ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
บรรทัดที่ 126: บรรทัดที่ 126:


== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ==
== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! กลุ่มเอกสาร !! เป็นค่าตั้งต้น !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
|-
|-
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || APO || รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
|- style="background-color:#f9cfc1;"
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว
|-
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
|-
|-
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | – || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|- style="background-color:#eaecf0;"
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว
| ใบรับวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || APB || ใบรับวางบิล
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || PBA || ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
|-
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็คจ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
|-
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || ARO || รายการลูกหนี้อื่น ๆ
|-
|-
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|-
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|-
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล
| บันทึกรายการลูกหนี้ || style="text-align:center;" | – || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|- style="background-color:#eaecf0;"
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้
| ใบวางบิล || style="text-align:center;" | ✓ || ARB || ใบวางบิล
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|- style="background-color:#eaecf0;"
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
| ใบวางบิล (อัตโนมัติ) || style="text-align:center;" | ✓ || BIA || ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|-
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || style="text-align:center;" | ✓ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
| รายการผ่านเช็ครับ || style="text-align:center;" | ✓ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ
|- style="background-color:#f9cfc1;"
|-
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || style="text-align:center;" | ✓ || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|}
|}


รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:28, 24 ธันวาคม 2568


เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
เมนูของโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) เป็นโมดูลที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหนี้สินทั้งหมด ได้แก่:

  • การเกิดหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การชำระหนี้ (ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้)
  • การผ่านเช็ครับและเช็คจ่าย

หากบริษัทของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอด (เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง และ โมดูลสินทรัพย์) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมในโมดูลต่อยอด (เช่น เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าจากการซื้อ/ขายสินค้า) จะถูกบันทึกในโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกยอดหนี้ซ้ำอีก

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

สิทธิ์ของผู้ใช้

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการตารางรหัส
เจ้าหนี้ / ผู้ขาย ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ลูกหนี้ / ลูกค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
สาขาธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บัญชีธนาคาร ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการเอกสาร
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบรับวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็คจ่าย ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกรายการลูกหนี้ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบวางบิล ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการผ่านเช็ครับ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
อื่น ๆ
ระดับการเข้าถึงรายงาน ระดับ 0-4 ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การจัดการรายงาน ระดับ 0-4 สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
  • ระดับต่ำกว่า 2: สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
  • ระดับ 2: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
  • ระดับ 3 ขึ้นไป: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
การจัดการซีรีส์เอกสาร ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)

การตั้งค่าระบบ

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"

การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
การตั้งค่าโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ช่องข้อมูล ชนิดข้อมูล ค่าตั้งต้น คำอธิบาย
รหัสบัญชีตั้งต้น
เจ้าหนี้ ค้นหา 2141-00: เจ้าหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเจ้าหนี้ / ผู้ขายรายใหม่)
ลูกหนี้ ค้นหา 1141-00: ลูกหนี้การค้า (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับลูกหนี้ / ลูกค้ารายใหม่)
บัญชีธนาคารรับเช็คผ่าน ค้นหา 000: ... (ใช้ในค่าตั้งต้นสำหรับการผ่านเช็ครับ)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยเจ้าหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเจ้าหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายติดลบในการชำระเจ้าหนี้)
การตั้งค่าสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย: โดยลูกหนี้
แบบภาษี ค้นหา 999-0: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีกรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
คำอธิบาย ค้นหา 40-8-90: บริการอื่นๆ ประเภทเงินได้กรณีบริษัทผู้ใช้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยลูกหนี้ (ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับยอดหัก ณ ที่จ่ายในการรับชำระลูกหนี้)
การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง
ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีซื้อเมื่อเกิดรายการซื้อ แต่บันทึกภาษีซื้อเมื่อชำระเจ้าหนี้แทน
ภาษีขายเมื่อรับชำระ จริง/เท็จ เท็จ ยังไม่บันทึกภาษีขายเมื่อเกิดรายการขาย แต่บันทึกภาษีขายเมื่อรับชำระลูกหนี้แทน
การตั้งค่าอื่น ๆ
ควบคุมยอดเจ้าหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดเจ้าหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละราย
ควบคุมยอดลูกหนี้ จริง/เท็จ เท็จ ควบคุมยอดลูกหนี้ไม่ให้เกินที่กำหนดไว้สำหรับลูกหนี้แต่ละราย
คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน * จริง/เท็จ เท็จ คำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นเดือนแทน มีหลักการคำนวณดังนี้
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ 0 – 21 วัน: คำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยวันตามจริง
  • หากกำหนดระยะชำระหนี้ มากกว่า 21 วัน: ระบบจะปัดระยะชำระหนี้เป็น 30 วันที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วคำนวณวันครบกำหนดเป็นหน่วยเดือนนับจากสิ้นเดือนที่เกิดหนี้ เช่น เกิดหนี้ในเดือนมกราคม ระยะชำระหนี้ 60 วัน (2 เดือน) จะครบกำหนดชำระ 31 มีนาคม

* ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นสำคัญ โดยระยะชำระหนี้มีไว้ใช้คำนวณวันครบกำหนดสำหรับแต่ละธุรกรรมเท่านั้น จะไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากนั้น

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้:

*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร เป็นค่าตั้งต้น ซีรีส์ คำอธิบาย
บันทึกรายการเจ้าหนี้ ✓ APO รายการเจ้าหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APC รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APD รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้)
บันทึกรายการเจ้าหนี้ – APM รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
ใบรับวางบิล ✓ APB ใบรับวางบิล
ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ PBA ใบรับวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ✓ APS บันทึกการชำระเจ้าหนี้
รายการผ่านเช็คจ่าย ✓ APQ รายการผ่านเช็คจ่าย
บันทึกรายการลูกหนี้ ✓ ARO รายการลูกหนี้อื่น ๆ
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARC รายการลดหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARD รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้)
บันทึกรายการลูกหนี้ – ARM รายการปรับปรุงลูกหนี้
ใบวางบิล ✓ ARB ใบวางบิล
ใบวางบิล (อัตโนมัติ) ✓ BIA ใบวางบิล (อัตโนมัติ)
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ✓ ARS บันทึกการรับชำระลูกหนี้
รายการผ่านเช็ครับ ✓ ARQ รายการผ่านเช็ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ✓ PRW ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

รหัสสมุด ชื่อสมุด ภาษีซื้อ/ขาย หมายเหตุ
APO รายการเจ้าหนี้ ซื้อ สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้"
APP การชำระเงิน -
ARO รายการลูกหนี้ ขาย สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้"
ARR รับชำระเงิน -
CQP ผ่านเช็คจ่าย -
CQR ผ่านเช็ครับ -

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
APP รวมยอดเคลียร์ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
APP รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 5373-00 ดอกเบี้ยจ่าย
APP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
APP รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 2194-04 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
APP รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 4170-00 ส่วนลดจ่าย
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า
APP ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
ARR รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 1194-04 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ARR รวมส่วนลด Cr. ส่วนลด - 5170-00 ส่วนลดรับ
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินสด - 1111-01 เงินสด
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เงินโอน - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. เช็ค - 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า
ARR ยอดสุทธิตามรายการชำระ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต - 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
ARR รวมค่าธรรมเนียม Cr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ARR รวมยอดเคลียร์ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
ARR รวมดอกเบี้ย Dr. ดอกเบี้ย - 4210-00 ดอกเบี้ยรับ

รายการผ่านเช็คจ่าย

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CQP ยอดเงินตามรายการเช็ค Dr. เช็ค ✓ 2120-00 เช็คจ่ายล่วงหน้า
CQP รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQP รวมยอดสุทธิ Cr. บัญชีธนาคาร - 1112-01 เงินฝากกระแสรายวัน

รายการผ่านเช็ครับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CQR รวมยอดสุทธิ Dr. บัญชีธนาคาร - 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CQR รวมค่าธรรมเนียม Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 5371-00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
CQR ยอดเงินตามรายการเช็ค Cr. เช็ค ✓ 1120-00 เช็ครับล่วงหน้า

เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)

ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ

  • ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
  • ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกรายการลูกหนี้"
ไฟล์:Cunei pr aro vouch page.png
เพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้"
  • กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
เลขที่เอกสารภายใน เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
วันที่เอกสารภายใน วันที่ของเอกสารอ้างอิงภายใน
แผนก แผนก
หมวด ประเภทของหนี้ที่บันทึก
  • เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ
  • เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า
  • การชำระเงิน
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • เช็คคืน
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี
บันทึก บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี
ยอดหนี้ ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท

*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ

  • รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H )
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท

*** ช่อง "รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ในแท็บนี้ใช้งานกับ

  • รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้")
  • รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้")
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) /
รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N )
วิธีการ วิธีการชำระเงิน
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตร
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค

*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้

บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ)
  • จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
  • รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ

*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"

*** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร

ยอดเงิน ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
  • จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
  • รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล / ใบวางบิล"

