ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
 
(ไม่แสดง 122 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
__FORCETOC__
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}


'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น


ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
[[ไฟล์:Cuneifox pr menu.png|220px|thumb|right|alt=เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"|เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]
'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:
* '''การเกิดหนี้''' (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
* '''การชำระหนี้''' (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
* '''การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย'''


== ตารางรหัส ==
'''หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด''' (เช่น [[โมดูลสินค้าคงคลัง]] และ [[โมดูลสินทรัพย์]]) '''หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด''' (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) '''จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ''' ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก
=== บัญชีธนาคาร ===


ตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร (BACCOUNT)''' บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
== ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน ==
''ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำใน'''[[โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์#องค์ประกอบของโมดูล และลำดับการตั้งค่า|บทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"]]'''''


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
== สิทธิ์ของผู้ใช้ ==
{{module_perm_leader}}


{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[ไฟล์:Cunei pr permission.png|720px|thumb|center|alt=การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของบัญชีธนาคาร
|-
| รหัส || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
|-
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีธนาคาร
|-
| ชื่อบัญชีธนาคาร || ชื่อบัญชีธนาคาร
|-
| ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา || ข้อมูลสาขาธนาคาร
|-
| ผังบัญชี || ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้
|}
 
=== สาขาธนาคาร ===
 
ตารางรหัส'''สาขาธนาคาร (BANK)''' เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ


ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย ''(ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022)'' เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสาขาธนาคาร
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการตารางรหัส'''
|-
|-
| รหัส || รหัสของธนาคาร
| style="width:25%;" | '''เจ้าหนี้ / ผู้ขาย''' || style="width:15%;" | ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อธนาคาร
| '''ลูกหนี้ / ลูกค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| สาขา || ชื่อของสาขาธนาคาร
| '''สาขาธนาคาร''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|}
 
=== ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้ ===
 
ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้'''
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| รหัส || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| ชื่อ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| มีบริษัทแม่ || เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
|-
|-
| บริษัทแม่ || ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บัญชีธนาคาร''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| เลขผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการเอกสาร'''
|-
|-
| รหัสสาขา || รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกรายการเจ้าหนี้''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ชื่อสาขา || ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''ใบรับวางบิล''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ที่อยู่ || ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกการชำระเจ้าหนี้''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์ || รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''รายการผ่านเช็คจ่าย''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า || ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกรายการลูกหนี้''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า || รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''ใบวางบิล''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ผู้ติดต่อ || ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกการรับชำระลูกหนี้''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| โทรศัพท์ || หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| '''รายการผ่านเช็ครับ''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| โทรสาร || หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''อื่น ๆ'''
|-
|-
| อีเมล || อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| '''ระดับการเข้าถึงรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' || ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย || เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
| '''การจัดการรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' ||สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
* '''ระดับต่ำกว่า 2:''' สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
* '''ระดับ 2:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
* '''ระดับ 3 ขึ้นไป:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
|-
|-
| ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้ || ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น
| '''การจัดการซีรีส์เอกสาร''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| ระยะเครดิต || ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| วงเงินเครดิต || วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้
|-
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''บันทึกการจ่ายชำระ''' (เจ้าหนี้)
* '''บันทึกการรับชำระ''' (ลูกหนี้)
|-
| คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย || คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''บันทึกการจ่ายชำระ''' (เจ้าหนี้)
* '''บันทึกการรับชำระ''' (ลูกหนี้)
|-
| แท็ก || แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
|}
|}


== เลขที่เอกสารอัตโนมัติ ==
== การตั้งค่าระบบ ==
{{module_setting_leader}}


=== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ===
[[ไฟล์:Cunei pr setting.png|720px|thumb|center|alt=การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
|-
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล
|-
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล
|-
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|-
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|-
|-
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
! style="width:15%;" | ช่องข้อมูล !! style="width:15%;" | ชนิดข้อมูล !! style="width:25%;" | ค่าตั้งต้น !! คำอธิบาย
|-
|-
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''รหัสบัญชีตั้งต้น'''
|-
|-
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| '''เจ้าหนี้''' || ''ค้นหา'' || 2141-00: เจ้าหนี้การค้า || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย]]'''รายใหม่)''
|}
 
