ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
(สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} == เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" == '''เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย"''' และ '''"รายการผ่านเช็ครับ"''' มีอ...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 16 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 3: บรรทัดที่ 3:
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}


== เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" ==
== ตำแหน่งเมนู ==
'''เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย"''' และ '''"รายการผ่านเช็ครับ"''' มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")
{{DocFunctionTable|
sch=เลขที่เอกสาร|
rep=<div>
* รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS)
* รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM)</div>|
prn=<div>
* <ซีรีส์เอกสาร>
* PCQ0 (รายการผ่านเช็คจ่าย) / RCQ0 (รายการผ่านเช็ครับ)</div>|
imp=–|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;">
* '''รายการผ่านเช็คจ่าย:''' สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย (CQP)
* '''รายการผ่านเช็ครับ:''' สมุดรายวันผ่านเช็ครับ (CQR)</div>|cpy=–|mpr=✓|qrc=–}}


* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → รายการผ่านเช็คจ่าย'''
* '''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → รายการผ่านเช็ครับ'''
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
== รายละเอียดธุรกรรม ==
'''การผ่านเช็คจ่าย''' และ '''การผ่านเช็ครับ'''เป็นธุรกรรมเปลี่ยนสภาพเช็ครอเรียกเก็บไปเป็นยอดจ่าย หรือยอดรับในบัญชีธนาคาร ''(หรือในรูปแบบอื่นๆ)'' ในระบบคูนิฟ็อกซ์ เมื่อบันทึกการผ่านเช็คแล้ว ระบบจะ'''บันทึกบัญชีรายวันให้โดยอัตโนมัติ''' ''(แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)''
== การใช้งาน ==
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม ===
# เลือก'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"]] → รายการผ่านเช็คจ่าย''' หรือ '''รายการผ่านเช็ครับ''' โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
# '''อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตาม[[หน้าจอเอกสาร|วิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร]]'''
==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ====
<gallery widths=250>
File:Cunei pr rcq vouch seq0.png|ขั้นตอนที่ 1
File:Cunei pr rcq vouch seq1.png|ขั้นตอนที่ 2
File:Cunei pr rcq vouch seq2.png|ขั้นตอนที่ 3
</gallery>
{{BodySelectionDesc|step=2|next_step=3|choice_desc=รายการเช็คที่ยังไม่ผ่านทั้งหมด|doc_desc=เอกสารการผ่านเช็ค|doc_verb=ผ่านเช็ค|body_desc=รายการเช็คที่ผ่าน}}
== คำอธิบายช่องข้อมูล ==
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"]]
[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"]]
 
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| style="width:25%;" | '''เลขที่เอกสาร''' || style="width:15%;" | ''ข้อความ (*)'' || {{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
|-
| เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้


{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
 
* กลุ่ม '''"รายการผ่านเช็คจ่าย"''' ''(สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย")''
* กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย"
* กลุ่ม '''"รายการผ่านเช็ครับ"''' ''(สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")''
* กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
 
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| '''วันที่เอกสาร''' || ''วันที่ (*)'' || {{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง
| '''เลขที่อ้างอิง''' || ''ข้อความ'' || –
|-
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง
| '''วันที่อ้างอิง''' || ''วันที่'' || –
|-
|-
| แผนก || แผนก
| '''แผนก''' || ''ค้นหา (*)'' || –
|-
|-
| บัญชีธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
| '''บัญชีธนาคาร''' || ''ค้นหา (*)'' || บัญชีธนาคารที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค
|-
|-
| รหัสบัญชี || ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด
| '''รหัสบัญชี''' || ''ค้นหา (*)'' || รหัสบัญชีที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค
{{3stars}} โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
 
{{3stars}} ระบบกรอกรหัสบัญชีที่ผูกอยู่กับบัญชีธนาคารที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสบัญชีอื่นได้
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
| '''บันทึก''' || ''ข้อความหลายบรรทัด'' || –
|}
 
