รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดค่าจ้าง (WG_DTLS) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (WG_SSFD) สรุปรายการค่าจ้าง (WG_SUMM) รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสะสม (WH_ACCU)
นำเข้าเอกสาร	–
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	สมุดรายวันค่าจ้าง/เงินเดือน (PRL)
คัดลอกเอกสาร	–
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	<ซีรีส์เอกสาร> PRL0
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	–

เมนู "ค่าจ้าง/เงินเดือน" → รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน

รายละเอียดธุรกรรม

เพจรายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือนใช้บันทึกธุรกรรมเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้แก่:

• บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
• คำนวณค่าตั้งต้นในการจ่ายค่าจ้างให้
• รองรับการเพิ่มหรือหักเงินที่จ่ายพร้อมค่าจ้าง
• รองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย, การหักเงินสมทบกองทุนฯ สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้ทันที หรือสามารถสะสมไปออกรวมเป็นรายปีก็ได้
• บันทึกประวัติเงินได้ของพนักงานแต่ละรายให้โดยอัตโนมัติ
• รองรับการนำเข้ารายการค่าจ้าง

*** การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจนี้ จะอาศัยข้อมูลเงินได้สะสมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายสะสมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้น เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ผู้ใช้ควรมั่นใจว่ายอดสะสมยกมาต้นเดือนธุรกรรมนั้นถูกต้องแล้ว หรือใช้คำสั่ง "คำนวณข้อมูลใหม่" ก่อนกรอกข้อมูล

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน"

1. เลือกเมนู "ค่าจ้าง/เงินเดือน" → รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

• 

  ขั้นตอนที่ 3

การนำเข้ารายการย่อยในขั้นตอนที่ 2

เพจ "รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน" (ขั้นตอนที่ 2)

ในขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้สามารถนำเข้ารายละเอียดค่าจ้างจากไฟล์กระดาษทำการประเภท XLSX (สร้างจากโปรแกรมเช่น Microsoft Excel 2007 ขึ้นไป) ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาในกรณีที่มีพนักงานจำนวนมาก

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขเอกสารมาถึงขั้นตอนที่ 2 แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง "นำเข้าตารางข้อมูลค่าจ้าง" ผู้ใช้สามารถ:

• นำเข้ารายการย่อยจากไฟล์: (หากธุรกรรมที่กำลังแก้ไขมีรายการย่อยอยู่แล้ว รายการที่นำเข้าใหม่จะแทนที่รายการเดิม)
  1. เลือกไฟล์กระดาษทำการที่เตรียมไว้
  2. คลิกปุ่ม "นำเข้า"
     • กรณีนำเข้าสำเร็จ ผู้ใช้จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 โดยอัตโนมัติ
     • กรณีนำเข้าไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งปัญหาที่พบผ่านไฟล์ล็อก (log file) ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์ XLSX ก่อนทดลองนำเข้าอีกครั้ง
• ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบพร้อมค่าตั้งต้นจากระบบ:
  1. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ"
  2. เปิดไฟล์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตามต้องการ (ดูหัวข้อย่อยถัดไปประกอบ)
  3. บันทึกไฟล์ แล้วกลับมาที่เพจนี้เพื่อนำเข้าไฟล์ดังกล่าว
• ข้ามขั้นตอนนี้เพื่อกรอกข้อมูลทีละรายการ:
  1. คลิกปุ่ม "ข้าม"

การใช้งานไฟล์ต้นแบบ

ไฟล์กระดาษทำการสำหรับกรอกข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง

ไฟล์ต้นแบบสำหรับการนำเข้ารายการย่อย เป็นไฟล์ประเภท XLSX ที่มีทั้งหมด 2 ชีท

• ชีท "_desc" ระบุความหมายของแต่ละคอลัมน์ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม
• ชีท "wage" เป็นตัวข้อมูลของรายการย่อย โดยโปรแกรมกรอกค่าเริ่มต้นเอาไว้ให้แล้ว

นอกเหนือจากการกรอกค่าที่ต้องการเป็นตัวเลขหรือสูตรคำนวณโดยตรง ไฟล์นี้มีรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมดังนี้:

• สำหรับคอลัมน์ "sso", "prov", "sso_comp", "prov_comp", "wage_wht", "cmms_wht" : ผู้ใช้สามารถกรอกค่า -1 (ลบหนึ่ง) เพื่อสั่งให้ระบบคำนวณค่าให้ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อนำเข้า
• สำหรับคอลัมน์ "taxcond": ให้ผู้ใช้กรอกค่าเป็นตัวเลข ดังนี้:
  • กรอก 1 เพื่อเลือก "หัก ณ ที่จ่าย"
  • กรอก 2 เพื่อเลือก "จ่ายให้ครั้งเดียว"
  • กรอก 3 เพื่อเลือก "จ่ายให้ตลอดไป"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน"
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	ข้อความ	–
วันที่อ้างอิง	วันที่	–
แผนก	ค้นหา (*)	–
รอบ	จำนวนเต็ม	จำนวนรอบการทำงานที่ต้องการจ่ายค่าจ้าง เช่น ถ้าจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน เลือก 1 เดือน, ถ้าจ่ายค่าจ้างทุกสัปดาห์ เลือก 7 วัน เป็นต้น
(หน่วยรอบ)	ตัวเลือก
คำนวณภาษีเงินได้เดือนสิ้นปี	จริง/เท็จ	*** เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายในรายการย่อย *** ช่องข้อมูลนี้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ของ session ตกอยู่ในเดือนธันวาคมเท่านั้น
บัญชี	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีที่ใช้จ่ายค่าจ้าง (ระบบจะแสดงบัญชีที่ผูกไว้ในเพจ "กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี" เป็นค่าตั้งต้น)
คำอธิบาย	ข้อความ	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–

รายละเอียดค่าจ้าง

• 

  หน้าต่างฟอร์มของขั้นตอนที่ 3

พนักงาน	ค้นหา (*)	–
ค่าจ้างพื้นฐาน & เงินตำแหน่ง
ค่าจ้าง	ค่าทางบัญชี	(ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากค่าในตารางรหัสและ "รอบการจ่ายค่าจ้าง" ที่หัวเอกสาร)
ตำแหน่ง	ค่าทางบัญชี	(ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากค่าในตารางรหัสและ "รอบการจ่ายค่าจ้าง" ที่หัวเอกสาร)
ค่าครองชีพ	ค่าทางบัญชี	(ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากค่าในตารางรหัสและ "รอบการจ่ายค่าจ้าง" ที่หัวเอกสาร)
ค่านายหน้า
ค่านายหน้า	ค่าทางบัญชี	–
เงินเพิ่ม
สวัสดิการ	ค่าทางบัญชี	–
เบี้ยเลี้ยง	ค่าทางบัญชี	–
เบี้ยขยัน	ค่าทางบัญชี	(ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากค่าในตารางรหัสและ "รอบการจ่ายค่าจ้าง" ที่หัวเอกสาร)
ค่าล่วงเวลา	ค่าทางบัญชี	–
รางวัล/โบนัส	ค่าทางบัญชี	–
เงินหัก & เงินสมทบกองทุน เงินที่หักจากยอดในกลุ่มนี้ จะไม่หักจากรายได้ของพนักงานในการรายงานภาษี
เงินหัก	ค่าทางบัญชี	เงินที่หักจากการจ่ายค่าจ้างครั้งนี้ (เช่น รับคืนเงินเบิกล่วงหน้า, ชำระค่าเสียหายต่างๆ คืนนายจ้าง, ฯลฯ ยังคงถือเป็นรายได้ของพนักงาน)
ประกันสังคม	ค่าทางบัญชี	(ระบบจะใช้ยอดจากกลุ่ม "ค่าจ้างพื้นฐาน & เงินตำแหน่ง" เป็นฐานในการคำนวณค่าตั้งต้น) *** ฝั่งลูกจ้าง
กองทุนสำรองฯ	ค่าทางบัญชี
เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ (นายจ้าง)
ประกันสังคม	ค่าทางบัญชี	(ระบบจะใช้ยอดจากกลุ่ม "ค่าจ้างพื้นฐาน & เงินตำแหน่ง" เป็นฐานในการคำนวณค่าตั้งต้น) *** ฝั่งนายจ้าง
กองทุนสำรองฯ	ค่าทางบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินได้)	ค่าทางบัญชี	(ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ) (ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ ยกเว้นกรณีเลือก "คำนวณภาษีเงินได้เดือนสิ้นปี")
หัก ณ ที่จ่าย (นายหน้า)	ค่าทางบัญชี
เงื่อนไข	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว

การคำนวณค่าตั้งต้นของค่าจ้าง

ค่าจ้างพื้นฐาน & เงินตำแหน่ง และ เบี้ยขยัน

สำหรับค่าในกลุ่ม "ค่าจ้างพื้นฐาน & เงินตำแหน่ง" (ได้แก่ ค่าจ้าง, เงินตำแหน่ง, ค่าครองชีพ) และเบี้ยขยัน ระบบจะคำนวณค่าตั้งต้นโดยอาศัยค่าในตารางรหัส ประกอบกับรอบการจ่ายที่หัวเอกสาร โดยมีวิธีคำนวณตามตารางต่อไปนี้:

วิธีการคำนวณค่าเริ่มต้นของ ค่าจ้าง / เงินตำแหน่ง / ค่าครองชีพ / เบี้ยขยัน

จำนวนรอบจ่ายค่าจ้าง (ระบุที่หัวเอกสาร)	ระยะการจ่ายค่าจ้าง (ในตารางรหัส "พนักงาน")
	ชั่วโมง	วัน	เดือน
N ชั่วโมง	$N\times \$$	${\frac {N}{H}}\times \$$	${\frac {N}{H\times M_{0}}}\times \$$
N วัน	$N\times H\times \$$	$N\times \$$	${\frac {N}{M_{0}}}\times \$$
N เดือน	$N\times H\times M\times \$$	$N\times M\times \$$	$N\times \$$

โดย:

$H$	คือ	ชั่วโมงทำงานต่อวัน (จากตารางรหัส "พนักงาน")
$M$	คือ	จำนวนวันทำงานจริงในเดือน (อ่านค่า "ชั่วโมงทำงาน" จากตารางรหัส "พนักงาน" แล้วเทียบวันในสัปดาห์กับปฏิทิน)
$M_{0}$	คือ	จำนวนวันในเดือนที่จ่ายค่าจ้าง
$\$$	คือ	ยอดเงินที่ระบุไว้ในตารางรหัส "พนักงาน"

การบันทึกประวัติต่างๆ

ประวัติเงินได้สะสม

*** ดูบทความ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน" ประกอบ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
PRL	ค่าจ้างตามรายการพนักงาน	Dr.	ค่าจ้าง	✓	5311-00	เงินเดือน	1
PRL	เบี้ยขยันตามรายการพนักงาน	Dr.	เบี้ยขยัน	✓	5311-00	เงินเดือน	1
PRL	เงินตำแหน่งตามรายการพนักงาน	Dr.	เงินตำแหน่ง	✓	5311-00	เงินเดือน	1
PRL	ค่าครองชีพตามรายการพนักงาน	Dr.	ค่าครองชีพ	✓	5314-00	ค่าสวัสดิการพนักงาน	1
PRL	เบี้ยเลี้ยงตามรายการพนักงาน	Dr.	เบี้ยเลี้ยง	✓	5317-00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1
PRL	ค่านายหน้าตามรายการพนักงาน	Dr.	ค่านายหน้า	✓	5210-00	ค่านายหน้า	1
PRL	ค่าล่วงเวลาตามรายการพนักงาน	Dr.	ค่าล่วงเวลา	✓	5312-00	ค่าล่วงเวลา	1
PRL	สวัสดิการตามรายการพนักงาน	Dr.	สวัสดิการ	✓	5314-00	ค่าสวัสดิการพนักงาน	1
PRL	รางวัล/โบนัสตามรายการพนักงาน	Dr.	รางวัล/โบนัส	✓	5313-00	โบนัส/รางวัล	1
PRL	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการ (นายจ้าง)	Dr.	กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง)	✓	5315-00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1
PRL	เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตามรายการ (นายจ้าง)	Dr.	กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง)	✓	5316-00	เงินสมทบกองทุนทดแทน	1
PRL	เงินหักตามรายการพนักงาน	Cr.	เงินหัก	✓	5311-00	เงินเดือน	2
PRL	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรายการพนักงาน	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2
PRL	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการพนักงาน	Cr.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	2191-03	เงินประกันสังคมรอนำส่ง	2
PRL	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรายการพนักงาน	Cr.	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓	2191-03	เงินประกันสังคมรอนำส่ง	2
PRL	ยอดสุทธิตามรายการพนักงาน	Cr.	การชำระเงิน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	2

สถานะเอกสาร

INCOMP	สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK	สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
EDIT	สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่