== การตั้งค่าโมดูล ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ผังบัญชีตั้งต้น''
| '''ลูกหนี้''' || ''ค้นหา'' || 1141-00: ลูกหนี้การค้า || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[ลูกหนี้ / ลูกค้า]]'''รายใหม่)''
|-
|-
| style="width:25%;" | เจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| '''บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน''' || ''ค้นหา'' || 000: ... || ''(ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[รายการผ่านเช็ครับ|การผ่านเช็ครับ]]''')''
|-
|-
| ลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย:''' ''โดยเจ้าหนี้''
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น''
| '''แบบภาษี''' || ''ค้นหา'' || 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่ายติดลบ'''ใน'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|การชำระเจ้าหนี้]]''')''
|-
|-
| แบบภาษีเจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| '''คำอธิบาย''' || ''ค้นหา'' || 40-8-90: บริการอื่นๆ || ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่ายติดลบ'''ใน'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|การชำระเจ้าหนี้]]''')''
|-
|-
| คำอธิบายเจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย:''' ''โดยลูกหนี้''
|-
|-
| แบบภาษีลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| '''แบบภาษี''' || ''ค้นหา'' || 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่าย'''ใน'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|การรับชำระลูกหนี้]]''')''
|-
|-
| คำอธิบายลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| '''คำอธิบาย''' || ''ค้นหา'' || 40-8-90: บริการอื่นๆ || ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่าย'''ใน'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|การรับชำระลูกหนี้]]''')''
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รูทีนอัตโนมัติ''
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง'''
|-
|-
| ผ่านเช็คจ่าย || เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
| '''ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิด'''[[ใบซื้อ/รับสินค้า|รายการซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน]]''' แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อ'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|ชำระเจ้าหนี้]]'''แทน
|-
|-
| ผ่านเช็ครับ || เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
| '''ภาษีขายเมื่อรับชำระ''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิด'''[[ใบขาย/ส่งสินค้า|รายการขายที่ยังไม่ชำระเงิน]]''' แต่บันทึกภาษีขายเมื่อ'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|รับชำระลูกหนี้]]'''แทน
|-
|-
| บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ || บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าอื่น ๆ'''
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าอื่นๆ''
| '''ควบคุมยอดเจ้าหนี้''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับ'''[[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย|เจ้าหนี้แต่ละราย]]'''
|-
|-
| ควบคุมยอดเจ้าหนี้ || ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
| '''ควบคุมยอดลูกหนี้''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับ'''[[ลูกหนี้ / ลูกค้า|ลูกหนี้แต่ละราย]]'''
|-
|-
| ควบคุมยอดลูกหนี้ || ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่
| '''คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน *''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
* หากกำหนดระยะชำระหนี้ '''0 – 21 วัน:''' คำนวณวันครบกำหนด'''เป็นหน่วยวันตามจริง'''
* หากกำหนดระยะชำระหนี้ '''มากกว่า 21 วัน:''' ระบบจะ'''ปัดระยะชำระหนี้เป็น 30 วันที่ใกล้เคียงที่สุด''' แล้วคำนวณวันครบกำหนด'''เป็นหน่วยเดือน'''นับจากสิ้นเดือนที่เกิดหนี้ ''เช่น เกิดหนี้ในเดือนมกราคม ระยะชำระหนี้ 60 วัน (2 เดือน) จะครบกำหนดชำระ 31 มีนาคม''
|}
|}


== การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน ==
<nowiki>*</nowiki> ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึด'''วันครบกำหนดชำระหนี้'''เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น
=== สมุดบัญชีของโมดูล ===