=== รายการย่อย (รายการเช็ค) ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการในตาราง
| style="width:25%;" | '''เลขที่เช็ค''' || style="width:15%;" | ''ค้นหา (*)'' || –
|-
|-
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค
| '''รหัสธนาคาร''' || ''ข้อความ'' || rowspan=2 | ข้อมูลธนาคารเจ้าของเช็ค
{{3stars}} ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ
|-
|-
| ธนาคาร || บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
| '''ธนาคาร''' || ''ข้อความ''
|-
|-
| ยอดเงิน || ยอดเงินตามหน้าเช็ค
| '''ยอดเงิน''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ยอดเงินที่ระบุบนเช็ค
{{3stars}} ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ
|-
|-
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
| '''ค่าธรรมเนียม''' || ''ค่าทางบัญชี'' || ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
|-
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม
| '''ยอดสุทธิ''' || ''ค่าทางบัญชี'' ||
* '''รายการผ่านเช็คจ่าย:''' ยอดเงินที่ตัดจากบัญชีธนาคารจริงหลัง'''รวมค่าธรรมเนียม'''
* '''รายการผ่านเช็ครับ:''' ยอดเงินที่รับเข้าบัญชีธนาคารจริงหลัง'''หักค่าธรรมเนียม'''
|}
|}
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:


* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
== การบันทึกประวัติต่างๆ ==
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
=== ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ ===
* '''รายการผ่านเช็คจ่าย:''' ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''รายการเช็ค''' มาบันทึกประวัติการผ่านเช็คจ่าย
* '''รายการผ่านเช็ครับ:''' ใช้ข้อมูลเช็คจาก'''รายการเช็ค''' มาบันทึกประวัติการผ่านเช็ครับ


[[ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]]
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ|บทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"]]''' ประกอบ


== รูปแบบการบันทึกบัญชี ==
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
=== รายการผ่านเช็คจ่าย ===
=== รายการผ่านเช็คจ่าย ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด  
! style="width:6%;" | สมุด  
บรรทัดที่ 67: บรรทัดที่ 101:
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:10%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:12%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
|-
| CQP || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Dr. || เช็ค || ✓ || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
| style="text-align:center;" | CQP || ยอดเงินตามรายการเช็ค || style="text-align:center;" | Dr. || เช็ค || style="text-align:center;" | ✓ || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| CQP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| style="text-align:center;" | CQP || รวมค่าธรรมเนียม || style="text-align:center;" | Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1
|-
|- style="background-color:#eaecf0;"
| CQP || รวมยอดสุทธิ || Cr. || บัญชีธนาคาร || - || 1112-01 || เงินฝากกระแสรายวัน
| style="text-align:center;" | CQP || รวมยอดสุทธิ || style="text-align:center;" | Cr. || บัญชีธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 2
|}
|}


=== รายการผ่านเช็ครับ ===
=== รายการผ่านเช็ครับ ===
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:6%;" | สมุด  
! style="width:6%;" | สมุด  
บรรทัดที่ 86: บรรทัดที่ 120:
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:10%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:12%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:6%;" | ลำดับ
|-
| style="text-align:center;" | CQR || รวมยอดสุทธิ || style="text-align:center;" | Dr. || บัญชีธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | CQR || รวมค่าธรรมเนียม || style="text-align:center;" | Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | – || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || style="text-align:center;" | 1
|- style="background-color:#eaecf0;"
| style="text-align:center;" | CQR || ยอดเงินตามรายการเช็ค || style="text-align:center;" | Cr. || เช็ค || style="text-align:center;" | ✓ || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า || style="text-align:center;" | 2
|}
== สถานะเอกสาร ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| CQR || รวมยอดสุทธิ || Dr. || บัญชีธนาคาร || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
| '''{{mono|INCOMP}}''' || '''{{DangerText}}''' '''ผลรวมรายการเดบิต''' ไม่เท่ากับ '''ผลรวมรายการเครดิต'''
|-
|-
| CQR || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| '''{{mono|LOCK}}''' || '''{{DangerText}}''' '''รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้'''
|-
|-
| CQR || ยอดเงินตามรายการเช็ค || Cr. || เช็ค || ✓ || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
| '''{{mono|EDIT}}''' || '''{{InfoText}}''' มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
|}
|}


