ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| (ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 114: | บรรทัดที่ 114: | ||
=== รายการผ่านเช็ครับ === | === รายการผ่านเช็ครับ === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
! style="width:6%;" | สมุด | ! style="width:6%;" | สมุด | ||
| บรรทัดที่ 127: | บรรทัดที่ 120: | ||
!! style="width:6%;" | Dr./Cr. | !! style="width:6%;" | Dr./Cr. | ||
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ | !! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ | ||
!! style="width: | !! style="width:10%;" | ใช้ตารางรหัส | ||
!! style="width: | !! style="width:12%;" | รหัสบัญชี | ||
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี | !! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี | ||
!! style="width:6%;" | ลำดับ | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | CQR || รวมยอดสุทธิ || style="text-align:center;" | Dr. || บัญชีธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | CQR || รวมค่าธรรมเนียม || style="text-align:center;" | Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1 | ||
|- | |- style="background-color:#eaecf0;" | ||
| | | style="text-align:center;" | CQR || ยอดเงินตามรายการเช็ค || style="text-align:center;" | Cr. || เช็ค || style="text-align:center;" | ✓ || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 2 | ||
|} | |} | ||
== | == สถานะเอกสาร == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
| | | '''{{mono|INCOMP}}''' || '''{{DangerText}}''' '''ผลรวมรายการเดบิต''' ไม่เท่ากับ '''ผลรวมรายการเครดิต''' | ||
|- | |- | ||
| | | '''{{mono|LOCK}}''' || '''{{DangerText}}''' '''รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้''' | ||
|- | |- | ||
| | | '''{{mono|EDIT}}''' || '''{{InfoText}}''' มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่ | ||
|} | |} | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:26, 24 มกราคม 2569
ตำแหน่งเมนู
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
– |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
|
 คัดลอกเอกสาร |
– |
 แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น |
|
| พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
– |
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → รายการผ่านเช็คจ่าย
- เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → รายการผ่านเช็ครับ
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
รายละเอียดธุรกรรม
การผ่านเช็คจ่าย และ การผ่านเช็ครับเป็นธุรกรรมเปลี่ยนสภาพเช็ครอเรียกเก็บไปเป็นยอดจ่าย หรือยอดรับในบัญชีธนาคาร (หรือในรูปแบบอื่นๆ) ในระบบคูนิฟ็อกซ์ เมื่อบันทึกการผ่านเช็คแล้ว ระบบจะบันทึกบัญชีรายวันให้โดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → รายการผ่านเช็คจ่าย หรือ รายการผ่านเช็ครับ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2
ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ผ่านทั้งหมด (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการผ่านเช็คที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:
เลือกรายการที่ต้องการผ่านเช็ค แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ
*** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการเช็คที่ผ่านอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร
- คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการเช็คที่ผ่านในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) | *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | ข้อความ | – |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ | – |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| บัญชีธนาคาร | ค้นหา (*) | บัญชีธนาคารที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค |
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค
*** ระบบกรอกรหัสบัญชีที่ผูกอยู่กับบัญชีธนาคารที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสบัญชีอื่นได้ |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
รายการย่อย (รายการเช็ค)
| เลขที่เช็ค | ค้นหา (*) | – |
| รหัสธนาคาร | ข้อความ | ข้อมูลธนาคารเจ้าของเช็ค
*** ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ |
| ธนาคาร | ข้อความ | |
| ยอดเงิน | ค่าทางบัญชี | ยอดเงินที่ระบุบนเช็ค
*** ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าทางบัญชี | ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค |
| ยอดสุทธิ | ค่าทางบัญชี |
|
การบันทึกประวัติต่างๆ
ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ
- รายการผ่านเช็คจ่าย: ใช้ข้อมูลเช็คจากรายการเช็ค มาบันทึกประวัติการผ่านเช็คจ่าย
- รายการผ่านเช็ครับ: ใช้ข้อมูลเช็คจากรายการเช็ค มาบันทึกประวัติการผ่านเช็ครับ
*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการผ่านเช็คจ่าย
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Dr. | เช็ค | ✓ | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า | 1 |
| CQP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | – | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1 |
| CQP | รวมยอดสุทธิ | Cr. | บัญชีธนาคาร | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
รายการผ่านเช็ครับ
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQR | รวมยอดสุทธิ | Dr. | บัญชีธนาคาร | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CQR | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | – | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1 |
| CQR | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Cr. | เช็ค | ✓ | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า | 2 |
สถานะเอกสาร
| INCOMP | สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต |
| LOCK | สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้ |
| EDIT | สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่ |