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
== ตารางรหัส ==
|-
ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:
! รหัสสมุด !! ชื่อสมุด !! ภาษีซื้อ/ขาย !! หมายเหตุ
* [[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย]]
|-
* [[ลูกหนี้ / ลูกค้า]]
| APO || รายการเจ้าหนี้ || ซื้อ || สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
* [[สาขาธนาคาร]]
|-
* [[บัญชีธนาคาร]]
| APP || การชำระเงิน || - ||
|-
| ARO || รายการลูกหนี้ || ขาย || สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
|-
| ARR || รับชำระเงิน || - ||
|-
| CQP || ผ่านเช็คจ่าย || - ||
|-
| CQR || ผ่านเช็ครับ || - ||
|}
 
=== การลงบัญชีรายวัน ===


โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
{{module_table_leader}}


==== บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ====
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้#บันทึกการชำระเจ้าหนี้|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ#รายการผ่านเช็คจ่าย|รายการผ่านเช็คจ่าย]]</li>
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้#บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]
* [[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ#รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็ครับ]]


== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! style="width:38%;" | กลุ่มเอกสาร
!! style="width:12%;" | เป็นค่าตั้งต้น
!! style="width:12%;" | ซีรีส์
!! style="width:38%;" | คำอธิบาย
|-
|-
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APO || รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
|-
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบรับวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APB || ใบรับวางบิล
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | PBA || ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
|-
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็คจ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
|-
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARO || รายการลูกหนี้อื่น ๆ
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARB || ใบวางบิล
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | BIA || ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็ครับ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
|-
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|}
|}


==== บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ====
== ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ ==
* [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|บันทึกรายการเจ้าหนี้]]
* [[ใบรับวางบิล และ ใบวางบิล|ใบรับวางบิล]]
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็คจ่าย]]</li>
* [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|บันทึกรายการลูกหนี้]]
* [[ใบรับวางบิล และ ใบวางบิล|ใบวางบิล]]
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็ครับ]]</li>
* [[สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน และ สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน|สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน]]
* [[สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน และ สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน|สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน]]


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
== รายการประวัติต่างๆ ==
|-
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
'''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (APH)''' และ '''ประวัติลูกหนี้รายตัว (ARH)''' บันทึกรายการหนี้และการชำระหนี้ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:
|-
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้
| ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
* เลขอ้างอิงยอดหนี้ ''(ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง)'' และ วันที่เกิดรายการหนี้/ชำระหนี้
|-
* ยอดหนี้ หรือ ยอดเงินที่ชำระ
| ARR || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 5170-00 || ส่วนลดรับ
* ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนดที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ ''(กรณีเปิดใช้งาน[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ฟีเจอร์ "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ"]])''
|-
* ยอดภาษีรอหัก ณ ที่จ่ายที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
* วันที่กำหนดชำระ
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| ARR || รวมค่าธรรมเนียม || Cr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| ARR || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| ARR || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ
|}


==== รายการผ่านเช็คจ่าย ====
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ====
* '''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]] และ [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* '''ประวัติลูกหนี้รายตัว:''' [[บันทึกรายการลูกหนี้]] และ [[บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
==== เลขอ้างอิงยอดหนี้ ====
|-
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงยอดหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระบบคูนิฟ็อกซ์เปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหนี้หลายๆ ยอดภายใต้เลขอ้างอิงเดียวกันได้ โดยระบบจะพิจารณายอดหนี้ทั้งหมดที่มีเลขอ้างอิงเดียวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ก้อนเดียวกัน ทั้งนี้ เลขอ้างอิงยอดหนี้ที่ระบบใช้บันทึกประวัติมีที่มาดังนี้
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
* '''หนี้ที่ตั้งขึ้นจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้":'''
|-
** ใช้ข้อความใน'''[[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้#รายการหลัก (หัวเอกสาร)|ช่อง "เลขที่อ้างอิง"]]''' ในการอ้างอิงยอดหนี้
| CQP || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Dr. || เช็ค || ✓ || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
** หากไม่ได้ระบุ จะใช้ '''[[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้#รายการหลัก (หัวเอกสาร)|"เลขที่เอกสาร"]]''' ในการอ้างอิงแทน
|-
* '''หนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดอื่น:''' เพื่อความง่ายในการตรวจสอบและบันทึกประวัติหนี้ ยอดหนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดจะอ้างอิงด้วย'''เลขที่เอกสารของธุรกรรม'''เท่านั้น ''(ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกอ้างอิงเลขอื่นได้)''
| CQP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
* '''รายการชำระหนี้:''' ระบบจะใช้เลขอ้างอิงเดียวกับของยอดหนี้ที่ชำระ เพื่อให้ยอดชำระหักล้างยอดหนี้ไป
|-
| CQP || รวมยอดสุทธิ || Cr. || บัญชีธนาคาร || - || 1112-01 || เงินฝากกระแสรายวัน
|}


