ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
 
(ไม่แสดง 54 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
__FORCETOC__
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}




'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น [[โมดูลสินค้าคงคลัง]] (การซื้อ/ขายสินค้า) และ [[โมดูลสินทรัพย์]] (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น
[[ไฟล์:Cuneifox pr menu.png|220px|thumb|right|alt=เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"|เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]
'''โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR)''' เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:
* '''การเกิดหนี้''' (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
* '''การชำระหนี้''' (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
* '''การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย'''


[[ไฟล์:Cuneifox pr menu.png|720px|thumb|center|alt=เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"|เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]
'''หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด''' (เช่น [[โมดูลสินค้าคงคลัง]] และ [[โมดูลสินทรัพย์]]) '''หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด''' (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) '''จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ''' ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก


ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
== ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน ==
''ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำใน'''[[โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์#องค์ประกอบของโมดูล และลำดับการตั้งค่า|บทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"]]'''''


== ตารางรหัส ==
== สิทธิ์ของผู้ใช้ ==
=== บัญชีธนาคาร ===
{{module_perm_leader}}


[[ไฟล์:Cunei pr baccount.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสบัญชีธนาคาร|ตารางรหัสบัญชีธนาคาร]]
[[ไฟล์:Cunei pr permission.png|720px|thumb|center|alt=การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
 
ตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร (BACCOUNT)''' บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของบัญชีธนาคาร
|-
| รหัสอ้างอิง || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร
|-
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีธนาคาร
|-
| ชื่อบัญชีธนาคาร || ชื่อบัญชีธนาคาร
|-
| ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา || ข้อมูลสาขาธนาคาร
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีที่ใช้บันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้
|}
 
=== สาขาธนาคาร ===
 
[[ไฟล์:Cunei pr bank.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสาขาธนาคาร|ตารางรหัสสาขาธนาคาร]]
 
ตารางรหัส'''สาขาธนาคาร (BANK)''' เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ
 
ทั้งนี้ โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย ''(ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022)'' เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสาขาธนาคาร
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการตารางรหัส'''
|-
|-
| รหัสธนาคาร || รหัสของธนาคาร/สาขาธนาคาร
| style="width:25%;" | '''เจ้าหนี้ / ผู้ขาย''' || style="width:15%;" | ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ชื่อธนาคาร || ชื่อธนาคาร
| '''ลูกหนี้ / ลูกค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ชื่อสาขา || ชื่อของสาขาธนาคาร
| '''สาขาธนาคาร''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|}
 
=== ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้ ===
 
[[ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]]
 
ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้'''
 
[[ไฟล์:Cunei pr customer fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]]
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บัญชีธนาคาร''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการเอกสาร'''
|-
|-
| ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกรายการเจ้าหนี้''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| บริษัทแม่ || ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''ใบรับวางบิล''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| Tax ID. || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกการชำระเจ้าหนี้''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ลำดับที่สาขา || รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''รายการผ่านเช็คจ่าย''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ชื่อสาขา || ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกรายการลูกหนี้''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ที่ตั้งสำนักงาน || ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''ใบวางบิล''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน) || รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''บันทึกการรับชำระลูกหนี้''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า || ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''รายการผ่านเช็ครับ''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า) || รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''อื่น ๆ'''
|-
|-
| ผู้ติดต่อ || ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| '''ระดับการเข้าถึงรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' || ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
|-
| โทรศัพท์ || หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| '''การจัดการรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' ||สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
* '''ระดับต่ำกว่า 2:''' สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
* '''ระดับ 2:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
* '''ระดับ 3 ขึ้นไป:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
|-
|-
| โทรสาร || หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| '''การจัดการซีรีส์เอกสาร''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| อีเมล || อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
|-
| เป็นบริษัทสาขา || เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
|-
| รหัส/ชื่อบริษัทแม่ || เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
{{3stars}} บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้
|-
| เครดิตเทอม || ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| วงเงินเครดิต || วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น
 