{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:26, 24 มกราคม 2569

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS)
  • รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร –
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร ✓
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร ✓
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง
  • รายการผ่านเช็คจ่าย: สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย (CQP)
  • รายการผ่านเช็ครับ: สมุดรายวันผ่านเช็ครับ (CQR)
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร –
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น
  • <ซีรีส์เอกสาร>
  • PCQ0 (รายการผ่านเช็คจ่าย) / RCQ0 (รายการผ่านเช็ครับ)
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร ✓
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR –

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

รายละเอียดธุรกรรม

การผ่านเช็คจ่าย และ การผ่านเช็ครับเป็นธุรกรรมเปลี่ยนสภาพเช็ครอเรียกเก็บไปเป็นยอดจ่าย หรือยอดรับในบัญชีธนาคาร (หรือในรูปแบบอื่นๆ) ในระบบคูนิฟ็อกซ์ เมื่อบันทึกการผ่านเช็คแล้ว ระบบจะบันทึกบัญชีรายวันให้โดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

  1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → รายการผ่านเช็คจ่าย หรือ รายการผ่านเช็ครับ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

  • ขั้นตอนที่ 1

    ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

    ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

    ขั้นตอนที่ 3

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ผ่านทั้งหมด (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการผ่านเช็คที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการผ่านเช็ค แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

    *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการเช็คที่ผ่านอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

  • คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการเช็คที่ผ่านในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*) *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" (สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย")
  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" (สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง ข้อความ –
วันที่อ้างอิง วันที่ –
แผนก ค้นหา (*) –
บัญชีธนาคาร ค้นหา (*) บัญชีธนาคารที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค
รหัสบัญชี ค้นหา (*) รหัสบัญชีที่ตัดจ่ายเช็ค หรือ รับเงินจากเช็ค

*** ระบบกรอกรหัสบัญชีที่ผูกอยู่กับบัญชีธนาคารที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสบัญชีอื่นได้

บันทึก ข้อความหลายบรรทัด –

รายการย่อย (รายการเช็ค)

เลขที่เช็ค ค้นหา (*) –
รหัสธนาคาร ข้อความ ข้อมูลธนาคารเจ้าของเช็ค

*** ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ

ธนาคาร ข้อความ
ยอดเงิน ค่าทางบัญชี ยอดเงินที่ระบุบนเช็ค

*** ระบบจะอ่านค่าจากประวัติเช็คจ่าย หรือ ประวัติเช็ครับให้โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียม ค่าทางบัญชี ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ ค่าทางบัญชี
  • รายการผ่านเช็คจ่าย: ยอดเงินที่ตัดจากบัญชีธนาคารจริงหลังรวมค่าธรรมเนียม
  • รายการผ่านเช็ครับ: ยอดเงินที่รับเข้าบัญชีธนาคารจริงหลังหักค่าธรรมเนียม

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเช็คจ่าย/เช็ครับ

  • รายการผ่านเช็คจ่าย: ใช้ข้อมูลเช็คจากรายการเช็ค มาบันทึกประวัติการผ่านเช็คจ่าย
  • รายการผ่านเช็ครับ: ใช้ข้อมูลเช็คจากรายการเช็ค มาบันทึกประวัติการผ่านเช็ครับ

*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
CQP ยอดเงินตามรายการเช็ค Dr. เช็ค ✓ 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า 1
CQP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร – 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1
CQP รวมยอดสุทธิ Cr. บัญชีธนาคาร – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 2

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลำดับ
CQR รวมยอดสุทธิ Dr. บัญชีธนาคาร – 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1 1
CQR รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร – 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1
CQR ยอดเงินตามรายการเช็ค Cr. เช็ค ✓ 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า 2

สถานะเอกสาร

INCOMP สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
EDIT สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่
เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=รายการผ่านเช็คจ่าย_และ_รายการผ่านเช็ครับ&oldid=3244"