสผังบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม)
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้	เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด	ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย	เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย *** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้ *** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้ *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
เงื่อนไขการหักภาษี	เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ครั้งเดียว จ่ายให้ตลอดไป อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ	ยอดชำระ *** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
ยอดเคลียร์	ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

เพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
แผนก	แผนก
บัญชีธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
ผังบัญชี	ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด *** โปรแกรมจะใช้ค่าผังบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค
ธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน	ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ	ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "ตกลง" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ปิด" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้

สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน

เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ

*** ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ยอดยกมา	ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
ยอดเคลื่อนไหว	ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดชำระ	ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดคงเหลือ	ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

1. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
   • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
2. ประวัติลูกหนี้รายตัว
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนู "บันทึกรายการลูกหนี้"
   • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
3. ประวัติเช็คจ่าย
   • อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
   • อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย"
4. ประวัติเช็ครับ
   • อัพเดตรายการรับเช็ค
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระ" (กรณีรับด้วยเช็ค)
     • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีรับด้วยเช็ค)
   • อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนู "รายการผ่านเช็ครับ"