{{3stars}} ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย
|-
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย || เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| ประเภทเงินได้ฯ || ประเภทเงินได้พึงประเมิน
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
|-
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
* '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
|-
| แท็ก || แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
 
{{3stars}} ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|แท็กรายการ]]'''
|}
|}


== เลขที่เอกสารอัตโนมัติ ==
== การตั้งค่าระบบ ==
 
{{module_setting_leader}}
=== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ===
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|}
 
== การตั้งค่าโมดูล ==


[[ไฟล์:Cunei pr setting.png|720px|thumb|center|alt=การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
[[ไฟล์:Cunei pr setting.png|720px|thumb|center|alt=การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ผังบัญชีตั้งต้น''
! style="width:15%;" | ช่องข้อมูล !! style="width:15%;" | ชนิดข้อมูล !! style="width:25%;" | ค่าตั้งต้น !! คำอธิบาย
|-
| style="width:25%;" | เจ้าหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
|-
| ลูกหนี้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
|-
| บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการฝ่านเช็ครับ
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าตั้งต้นสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย''
|-
|-
| แบบภาษี (เจ้าหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''รหัสบัญชีตั้งต้น'''
|-
|-
| คำอธิบาย (เจ้าหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่
| '''เจ้าหนี้''' || ''ค้นหา'' || 2141-00: เจ้าหนี้การค้า || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย]]'''รายใหม่)''
|-
|-
| แบบภาษี (ลูกหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| '''ลูกหนี้''' || ''ค้นหา'' || 1141-00: ลูกหนี้การค้า || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[ลูกหนี้ / ลูกค้า]]'''รายใหม่)''
|-
|-
| คำอธิบาย (ลูกหนี้) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่
| '''บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน''' || ''ค้นหา'' || 000: ... || ''(ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[รายการผ่านเช็ครับ|การผ่านเช็ครับ]]''')''
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ''
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย:''' ''โดยเจ้าหนี้''
|-
|-
| รายการผ่านเช็คจ่าย || เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายอัตโนมัติ
| '''แบบภาษี''' || ''ค้นหา'' || 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่ายติดลบ'''ใน'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|การชำระเจ้าหนี้]]''')''
|-
|-
| รายการผ่านเช็ครับ || เวลาและวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับอัตโนมัติ
| '''คำอธิบาย''' || ''ค้นหา'' || 40-8-90: บริการอื่นๆ || ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่ายติดลบ'''ใน'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|การชำระเจ้าหนี้]]''')''
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าอื่นๆ''
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย:''' ''โดยลูกหนี้''
|-
|-
| ควบคุมยอดเจ้าหนี้ || ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่
| '''แบบภาษี''' || ''ค้นหา'' || 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่าย'''ใน'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|การรับชำระลูกหนี้]]''')''
|-
|-
| ควบคุมยอดลูกหนี้ || ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่
| '''คำอธิบาย''' || ''ค้นหา'' || 40-8-90: บริการอื่นๆ || ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ ''(ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอด'''หัก ณ ที่จ่าย'''ใน'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|การรับชำระลูกหนี้]]''')''
|}
 
== การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน ==
=== สมุดบัญชีของโมดูล ===
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:15%;" | รหัสสมุด
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง'''
!! style="width:30%;" | ชื่อสมุด
!! style="width:15%;" | ภาษีซื้อ/ขาย
!! style="width:40%;" | หมายเหตุ
|-
|-
| APO || รายการเจ้าหนี้ || ซื้อ || สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
| '''ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิด'''[[ใบซื้อ/รับสินค้า|รายการซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน]]''' แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อ'''[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|ชำระเจ้าหนี้]]'''แทน
|-
|-
| APP || การชำระเงิน || - ||  
| '''ภาษีขายเมื่อรับชำระ''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิด'''[[ใบขาย/ส่งสินค้า|รายการขายที่ยังไม่ชำระเงิน]]''' แต่บันทึกภาษีขายเมื่อ'''[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|รับชำระลูกหนี้]]'''แทน
|-
|-
| ARO || รายการลูกหนี้ || ขาย || สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าอื่น ๆ'''
|-
|-
| ARR || รับชำระเงิน || - ||  
| '''ควบคุมยอดเจ้าหนี้''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับ'''[[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย|เจ้าหนี้แต่ละราย]]'''
|-
|-
| CQP || ผ่านเช็คจ่าย || - ||  
| '''ควบคุมยอดลูกหนี้''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับ'''[[ลูกหนี้ / ลูกค้า|ลูกหนี้แต่ละราย]]'''
|-
|-
| CQR || ผ่านเช็ครับ || - ||  
| '''คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน *''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
* หากกำหนดระยะชำระหนี้ '''0 – 21 วัน:''' คำนวณวันครบกำหนด'''เป็นหน่วยวันตามจริง'''
* หากกำหนดระยะชำระหนี้ '''มากกว่า 21 วัน:''' ระบบจะ'''ปัดระยะชำระหนี้เป็น 30 วันที่ใกล้เคียงที่สุด''' แล้วคำนวณวันครบกำหนด'''เป็นหน่วยเดือน'''นับจากสิ้นเดือนที่เกิดหนี้ ''เช่น เกิดหนี้ในเดือนมกราคม ระยะชำระหนี้ 60 วัน (2 เดือน) จะครบกำหนดชำระ 31 มีนาคม''
|}
|}


=== การลงบัญชีรายวัน ===
<nowiki>*</nowiki> ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึด'''วันครบกำหนดชำระหนี้'''เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น


[[ไฟล์:Cunei pr ledger setting.png|720px|thumb|center|alt=ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
== ตารางรหัส ==
ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:
* [[เจ้าหนี้ / ผู้ขาย]]
* [[ลูกหนี้ / ลูกค้า]]
* [[สาขาธนาคาร]]
* [[บัญชีธนาคาร]]


โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
{{module_table_leader}}


==== บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ====
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้#บันทึกการชำระเจ้าหนี้|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ#รายการผ่านเช็คจ่าย|รายการผ่านเช็คจ่าย]]</li>
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้#บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]
* [[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ#รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็ครับ]]


== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! style="width:38%;" | กลุ่มเอกสาร
!! style="width:12%;" | เป็นค่าตั้งต้น
!! style="width:12%;" | ซีรีส์
!! style="width:38%;" | คำอธิบาย
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APO || รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย
|-
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบรับวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APB || ใบรับวางบิล
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | PBA || ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็คจ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARO || รายการลูกหนี้อื่น ๆ
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
|}
 
==== บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ====
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
|- style="background-color:#eaecf0;"
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
| ใบวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARB || ใบวางบิล
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
|- style="background-color:#eaecf0;"
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
| ใบวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | BIA || ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
|-
| ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็ครับ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
|-
|-
| ARR || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 5170-00 || ส่วนลดรับ
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
|-
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| ARR || รวมค่าธรรมเนียม || Cr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| ARR || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| ARR || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ
|}
|}


==== รายการผ่านเช็คจ่าย ====
== ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ ==
* [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|บันทึกรายการเจ้าหนี้]]
* [[ใบรับวางบิล และ ใบวางบิล|ใบรับวางบิล]]
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็คจ่าย]]</li>
* [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|บันทึกรายการลูกหนี้]]
* [[ใบรับวางบิล และ ใบวางบิล|ใบวางบิล]]
* [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|รายการผ่านเช็ครับ]]</li>
* [[สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน และ สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน|สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน]]
* [[สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน และ สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน|สถานะลูกหนี้ปัจจุบัน]]


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
== รายการประวัติต่างๆ ==
|-
=== ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว ===
! style="width:6%;" | สมุด
'''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (APH)''' และ '''ประวัติลูกหนี้รายตัว (ARH)''' บันทึกรายการหนี้และการชำระหนี้ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
* เจ้าหนี้/ลูกหนี้
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
* เลขอ้างอิงยอดหนี้ ''(ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง)'' และ วันที่เกิดรายการหนี้/ชำระหนี้
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
* ยอดหนี้ หรือ ยอดเงินที่ชำระ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
* ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนดที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ ''(กรณีเปิดใช้งาน[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|ฟีเจอร์ "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ"]])''
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
* ยอดภาษีรอหัก ณ ที่จ่ายที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
* วันที่กำหนดชำระ
|-
| CQP || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Dr. || เช็ค || ✓ || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
|-
| CQP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| CQP || รวมยอดสุทธิ || Cr. || บัญชีธนาคาร || - || 1112-01 || เงินฝากกระแสรายวัน
|}


