สมุดบัญชีรายวัน

สมุดบัญชีรายวัน (ACCBOOK) คือ รายการสมุดบัญชีแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมที่บันทึก เช่น สมุดรายวันซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ เป็นต้น

ตำแหน่งเมนู

เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → สมุดบัญชีรายวัน

สมุดบัญชีรายวันในระบบคูนิฟ็อกซ์

การแยกสมุดบัญชีรายวันตามประเภทธุรกรรม

ระบบคูนิฟ็อกซ์แยกสมุดรายวันตามประเภทของธุรกรรม โดยทั่วไป ธุรกรรมแต่ละประเภทที่มีการลงบัญชีอัตโนมัติจะมีสมุดรายวันเป็นของตัวเอง การแยกสมุดรายวันในลักษณะนี้มีประโยชน์คือ:

• จำกัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกรรมต่างๆ
• โปรแกรมสามารถแยกแยะระหว่างรายวันที่เกิดโดยอัตโนมัติ และรายการที่ผู้ใช้บันทึกด้วยตนเองได้สะดวก ทำให้โปรแกรมสามารถล้างรายวันอัตโนมัติที่ไม่มีข้อมูลธุรกรรมดิบได้โดยไม่กระทบรายวันที่ผู้ใช้บันทึกเอง

สมุดบัญชีรายวันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมุดรายวันแต่ละเล่มจะบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะภาษีซื้อหรือภาษีขายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สมุดบัญชีรายวันกับซีรีส์เอกสาร

เมื่อผู้ใช้เพิ่มสมุดบัญชีรายวันเล่มใหม่ ระบบจะเพิ่มซีรีส์เอกสารที่ตรงกับรหัสสมุดรายวันเล่มนั้นให้โดยอัตโนมัติ สำหรับรายการบัญชีรายวันที่ผู้ใช้สร้างด้วยตัวเอง (ดูเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") ผู้ใช้จะสามารถใช้ซีรีส์เอกสารที่ตรงกับรหัสสมุดรายวันเท่านั้น เพื่อช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะรายการที่ผู้ใช้สร้างเอง จากรายการที่เกิดโดยอัตโนมัติได้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัสสมุดรายวัน

StID	จำนวนเต็ม	static ID ของสมุดรายวัน
โมดูล	ตัวเลือก	โมดูลเจ้าของสมุดรายวัน *** สมุดรายวันที่ผู้ใช้เพิ่มเองจะอยู่ภายใต้โมดูล "บัญชีรายวัน" เท่านั้น
รหัสสมุด	ข้อความ	รหัสของสมุดบัญชี (ความยาว 3 อักขระ) *** ไม่สามารถแก้ไขได้หลังเพิ่มสมุดรายวันแล้ว
ชื่อสมุดบัญชี	ข้อความ	ชื่อหรือคำอธิบายของสมุดบัญชี
ภาษีซื้อ - ภาษีขาย - N/V	ตัวเลือก	ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่มที่บันทึกด้วยสมุดรายวันเล่มนี้ ภาษีซื้อ: สมุดเล่มนี้ใช้บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย: สมุดเล่มนี้ใช้บันทึกใบกำกับภาษีขาย N/V: สมุดเล่มนี้ไม่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ
ใช้งาน	จริง/เท็จ	ให้ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติเข้าถึงสมุดรายวันนี้ได้
ผ่านบัญชี	จริง/เท็จ	รายการในสมุดเล่มนี้มีผลกับยอดยกไปทางบัญชีหรือไม่ (สมุดรายวันที่ไม่มีผลทางบัญชี เช่น บัญชีประมาณการ)

ข้อมูลชุดตั้งต้น

*** ช้อมูลชุดตั้งต้นขึ้นกับโมดูลที่บริษัทเปิดใช้งาน

StID	โมดูล	รหัสสมุด	ชื่อสมุดบัญชี	ภาษีซื้อ	ภาษีขาย	ไม่บันทึก VAT	ใช้งาน	ผ่านบัญชี
101	บัญชีรายวัน	BGT	บัญชีประมาณการ	–	–	✓	✓	✗
102	บัญชีรายวัน	GL0	ยอดยกมา	–	–	✓	✓	✓
103	บัญชีรายวัน	JL1	สมุดรายวันจ่ายทั่วไป	✓	–	–	✓	✓
104	บัญชีรายวัน	JRL	สมุดปรับปรุงรายการบัญชี	–	✓	–	✓	✓
105	บัญชีรายวัน	YRL	รายการปิดงวดบัญชี	–	–	✓	✓	✓
106	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	APO	สมุดรายวันเจ้าหนี้	✓	–	–	✓	✓
107	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	APP	สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้	✓	–	–	✓	✓
108	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	ARO	สมุดรายวันลูกหนี้	–	✓	–	✓	✓
109	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	ARR	สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้	–	✓	–	✓	✓
110	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	CQP	สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย	–	–	✓	✓	✓
111	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	CQR	สมุดรายวันผ่านเช็ครับ	–	–	✓	✓	✓
112	สินค้าคงคลัง	CAN	สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	✓	–	–	✓	✓
113	สินค้าคงคลัง	CHG	สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า	–	✓	–	✓	✓
114	สินค้าคงคลัง	CST	สมุดรายวันต้นทุนสินค้า	–	–	✓	✓	✓
115	สินค้าคงคลัง	PAY	สมุดรายวันขายสินค้า	–	✓	–	✓	✓
116	สินค้าคงคลัง	REC	สมุดรายวันซื้อสินค้า	✓	–	–	✓	✓
117	สินค้าคงคลัง	RET	สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย	–	✓	–	✓	✓
120	สินทรัพย์	ASM	สมุดรายวันปรับปรุงสินทรัพย์	–	–	✓	✓	✓
119	สินทรัพย์	ASP	สมุดรายวันขายสินทรัพย์	–	✓	–	✓	✓
118	สินทรัพย์	ASR	สมุดรายวันซื้อสินทรัพย์	✓	–	–	✓	✓
121	ค่าจ้าง/เงินเดือน	PRL	สมุดรายวันค่าจ้าง/เงินเดือน	–	–	✓	✓	✓