==== รายการผ่านเช็ครับ ====
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
'''ประวัติเช็คจ่าย (CPH)''' และ '''ประวัติเช็ครับ (CRH)''' บันทึกรายการจ่ายเช็ค/ผ่านเช็คจ่าย และ การรับเช็ค/ผ่านเช็ครับตามลำดับ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:
* เลขที่เช็ค และ วันที่ระบุบนเช็ค
* บัญชีธนาคารที่จ่ายเงิน ''(เช็คจ่าย)'' หรือ สาขาธนาคารเจ้าของเช็ค ''(เช็ครับ)''
* เลขที่เอกสารและวันที่ที่จ่ายเช็ค หรือ รับเช็ค
* เลขที่เอกสารและวันที่ที่ผ่านเช็ค
* ยอดเงิน


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ====
|-
* '''ประวัติเช็คจ่าย:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]], [[บันทึกรายการลูกหนี้]], [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้]], และ [[รายการผ่านเช็คจ่าย]]
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
* '''ประวัติเช็ครับ:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]], [[บันทึกรายการลูกหนี้]], [[บันทึกการรับชำระลูกหนี้]], และ [[รายการผ่านเช็ครับ]]
|-
| CQR || รวมยอดสุทธิ || Dr. || บัญชีธนาคาร || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CQR || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| CQR || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Cr. || เช็ค || ✓ || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
|}


== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
== หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== ช่องทางการชำระหนี้ ===
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้กำหนดตัวเลือกช่องทางการชำระหนี้เอาไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เช็ค, เงินสด, ธนาคาร, บัตร ''(ดูบทความของธุรกรรม [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|"บันทึกรายการเจ้าหนี้ / บันทึกรายการลูกหนี้"]] และ [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|"บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"]] ประกอบ)'' โดยแต่ละช่องทางมีพฤติกรรมการบันทึกประวัติ และรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังนี้:


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="width:70px;" | !! style="width:220px;text-align:center;" | การบันทึกประวัติ !! รหัสบัญชีที่กำหนด
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เช็ค<br>(จ่ายชำระ)''' || style="text-align:center;" | บันทึก'''ประวัติเช็คจ่าย'''เพื่อรอผ่านเช็ค || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เช็ค
|-
| style="width:25%;" | ลูกค้า / ลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| ผู้ขาย / เจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| ธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| บัญชีธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
|-
| บันทึกเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกการจ่ายชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกการรับชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ผ่านเช็คจ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ผ่านเช็ครับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ใบรับวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เช็ค<br>(รับชำระ)''' || style="text-align:center;" | บันทึก'''ประวัติเช็ครับ'''เพื่อรอผ่านเช็ค || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เช็ค
|-
|-
| ใบวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เงินสด''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินสด
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''ธนาคาร<br>(จ่ายชำระ)''' || style="text-align:center;" | – ||
* '''[[บัญชีธนาคาร|ตารางรหัส "บัญชีธนาคาร"]]:''' รหัสบัญชีของบัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย
* '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เงินโอน
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''ธนาคาร<br>(รับชำระ)''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินโอน
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''บัตร''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → บัตรเดบิต/เครดิต
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}