==== รายการผ่านเช็ครับ ====
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ====
* '''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]] และ [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]
* '''ประวัติลูกหนี้รายตัว:''' [[บันทึกรายการลูกหนี้]] และ [[บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
==== เลขอ้างอิงยอดหนี้ ====
|-
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงยอดหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระบบคูนิฟ็อกซ์เปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหนี้หลายๆ ยอดภายใต้เลขอ้างอิงเดียวกันได้ โดยระบบจะพิจารณายอดหนี้ทั้งหมดที่มีเลขอ้างอิงเดียวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ก้อนเดียวกัน ทั้งนี้ เลขอ้างอิงยอดหนี้ที่ระบบใช้บันทึกประวัติมีที่มาดังนี้
! style="width:6%;" | สมุด
* '''หนี้ที่ตั้งขึ้นจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้":'''
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
** ใช้ข้อความใน'''[[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้#รายการหลัก (หัวเอกสาร)|ช่อง "เลขที่อ้างอิง"]]''' ในการอ้างอิงยอดหนี้
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
** หากไม่ได้ระบุ จะใช้ '''[[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้#รายการหลัก (หัวเอกสาร)|"เลขที่เอกสาร"]]''' ในการอ้างอิงแทน
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
* '''หนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดอื่น:''' เพื่อความง่ายในการตรวจสอบและบันทึกประวัติหนี้ ยอดหนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดจะอ้างอิงด้วย'''เลขที่เอกสารของธุรกรรม'''เท่านั้น ''(ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกอ้างอิงเลขอื่นได้)''
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
* '''รายการชำระหนี้:''' ระบบจะใช้เลขอ้างอิงเดียวกับของยอดหนี้ที่ชำระ เพื่อให้ยอดชำระหักล้างยอดหนี้ไป
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CQR || รวมยอดสุทธิ || Dr. || บัญชีธนาคาร || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CQR || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| CQR || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Cr. || เช็ค || ✓ || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
|}


== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
'''ประวัติเช็คจ่าย (CPH)''' และ '''ประวัติเช็ครับ (CRH)''' บันทึกรายการจ่ายเช็ค/ผ่านเช็คจ่าย และ การรับเช็ค/ผ่านเช็ครับตามลำดับ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:
* เลขที่เช็ค และ วันที่ระบุบนเช็ค
* บัญชีธนาคารที่จ่ายเงิน ''(เช็คจ่าย)'' หรือ สาขาธนาคารเจ้าของเช็ค ''(เช็ครับ)''
* เลขที่เอกสารและวันที่ที่จ่ายเช็ค หรือ รับเช็ค
* เลขที่เอกสารและวันที่ที่ผ่านเช็ค
* ยอดเงิน


[[ไฟล์:Cunei pr permission.png|720px|thumb|center|alt=การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ====
* '''ประวัติเช็คจ่าย:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]], [[บันทึกรายการลูกหนี้]], [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้]], และ [[รายการผ่านเช็คจ่าย]]
* '''ประวัติเช็ครับ:''' [[บันทึกรายการเจ้าหนี้]], [[บันทึกรายการลูกหนี้]], [[บันทึกการรับชำระลูกหนี้]], และ [[รายการผ่านเช็ครับ]]


=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ ==
=== ช่องทางการชำระหนี้ ===
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้กำหนดตัวเลือกช่องทางการชำระหนี้เอาไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เช็ค, เงินสด, ธนาคาร, บัตร ''(ดูบทความของธุรกรรม [[บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้|"บันทึกรายการเจ้าหนี้ / บันทึกรายการลูกหนี้"]] และ [[บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้|"บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"]] ประกอบ)'' โดยแต่ละช่องทางมีพฤติกรรมการบันทึกประวัติ และรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังนี้:


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="width:70px;" | !! style="width:220px;text-align:center;" | การบันทึกประวัติ !! รหัสบัญชีที่กำหนด
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เช็ค<br>(จ่ายชำระ)''' || style="text-align:center;" | บันทึก'''ประวัติเช็คจ่าย'''เพื่อรอผ่านเช็ค || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เช็ค
|-
| style="width:25%;" | เจ้าหนี้ / ผู้ขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| ลูกหนี้ / ลูกค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| สาขาธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| บัญชีธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ใบรับวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| รายการผ่านเช็คจ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกการรับชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| ใบวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| รายการผ่านเช็ครับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เช็ค<br>(รับชำระ)''' || style="text-align:center;" | บันทึก'''ประวัติเช็ครับ'''เพื่อรอผ่านเช็ค || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เช็ค
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''เงินสด''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินสด
|-
|-
| การเรียกดูรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''ธนาคาร<br>(จ่ายชำระ)''' || style="text-align:center;" | – ||
* '''[[บัญชีธนาคาร|ตารางรหัส "บัญชีธนาคาร"]]:''' รหัสบัญชีของบัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย
* '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เงินโอน
|-
|-
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''ธนาคาร<br>(รับชำระ)''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินโอน
|-
|-
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | '''บัตร''' || style="text-align:center;" | – || '''[[กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี|เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี"]]:''' เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ''หรือ'' บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → บัตรเดบิต/เครดิต
|}
|}


{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ '''[[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]'''
ในการบันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ ระบบจะอ่านรหัสบัญชีที่กำหนดไว้มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขค่าเองได้ ดังนั้น แต่ละบริษัทสามารถประยุกต์ใช้ "ช่องทางการชำระเงิน" ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนเองได้ เช่น:
 
* บางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นเสมือนบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง แล้วบันทึกการรับชำระด้วยช่องทาง "ธนาคาร" ก็ได้
== เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" ==
* ส่วนบางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีพฤติกรรมเหมือน "เช็ค" คือรับมาแล้วยังไม่สามารถโอนมาอยู่ในบัญชีธนาคารได้ทันที เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว จึงโอนออกมาเข้าบัญชีธนาคารพร้อมคิดค่าธรรมเนียม คล้ายกับ [[รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ|"การผ่านเช็ค"]] ก็สามารถกำหนดข้อตกลงการบันทึกข้อมูลให้เป็นอย่างนั้นได้
 
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด
 
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)
 
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''APO''' สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
* ใช้สมุดรายวันรหัส '''ARO''' สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"
 
[[ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"|เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
* กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
| เลขที่เอกสารภายใน || เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
|-
| วันที่เอกสารภายใน || วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
|-
| แผนก || แผนก
|-
| หมวด || ประเภทของหนี้ที่บันทึก
* เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ
* เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า
* การชำระเงิน
* ใบลดหนี้
* ใบเพิ่มหนี้
* เช็คคืน
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
|-
| ยอดหนี้ || ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
|-
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บัญชี: {{key press|Alt|L}} )
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: {{key press|Alt|I}} )
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: {{key press|Alt|H}} )
|-
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
{{3stars}} ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: {{key press|Alt|O}} ) / <br>รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: {{key press|Alt|N}} )
|-
| วิธีการ || วิธีการชำระเงิน
* เช็ค
* เงินสด
* ธนาคาร
* บัตร
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
|-
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) ||
* จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
* รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
|-
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"
 
{{3stars}} ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
|}
 
== เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล" ==
 
'''เมนูย่อย "ใบรับวางบิล"''' เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน '''เมนูย่อย "ใบวางบิล"''' ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")
 
[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล"|เพจ "ใบวางบิล"]]
 
=== ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ ===
 
[[ไฟล์:Cunei pr billing vouch auto.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)|เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)]]
 
เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบจึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงาน'''เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มเอกสาร'''ในเพจนี้
 
การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ
# กดปุ่ม [[ไฟล์:Cuneifox main add btn.png|25px|frameless|alt=ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก|ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก]] เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
# กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม '''"ตกลง"''' เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม '''"ยกเลิก"''' เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกแผนกออกเอกสาร''
|-
|style="width:25%;" | แผนก || แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้''
|-
| เลือกเจ้าหนี้โดย || เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
* ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง")
* เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ช่วงวันที่เอกสาร''
|-
| (แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร) || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
* ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
* วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
|-
| จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ช่วงวันที่วันกำหนดขำระ''
|-
| (แยกบิลตามวันกำหนดชำระ) || แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
* ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
* วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
* เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
|-
| จาก / ถึง || เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
|}
{{3stars}} เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน <u>'''และ'''</u>มีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน
 
=== การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร ===
 
การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม '''"ยกเลิก"''' ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารทีละใบ
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1; text-align:center;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
| style="width:25%;" |เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "ใบรับวางบิล" สำหรับเพจ "ใบรับวางบิล"
* กลุ่ม "ใบวางบิล" สำหรับเพจ "ใบวางบิล"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่เอกสาร
{{3stars}}ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิลฝั่งเจ้าหนี้)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
| แผนก || แผนก
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1; text-align:center;" |รายการย่อย
|-
| เลขที่บิล || เลขที่เอกสารต้นหนี้
|-
| วันที่บิล || วันที่ลงในเอกสารหนี้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
| วันกำหนดชำระ || วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
|-
| ยอด || ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ
|}
 
== เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้" ==
 
เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
 
[[ไฟล์:Cunei pr app vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
* กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้
* ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
* ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่เอกสารอ้างอิง
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
* หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
| แผนก || แผนก
|-
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัส'''เจ้าหนี้/ลูกหนี้'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
|-
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: {{key press|Alt|M}})
|-
| วิธีชำระ || วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
* เช็ค
* เงินสด
* ธนาคาร
* บัตรเดบิต/เครดิต
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
|-
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / <br>ธนาคาร (รับ) ||
* จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
* รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
|-
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อ[[#การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน|การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน]]
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}})
|-
| เอกสารหนี้ || เอกสารหนี้ที่ชำระ
|-
| ส่วนลด || ส่วนลด
|-
| หัก ณ ที่จ่าย ||
* ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ)
* ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
|-
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย || เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย
{{3stars}} ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)
|-
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
|-
| เงื่อนไขการหักภาษี || เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
 
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* จ่ายให้ตลอดไป
* อื่นๆ (ระบุ)
 
|-
| ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
|-
| ยอดชำระ || ยอดชำระ
{{3stars}} ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้
|-
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
|}
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ
 
หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ
 
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้
 
[[ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
 
== เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" ==
'''เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย"''' และ '''"รายการผ่านเช็ครับ"''' มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")
 
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |  รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
| เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
 
* กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย"
* กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
 
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
|-
| แผนก || แผนก
|-
| บัญชีธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด
{{3stars}} โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |  รายการในตาราง
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
|-
| ธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินตามหน้าเช็ค
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม
|}
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ
 
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
 
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"ตกลง"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด '''"ปิด"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
 
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
 
== สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน ==
 
เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ
 
{{3stars}} ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"
 
[[ไฟล์:Cunei pr quick ap status page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"|เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
|-
| ยอดยกมา || ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
|-
| ยอดเคลื่อนไหว || ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
|-
| ยอดชำระ || ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
|-
| ยอดคงเหลือ || ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session
|}