เมนูย่อย "ใบรับวางบิล" เป็นเพจสำหรับกรอกข้อมูลใบวางบิลจากเจ้าหนี้ ในทางกลับกัน เมนูย่อย "ใบวางบิล" ใช้สำหรับสร้างใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกหนี้ ทั้งสองเพจนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "ใบวางบิล")

เพจ "ใบวางบิล"
เพจ "ใบวางบิล"

ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ

เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)
เพจ "ใบวางบิล" (หน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติ)

เนื่องจากใบวางบิล และใบรับวางบิลเป็นเอกสารที่สร้างจากข้อมูลที่มีบันทึกเอาไว้อยู่แล้ว นำมาจัดลำดับใหม่ ระบบจึงมีฟังก์ชัน "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มเอกสารในเพจนี้

การใช้งานฟังก์ชันนี้มีขั้นตอนคือ

  1. กดปุ่ม ปุ่มเพิ่มเอกสาร/รายการหลัก เพื่อเพิ่มเอกสารในเพจ "ใบรับวางบิล" หรือ "ใบวางบิล" ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ขึ้นมา
  2. กรอกรายละเอียดการสร้างเอกสารอัตโนมัติตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อสร้างเอกสารอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อเข้าสู่การสร้างเอกสารใหม่ด้วยตนเองทีละเอกสาร

คำอธิบายช่องข้อมูล

เลือกแผนกออกเอกสาร
แผนก แผนกที่สร้างใบรับวางบิล / ใบวางบิล
เลือกรหัสเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
เลือกเจ้าหนี้โดย เงื่อนไขการเลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • ลำดับรหัส (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่มีรหัสตั้งแต่ช่อง "จาก" ถึงช่อง "ถึง")
  • เลือกเฉพาะรายการ (เลือกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายที่ผู้ใช้เลือกในตารางค้นหา)
ช่วงวันที่เอกสาร
(แยกวางบิลตามวันที่เอกสาร) แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
  • วันที่เอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่เดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • เดือนเอกสาร: รวมเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • แยกรายเอกสาร: สร้างใบรับวางบิล/ใบวางบิลแยกกันสำหรับเอกสารหนี้แต่ละเอกสาร
จาก / ถึง เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"
ช่วงวันที่วันกำหนดขำระ
(แยกบิลตามวันกำหนดชำระ) แยกเอกสารใบรับวางบิล / ใบวางบิลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ไม่แยกรายการ: แยกเอกสารตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้เท่านั้น
  • วันกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
  • เดือนกำหนดชำระ: รวมเอกสารที่มีวันกำหนดชำระในเดือนเดียวกันไว้ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลใบเดียวกัน
จาก / ถึง เลือกเฉพาะเอกสารหนี้ที่มีวันกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ในช่อง "จาก" ถึงวันที่ในช่อง "ถึง"

*** เงื่อนไขการแยกเอกสารตามวันที่เอกสาร และวันกำหนดชำระทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าเลือก "แยกตามวันที่เอกสาร" และ "แยกตามเดือนกำหนดชำระ" ในใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่สร้างขึ้นแต่ละใบ จะมีเฉพาะรายการหนี้ที่เกิดในวันที่เดียวกัน และมีกำหนดชำระในเดือนเดียวกัน

การสร้าง/แก้ไขทีละเอกสาร

การแก้ไข/ลบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลให้ทำทีละเอกสาร ส่วนการเพิ่มทีละเอกสาร ทำได้โดยให้ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าต่าง "ใบรับวางบิล / ใบวางบิลอัตโนมัติ" ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารทีละใบ

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบรับวางบิล" สำหรับเพจ "ใบรับวางบิล"
  • กลุ่ม "ใบวางบิล" สำหรับเพจ "ใบวางบิล"
วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร

***ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิลฝั่งเจ้าหนี้)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
แผนก แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
บันทึก บันทึกรายละเอียดของเอกสาร
รายการย่อย
เลขที่บิล เลขที่เอกสารต้นหนี้
วันที่บิล วันที่ลงในเอกสารหนี้
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
วันกำหนดชำระ วันกำหนดชำระของหนี้ตามเอกสาร
ยอด ยอดที่ต้องจ่าย/รับชำระ

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" และ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงยกมาอธิบายร่วมกัน

*** ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

ไฟล์:Cunei pr app vouch page.png
เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้"
  • กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบรับวางบิล/ใบวางบิล)

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง) เมื่อผู้ใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารดังนี้

  • ใบรับวางบิล (สำหรับรายการจ่ายชำระ)
  • ใบวางบิล (สำหรับรายการรับชำระ)
วันที่อ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้

  • หากระบบพบเอกสารใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้

*** ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้
บันทึก บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: Alt+M)
วิธีชำระ วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก
  • เช็ค
  • เงินสด
  • ธนาคาร
  • บัตรเดบิต/เครดิต
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค

*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้

บัญชีธนาคาร (จ่าย) /
ธนาคาร (รับ)
  • จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย
  • รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ
วันที่ผ่าน วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน
รหัสบัญชี ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ

*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในหัวข้อการตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

ยอดเงิน ยอดเงินที่จ่าย/รับ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ยอดสุทธิ ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
  • จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม
  • รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม
รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: Alt+B)
เอกสารหนี้ เอกสารหนี้ที่ชำระ
ส่วนลด ส่วนลด
หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่ายชำระ)
  • ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับชำระ)
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย

*** ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้)

แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้

*** ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

เงื่อนไขการหักภาษี เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • อื่นๆ (ระบุ)
ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ
ยอดชำระ ยอดชำระ

*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้

ยอดเคลียร์ ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ

หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้
ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png
เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ"

เมนูย่อย "รายการผ่านเช็คจ่าย" และ "รายการผ่านเช็ครับ" มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จึงได้ยกมาอธิบายร่วมกัน (ภาพตัวอย่างใช้ภาพจากเพจ "รายการผ่านเช็ครับ")

เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็คจ่าย" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็คจ่าย"
  • กลุ่ม "รายการผ่านเช็ครับ" สำหรับเพจ "รายการผ่านเช็ครับ"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง
แผนก แผนก
บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็คจ่าย (ผ่านเช็คจ่าย) หรือบัญชีธนาคารที่จะรับยอดตามเช็ครับ (ผ่านเช็ครับ)
รหัสบัญชี ผังบัญชีที่จะใช้บันทึกหัก/รับยอด

*** โปรแกรมจะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้ในตารางรหัสบัญชีธนาคารเป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

คำอธิบาย คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
รายการในตาราง
เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค
ธนาคาร บัญชีธนาคารที่จะถูกหักยอดเช็ค (ผ่านเช็คจ่าย) หรือธนาคารที่ออกเช็ค (ผ่านเช็ครับ)
ยอดเงิน ยอดเงินตามหน้าเช็ค
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค
ยอดสุทธิ ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คที่ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมด (กรณีผ่านเช็คจ่าย จะแสดงเฉพาะเช็คค้างซึ่งจ่ายจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหัวเอกสารเท่านั้น) ให้ในหน้าต่าง "เลือกเช็คผ่าน" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการผ่านได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเช็คผ่านให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเช็คได้ทีละใบได้ในขั้นตอนนี้
ไฟล์:Cunei pr rcq vouch page select.png
เพจ "รายการผ่านเช็ครับ" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)

สถานะเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ปัจจุบัน

เมนูส่วนนี้ใช้ในการตรวจดูยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้แต่ละรายแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องเรียกรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกครั้งที่ต้องการรู้ยอดหนี้คงค้างอย่างคร่าวๆ (ภาพตัวอย่างมาจากเพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน")

ไฟล์:Cunei pr quick ap status page.png
เพจ "สถานะเจ้าหนี้ปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
ยอดยกมา ยอดยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
ยอดเคลื่อนไหว ยอดหนี้ที่เกิดเพิ่ม หรือถูกลดภายในเดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)

ยอดชำระ ยอดชำระภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
ยอดคงเหลือ ยอดหนี้สิน ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

  1. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้
    • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้
  2. ประวัติลูกหนี้รายตัว
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเอกสารผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการลูกหนี้
    • อัพเดตรายการจ่ายชำระ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเอกสารหนี้ผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระลูกหนี้
  3. ประวัติเช็คจ่าย
    • อัพเดตรายการจ่ายเช็ค
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการชำระเจ้าหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีจ่ายด้วยเช็ค)
    • อัพเดตรายการผ่านเช็คจ่าย เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็คจ่าย
  4. ประวัติเช็ครับ
    • อัพเดตรายการรับเช็ค
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการวิธีการชำระเงินผ่านเมนูย่อยบันทึกการรับชำระ (กรณีรับด้วยเช็ค)
      • เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการข้อมูลจ่ายชำระผ่านเมนูย่อยบันทึกรายการเจ้าหนี้ และ บันทึกรายการลูกหนี้ (กรณีรับด้วยเช็ค)
    • อัพเดตรายการผ่านเช็ครับ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการเช็คผ่านเมนูย่อยรายการผ่านเช็ครับ

โมดูลมูลฐาน


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้&oldid=3029"