รายการผ่านเช็คจ่าย และ รายการผ่านเช็ครับ

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS) รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM)
นำเข้าเอกสาร	–
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	รายการผ่านเช็คจ่าย: สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย (CQP) รายการผ่านเช็ครับ: สมุดรายวันผ่านเช็ครับ (CQR)
คัดลอกเอกสาร	–
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	<ซีรีส์เอกสาร> PCQ0 (รายการผ่านเช็คจ่าย) / RCQ0 (รายการผ่านเช็ครับ)
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	–

• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้
• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการรับชำระลูกหนี้

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
(บริษัทในภาพตัวอย่างเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" เอาไว้ เพื่อให้เห็นช่องข้อมูลครบทุกช่อง)

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย" กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
แผนก	แผนก
บัญชีธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
รหัสบัญชี	ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด *** โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค
ธนาคาร	บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน	ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ	ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้

ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

รูปแบบการบันทึกบัญชี

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQP	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Dr.	เช็ค	✓	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP	รวมยอดสุทธิ	Cr.	บัญชีธนาคาร	-	1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CQR	รวมยอดสุทธิ	Dr.	บัญชีธนาคาร	-	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR	ยอดเงินตามรายการเช็ค	Cr.	เช็ค	✓	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า