== การเก็บประวัติต่างๆ ==
== โมดูลมูลฐาน ==
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
* [[โมดูลบัญชีรายวัน|โมดูลบัญชีรายวัน]]
# ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
* [[โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน|โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน]]
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
# ประวัติลูกหนี้รายตัว
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''หัวเอกสาร'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการลูกหนี้"
#* อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเอกสารหนี้'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
# ประวัติเช็คจ่าย
#* อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
#* อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย"
# ประวัติเช็ครับ
#* อัพเดตรายการรับเช็ค
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการวิธีการชำระเงิน'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกการรับชำระ" (กรณีรับด้วยเช็ค)
#**เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการข้อมูลจ่ายชำระ'''</u>ผ่านเมนู "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้" (กรณีรับด้วยเช็ค)
#* อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ <u>'''รายการเช็ค'''</u>ผ่านเมนู "รายการผ่านเช็ครับ"




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 13:29, 24 มกราคม 2569


เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:

  • การเกิดหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การชำระหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย

หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด (เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง และ โมดูลสินทรัพย์) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

สิทธิ์ของผู้ใช้

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการตารางรหัส
เจ้าหนี้ / ผู้ขาย ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ลูกหนี้ / ลูกค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
สาขาธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บัญชีธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการเอกสาร
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบรับวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็คจ่าย ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกรายการลูกหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็ครับ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
อื่น ๆ
ระดับการเข้าถึงรายงาน ระดับ 0-4 ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการรายงาน ระดับ 0-4 สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
  • ระดับต่ำกว่า 2: สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
  • ระดับ 2: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
  • ระดับ 3 ขึ้นไป: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
การจัดการซีรีส์เอกสาร ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)

การตั้งค่าระบบ

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"

การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ช่องข้อมูล ชนิดข้อมูล ค่าตั้งต้น คำอธิบาย
รหัสบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้ ค้นหา 2141-00: เจ้าหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเจ้าหนี้ / ผู้ขายรายใหม่)
ลูกหนี้ ค้นหา 1141-00: ลูกหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับลูกหนี้ / ลูกค้ารายใหม่)
บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน ค้นหา 000: ... (ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับการผ่านเช็ครับ)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยเจ้าหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยลูกหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง
ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิดรายการซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อชำระเจ้าหนี้แทน
ภาษีขายเมื่อรับชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิดรายการขายที่ยังไม่ชำระเงิน แต่บันทึกภาษีขายเมื่อรับชำระลูกหนี้แทน
การตั้งค่าอื่น ๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละราย
ควบคุมยอดลูกหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับลูกหนี้แต่ละราย
คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน * จริง/เท็จ เท็จ คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ 0 – 21 วัน: คำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยวันตามจริง
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ มากกว่า 21 วัน: ระบบจะปัดระยะชำระหนี้เป็น 30 วันที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วคำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยเดือนนับจากสิ้นเดือนที่เกิดหนี้ เช่น เกิดหนี้ในเดือนมกราคม ระยะชำระหนี้ 60 วัน (2 เดือน) จะครบกำหนดชำระ 31 มีนาคม

* ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:

*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร เป็นค่าตั้งต้น ซีรีส์ คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ✓ APO รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APC รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APD รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APM รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
ใบรับวางบิล ✓ APB ใบรับวางบิล
ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ PBA ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ✓ APS บันทึกการชำระเจ้าหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย ✓ APQ รายการผ่านเช็คจ่าย
บันทึกรายการลูกหนี้ ✓ ARO รายการลูกหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARC รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARD รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARM รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบวางบิล ✓ ARB ใบวางบิล
ใบวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ BIA ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ✓ ARS บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็ครับ ✓ ARQ รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ✓ PRW ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ

รายการประวัติต่างๆ

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว

ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (APH) และ ประวัติลูกหนี้รายตัว (ARH) บันทึกรายการหนี้และการชำระหนี้ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:

  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • เลขอ้างอิงยอดหนี้ (ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง) และ วันที่เกิดรายการหนี้/ชำระหนี้
  • ยอดหนี้ หรือ ยอดเงินที่ชำระ
  • ยอดภาษีซื้อ/ขายยังไม่ถึงกำหนดที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ (กรณีเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ")
  • ยอดภาษีรอหัก ณ ที่จ่ายที่ผูกพันกับยอดหนี้/ยอดชำระ
  • วันที่กำหนดชำระ

