บันทึกสมุดบัญชีรายวัน

ตำแหน่งเมนู

เมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน

รายละเอียดธุรกรรม

รายการสมุดบัญชีรายวันเป็นรายการมูลฐานที่สุดของระบบคูนิฟ็อกซ์ รายการรายวันจะเกิดได้จาก 3 ช่องทางได้แก่:

• ผู้ใช้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง: มักจะเป็นรายการที่ไม่ได้มีรูปแบบการลงบัญชีตายตัวซึ่งดูแลโดยโมดูลต่อยอดใดๆ
• เกิดโดยอัตโนมัติจากธุรกรรมของโมดูลต่อยอด: เป็นรายการบัญชีรายวันและภาษีที่บันทึกตามรูปแบบตายตัวสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เช่น การขายสินค้า, การรับชำระหนี้, ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เห็นว่าธุรกรรมใดต้องบันทึกต่างจากรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถล็อคเอกสารนั้น (ดูรายละเอียดด้านล่าง) แล้วแก้ไขด้วยตนเองก็ได้
• เกิดโดยอัตโนมัติสำหรับยอดยกมาและการปิดงวดบัญชี: โมดูลบัญชีรายวันของคูนิฟ็อกซ์มีสมุดรายวันพิเศษอยู่ 2 เล่ม:
  • สมุดรายวัน "ยอดยกมา" (GL0): ใช้บันทึกยอดยกมาของแต่ละเดือน โดยจะบันทึกของแต่ละแผนกแยกกันเสมือนเป็นรายการรายวันของตัวเอง
  • สมุดรายวัน "รายการปิดงวดบัญชี" (YRL): ใช้บันทึกรายวันปิดงวดปีเพื่อล้างข้อมูลในบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไร/ขาดทุนประจำปี

ข้อมูลที่โปรแกรมจะใช้เพื่อเรียกรายงานทางบัญชีและภาษีจะมาจากรายการบัญชีเหล่านี้ทั้งหมด

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (เลือกสมุดบัญชีรายวัน)

1. เลือกเมนู "บัญชีรายวัน" → บันทึกสมุดบัญชีรายวัน โปรแกรมจะแสดงสมุดรายวันทั้งหมดที่ใช้งาน

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (สมุดรายวันจ่ายทั่วไป)

2. คลิกเลือกสมุดรายวันที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงเอกสารสุดท้ายในสมุดรายวันนั้น (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

   ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 3 แท็บ ได้แก่

• บัญชี ( Alt+L : หมายเลข 1): แสดงรายการทางบัญชี
• ใบกำกับฯ ( Alt+I : หมายเลข 2): แสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อหรือขาย (แท็บนี้แสดงเฉพาะสมุดรายวันที่ใช้บันทึกใบกำกับภาษีฯ เท่านั้น)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( Alt+H : หมายเลข 3): แสดงรายการใบสำคัญหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
3. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

การพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ และใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย

พิมพ์ทีละรายการ

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่แท็บใบกำกับฯ หรือแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ( V ) ที่มุมล่างขวาของตาราง
4. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฎขึ้น

พิมพ์พร้อมกันทั้งธุรกรรม

1. เข้าสู่สมุดรายวันเล่มที่ต้องการ และเปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่:
   • ปุ่ม บนแท็บใบกำกับฯ เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีฯ ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้
   • ปุ่ม บนแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อพิมพ์ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทุกใบที่บันทึกอยู่ในธุรกรรมนี้

คำอธิบายช่องข้อมูล

เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน"

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** กรณีเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง ซีรีส์เอกสารที่ใช้ต้องตรงกับรหัสสมุดรายวัน
วันที่เอกสาร	วันที่	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
แผนก	ค้นหา	–
คำอธิบาย	ข้อความ	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–
ล็อค	/	อนุญาตให้โมดูลต่อยอดแก้ไขรายวันนี้หรือไม่ ในสถานะปลดล็อค ( ): โมดูลต่อยอดจะสามารถแก้ไขรายวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดธุรกรรมที่บันทึกจากเพจของโมดูลได้ ในสถานะล็อค ( ): ผู้ใช้ต้องการบันทึกบัญชีรายวันรายการนี้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้โมดูลจัดการให้โดยอัตโนมัติ *** การล็อคเอกสารมีผลต่อการทำงานอัตโนมัติของโมดูลต่อยอดเท่านั้น ไม่มีผลต่อสิทธิ์การแก้ไขเอกสารโดยผู้ใช้รายอื่น แท็บ "บัญชี" รายการย่อย #1 (บัญชี) รหัสบัญชี รหัสบัญชีสำหรับรายการนี้ คำอธิบาย คำอธิบายรายการ เดบิต *** ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ เครดิต *** ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ แท็บ "ใบกำกับฯ" เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (ฟอร์มใบกำกับภาษีฯ) รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ) เลขใบกำกับภาษี *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีขาย *** บังคับซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูลเจ้าของสมุดสำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีขาย *** ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับสมุดรายวันที่บันทึกภาษีซื้อ วันที่ใบกำกับฯ วันที่ของใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับรายการจากตารางรหัสเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ สำหรับรายการจากตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้ และ ผู้ขาย/เจ้าหนี้ *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ได้ ชื่อ ชื่อผู้ออก/รับใบกำกับภาษี เลขผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัสสาขา สาขาที่ออก/รับใบกำกับภาษี ที่อยู่ ที่อยู่ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี คำอธิบาย คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี หมายเหตุ หมายเหตุสำหรับใบกำกับฯ/กิจกรรมทางบัญชี *** ข้อความนี้จะปรากฏในรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายด้วย นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนฯ ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อนำส่งภาษีขายแทน (ภ.พ. 36) และขอคืนภาษีซื้อ ไม่ขอคืนภาษีซื้อ ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากไม่ต้องการขอคืนภาษีซื้อสำหรับใบกำกับฯ รายการนี้ มูลค่าสินค้าและบริการรวม มูลค่าสินค้าและบริการรวม (รวมรายการที่คำนวณภาษี 0% และรายการที่ยกเว้นภาษี) ยอดที่คำนวณ VAT 0% มูลค่าสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ยอดที่ได้รับการยกเว้น VAT มูลค่าสินค้าและบริการรวมเฉพาะส่วนที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าฐานภาษี มูลค่าสินค้าและบริการส่วนที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม *** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากอัตราภาษีที่กำหนดไว้แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย) รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) เลขใบสำคัญฯ *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย *** บังคับซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ภายใต้โมดูลเจ้าของสมุดสำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย *** ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย วันที่หักภาษีฯ วันที่ออกใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี โดยค้นหาจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับรายการจากตารางรหัสเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ สำหรับรายการจากตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้ และ ผู้ขาย/เจ้าหนี้ *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่กรอกข้อมูล ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** สามารถข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ได้ ชื่อ ชื่อผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย รหัสสาขา สาขาที่หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่อยู่ ที่อยู่ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย คำอธิบาย คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินได้ฯ ประเภทเงินได้พึงประเมิน เงื่อนไขการหักภาษี เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ครั้งเดียว จ่ายให้ตลอดไป อื่นๆ (ระบุ) ยอดชำระ ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย อัตราหัก ณ ที่จ่าย อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดภาษีที่ทางระบบคำนวณให้ *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หมายเลขและยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สถานะเอกสาร ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