{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ [[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]
ในการบันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ ระบบจะอ่านรหัสบัญชีที่กำหนดไว้มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขค่าเองได้ ดังนั้น แต่ละบริษัทสามารถประยุกต์ใช้ "ช่องทางการชำระเงิน" ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนเองได้ เช่น:
* บางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นเสมือนบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง แล้วบันทึกการรับชำระด้วยช่องทาง "ธนาคาร" ก็ได้
* ส่วนบางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีพฤติกรรมเหมือน "เช็ค" คือรับมาแล้วยังไม่สามารถโอนมาอยู่ในบัญชีธนาคารได้ทันที เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว จึงโอนออกมาเข้าบัญชีธนาคารพร้อมคิดค่าธรรมเนียม คล้ายกับ [[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|"การผ่านเช็ค"]] ก็สามารถกำหนดข้อตกลงการบันทึกข้อมูลให้เป็นอย่างนั้นได้
 
== โมดูลมูลฐาน ==
* [[โมดูลบัญชีรายวัน|โมดูลบัญชีรายวัน]]
* [[โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน|โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน]]


== เมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล" ==
=== ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ ===
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
=== การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร ===
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
== เมนูย่อย "บันทึกการจ่ายชำระ / รับชำระ" ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== เมนูย่อย "ผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== การเก็บประวัติต่างๆ ==


{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 13:29, 24 มกราคม 2569


เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:

  • การเกิดหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การชำระหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย

หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด (เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง และ โมดูลสินทรัพย์) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

สิทธิ์ของผู้ใช้

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการตารางรหัส
เจ้าหนี้ / ผู้ขาย ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ลูกหนี้ / ลูกค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
สาขาธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บัญชีธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการเอกสาร
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบรับวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็คจ่าย ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกรายการลูกหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็ครับ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
อื่น ๆ
ระดับการเข้าถึงรายงาน ระดับ 0-4 ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการรายงาน ระดับ 0-4 สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
  • ระดับต่ำกว่า 2: สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
  • ระดับ 2: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
  • ระดับ 3 ขึ้นไป: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
การจัดการซีรีส์เอกสาร ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)

การตั้งค่าระบบ

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"

การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ช่องข้อมูล ชนิดข้อมูล ค่าตั้งต้น คำอธิบาย
รหัสบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้ ค้นหา 2141-00: เจ้าหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเจ้าหนี้ / ผู้ขายรายใหม่)
ลูกหนี้ ค้นหา 1141-00: ลูกหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับลูกหนี้ / ลูกค้ารายใหม่)
บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน ค้นหา 000: ... (ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับการผ่านเช็ครับ)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยเจ้าหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยลูกหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง
ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิดรายการซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อชำระเจ้าหนี้แทน
ภาษีขายเมื่อรับชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิดรายการขายที่ยังไม่ชำระเงิน แต่บันทึกภาษีขายเมื่อรับชำระลูกหนี้แทน
การตั้งค่าอื่น ๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละราย
ควบคุมยอดลูกหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับลูกหนี้แต่ละราย
คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน * จริง/เท็จ เท็จ คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ 0 – 21 วัน: คำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยวันตามจริง
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ มากกว่า 21 วัน: ระบบจะปัดระยะชำระหนี้เป็น 30 วันที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วคำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยเดือนนับจากสิ้นเดือนที่เกิดหนี้ เช่น เกิดหนี้ในเดือนมกราคม ระยะชำระหนี้ 60 วัน (2 เดือน) จะครบกำหนดชำระ 31 มีนาคม

* ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:

*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร เป็นค่าตั้งต้น ซีรีส์ คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ✓ APO รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APC รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APD รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APM รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
ใบรับวางบิล ✓ APB ใบรับวางบิล
ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ PBA ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ✓ APS บันทึกการชำระเจ้าหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย ✓ APQ รายการผ่านเช็คจ่าย
บันทึกรายการลูกหนี้ ✓ ARO รายการลูกหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARC รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARD รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARM รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบวางบิล ✓ ARB ใบวางบิล
ใบวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ BIA ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ✓ ARS บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็ครับ ✓ ARQ รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ✓ PRW ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ

รายการประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (APH) และ ประวัติลูกหนี้รายตัว (ARH) บันทึกรายการหนี้และการชำระหนี้ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:

  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • เลขอ้างอิงยอดหนี้ (ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง) และ วันที่เกิดรายการหนี้/ชำระหนี้
  • ยอดหนี้ หรือ ยอดเงินที่ชำระ
  • ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนดที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ (กรณีเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ")
  • ยอดภาษีรอหัก ณ ที่จ่ายที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ
  • วันที่กำหนดชำระ

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

เลขอ้างอิงยอดหนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงยอดหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระบบคูนิฟ็อกซ์เปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหนี้หลายๆ ยอดภายใต้เลขอ้างอิงเดียวกันได้ โดยระบบจะพิจารณายอดหนี้ทั้งหมดที่มีเลขอ้างอิงเดียวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ก้อนเดียวกัน ทั้งนี้ เลขอ้างอิงยอดหนี้ที่ระบบใช้บันทึกประวัติมีที่มาดังนี้

  • หนี้ที่ตั้งขึ้นจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้":
  • หนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดอื่น: เพื่อความง่ายในการตรวจสอบและบันทึกประวัติหนี้ ยอดหนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดจะอ้างอิงด้วยเลขที่เอกสารของธุรกรรมเท่านั้น (ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกอ้างอิงเลขอื่นได้)
  • รายการชำระหนี้: ระบบจะใช้เลขอ้างอิงเดียวกับของยอดหนี้ที่ชำระ เพื่อให้ยอดชำระหักล้างยอดหนี้ไป

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

ประวัติเช็คจ่าย (CPH) และ ประวัติเช็ครับ (CRH) บันทึกรายการจ่ายเช็ค/ผ่านเช็คจ่าย และ การรับเช็ค/ผ่านเช็ครับตามลำดับ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:

  • เลขที่เช็ค และ วันที่ระบุบนเช็ค
  • บัญชีธนาคารที่จ่ายเงิน (เช็คจ่าย) หรือ สาขาธนาคารเจ้าของเช็ค (เช็ครับ)
  • เลขที่เอกสารและวันที่ที่จ่ายเช็ค หรือ รับเช็ค
  • เลขที่เอกสารและวันที่ที่ผ่านเช็ค
  • ยอดเงิน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ช่องทางการชำระหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้กำหนดตัวเลือกช่องทางการชำระหนี้เอาไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เช็ค, เงินสด, ธนาคาร, บัตร (ดูบทความของธุรกรรม "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / บันทึกรายการลูกหนี้" และ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้" ประกอบ) โดยแต่ละช่องทางมีพฤติกรรมการบันทึกประวัติ และรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังนี้:

การบันทึกประวัติ รหัสบัญชีที่กำหนด
เช็ค
(จ่ายชำระ)		 บันทึกประวัติเช็คจ่ายเพื่อรอผ่านเช็ค เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เช็ค
เช็ค
(รับชำระ)		 บันทึกประวัติเช็ครับเพื่อรอผ่านเช็ค เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เช็ค
เงินสด – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินสด
ธนาคาร
(จ่ายชำระ)		 –
ธนาคาร
(รับชำระ)		 – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินโอน
บัตร – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → บัตรเดบิต/เครดิต

ในการบันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ ระบบจะอ่านรหัสบัญชีที่กำหนดไว้มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขค่าเองได้ ดังนั้น แต่ละบริษัทสามารถประยุกต์ใช้ "ช่องทางการชำระเงิน" ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนเองได้ เช่น:

  • บางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นเสมือนบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง แล้วบันทึกการรับชำระด้วยช่องทาง "ธนาคาร" ก็ได้
  • ส่วนบางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีพฤติกรรมเหมือน "เช็ค" คือรับมาแล้วยังไม่สามารถโอนมาอยู่ในบัญชีธนาคารได้ทันที เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว จึงโอนออกมาเข้าบัญชีธนาคารพร้อมคิดค่าธรรมเนียม คล้ายกับ "การผ่านเช็ค" ก็สามารถกำหนดข้อตกลงการบันทึกข้อมูลให้เป็นอย่างนั้นได้

โมดูลมูลฐาน


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้&oldid=3274"