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

เลขอ้างอิงยอดหนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงยอดหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระบบคูนิฟ็อกซ์เปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหนี้หลายๆ ยอดภายใต้เลขอ้างอิงเดียวกันได้ โดยระบบจะพิจารณายอดหนี้ทั้งหมดที่มีเลขอ้างอิงเดียวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ก้อนเดียวกัน ทั้งนี้ เลขอ้างอิงยอดหนี้ที่ระบบใช้บันทึกประวัติมีที่มาดังนี้

  • หนี้ที่ตั้งขึ้นจากเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" และ "บันทึกรายการลูกหนี้":
  • หนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดอื่น: เพื่อความง่ายในการตรวจสอบและบันทึกประวัติหนี้ ยอดหนี้ที่เกิดจากโมดูลต่อยอดจะอ้างอิงด้วยเลขที่เอกสารของธุรกรรมเท่านั้น (ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกอ้างอิงเลขอื่นได้)
  • รายการชำระหนี้: ระบบจะใช้เลขอ้างอิงเดียวกับของยอดหนี้ที่ชำระ เพื่อให้ยอดชำระหักล้างยอดหนี้ไป

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

ประวัติเช็คจ่าย (CPH) และ ประวัติเช็ครับ (CRH) บันทึกรายการจ่ายเช็ค/ผ่านเช็คจ่าย และ การรับเช็ค/ผ่านเช็ครับตามลำดับ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ:

  • เลขที่เช็ค และ วันที่ระบุบนเช็ค
  • บัญชีธนาคารที่จ่ายเงิน (เช็คจ่าย) หรือ สาขาธนาคารเจ้าของเช็ค (เช็ครับ)
  • เลขที่เอกสารและวันที่ที่จ่ายเช็ค หรือ รับเช็ค
  • เลขที่เอกสารและวันที่ที่ผ่านเช็ค
  • ยอดเงิน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ช่องทางการชำระหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้กำหนดตัวเลือกช่องทางการชำระหนี้เอาไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เช็ค, เงินสด, ธนาคาร, บัตร (ดูบทความของธุรกรรม "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / บันทึกรายการลูกหนี้" และ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้" ประกอบ) โดยแต่ละช่องทางมีพฤติกรรมการบันทึกประวัติ และรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังนี้:

การบันทึกประวัติ รหัสบัญชีที่กำหนด
เช็ค
(จ่ายชำระ)		 บันทึกประวัติเช็คจ่ายเพื่อรอผ่านเช็ค เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ → เช็ค
เช็ค
(รับชำระ)		 บันทึกประวัติเช็ครับเพื่อรอผ่านเช็ค เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เช็ค
เงินสด – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินสด
ธนาคาร
(จ่ายชำระ)		 –
ธนาคาร
(รับชำระ)		 – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → เงินโอน
บัตร – เมนู "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี": เจ้าหนี้/ลูกหนี้ → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ → บัตรเดบิต/เครดิต

ในการบันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ ระบบจะอ่านรหัสบัญชีที่กำหนดไว้มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขค่าเองได้ ดังนั้น แต่ละบริษัทสามารถประยุกต์ใช้ "ช่องทางการชำระเงิน" ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนเองได้ เช่น:

  • บางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นเสมือนบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง แล้วบันทึกการรับชำระด้วยช่องทาง "ธนาคาร" ก็ได้
  • ส่วนบางบริษัทอาจพิจารณาว่าเงินที่รับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีพฤติกรรมเหมือน "เช็ค" คือรับมาแล้วยังไม่สามารถโอนมาอยู่ในบัญชีธนาคารได้ทันที เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว จึงโอนออกมาเข้าบัญชีธนาคารพร้อมคิดค่าธรรมเนียม คล้ายกับ "การผ่านเช็ค" ก็สามารถกำหนดข้อตกลงการบันทึกข้อมูลให้เป็นอย่างนั้นได้

โมดูลมูลฐาน


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้&oldid=3274"