บันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG) รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL) สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT) รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT) สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
นำเข้าเอกสาร	✓
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	–
คัดลอกเอกสาร	✓
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	เอกสารายวัน: GL_<รหัสสมุดรายวัน> GL_BOOK ใบกำกับภาษีฯ: GL_INV หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: GL_WHT
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	จ่ายเงิน (ยอดเจ้าหนี้บวก / ยอดลูกหนี้ลบ) รับเงิน (ยอดเจ้าหนี้ลบ / ยอดลูกหนี้บวก)

ตำแหน่งเมนู

• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการเจ้าหนี้
• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกรายการลูกหนี้

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

• ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
• ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"

ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png

เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
เลขที่เอกสารภายใน	เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
วันที่เอกสารภายใน	วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
แผนก	แผนก
หมวด	ประเภทของหนี้ที่บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า การชำระเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้	รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
คำอธิบาย	คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก	บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้	ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท *** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้") รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการ	วิธีการชำระเงิน เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตร
เลขที่เช็ค	เลขที่เช็ค *** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)	จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน	วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี	ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ *** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร
ยอดเงิน	ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ	ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม