สมุดบัญชีรายวัน
สมุดบัญชีรายวัน (ACCBOOK) คือ รายการสมุดบัญชีแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมที่บันทึก เช่น สมุดรายวันซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ เป็นต้น
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → สมุดบัญชีรายวัน
สมุดบัญชีรายวันในระบบคูนิฟ็อกซ์
การแยกสมุดบัญชีรายวันตามประเภทธุรกรรม
ระบบคูนิฟ็อกซ์แยกสมุดรายวันตามประเภทของธุรกรรม โดยทั่วไป ธุรกรรมแต่ละประเภทที่มีการลงบัญชีอัตโนมัติจะมีสมุดรายวันเป็นของตัวเอง การแยกสมุดรายวันในลักษณะนี้มีประโยชน์คือ:
- จำกัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกรรมต่างๆ
- โปรแกรมสามารถแยกแยะระหว่างรายวันที่เกิดโดยอัตโนมัติ และรายการที่ผู้ใช้บันทึกด้วยตนเองได้สะดวก ทำให้โปรแกรมสามารถล้างรายวันอัตโนมัติที่ไม่มีข้อมูลธุรกรรมดิบได้โดยไม่กระทบรายวันที่ผู้ใช้บันทึกเอง
สมุดบัญชีรายวันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมุดรายวันแต่ละเล่มจะบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะภาษีซื้อหรือภาษีขายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
สมุดบัญชีรายวันกับซีรีส์เอกสาร
เมื่อผู้ใช้เพิ่มสมุดบัญชีรายวันเล่มใหม่ ระบบจะเพิ่มซีรีส์เอกสารที่ตรงกับรหัสสมุดรายวันเล่มนั้นให้โดยอัตโนมัติ สำหรับรายการบัญชีรายวันที่ผู้ใช้สร้างด้วยตัวเอง (ดูเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") ผู้ใช้จะสามารถใช้ซีรีส์เอกสารที่ตรงกับรหัสสมุดรายวันเท่านั้น เพื่อช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะรายการที่ผู้ใช้สร้างเอง จากรายการที่เกิดโดยอัตโนมัติได้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม | static ID ของสมุดรายวัน |
| โมดูล | ตัวเลือก | โมดูลเจ้าของสมุดรายวัน
*** สมุดรายวันที่ผู้ใช้เพิ่มเองจะอยู่ภายใต้โมดูล "บัญชีรายวัน" เท่านั้น |
| รหัสสมุด | ข้อความ | รหัสของสมุดบัญชี (ความยาว 3 อักขระ)
*** ไม่สามารถแก้ไขได้หลังเพิ่มสมุดรายวันแล้ว |
| ชื่อสมุดบัญชี | ข้อความ | ชื่อหรือคำอธิบายของสมุดบัญชี |
| ภาษีซื้อ - ภาษีขาย - N/V | ตัวเลือก | ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่มที่บันทึกด้วยสมุดรายวันเล่มนี้
|
| ใช้งาน | จริง/เท็จ | ให้ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติเข้าถึงสมุดรายวันนี้ได้ |
| ผ่านบัญชี | จริง/เท็จ | รายการในสมุดเล่มนี้มีผลกับยอดยกไปทางบัญชีหรือไม่ (สมุดรายวันที่ไม่มีผลทางบัญชี เช่น บัญชีประมาณการ) |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
*** ช้อมูลชุดตั้งต้นขึ้นกับโมดูลที่บริษัทเปิดใช้งาน
| StID | โมดูล | รหัสสมุด | ชื่อสมุดบัญชี | ภาษีซื้อ | ภาษีขาย | ไม่บันทึก VAT |
ใช้งาน | ผ่านบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | บัญชีรายวัน | BGT | บัญชีประมาณการ | – | – | ✓ | ✓ | ✗ |
| 102 | บัญชีรายวัน | GL0 | ยอดยกมา | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | บัญชีรายวัน | JL1 | สมุดรายวันจ่ายทั่วไป | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 104 | บัญชีรายวัน | JRL | สมุดปรับปรุงรายการบัญชี | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 105 | บัญชีรายวัน | YRL | รายการปิดงวดบัญชี | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 106 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | APO | สมุดรายวันเจ้าหนี้ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 107 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | APP | สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 108 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ARO | สมุดรายวันลูกหนี้ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 109 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ARR | สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 110 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | CQP | สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | CQR | สมุดรายวันผ่านเช็ครับ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 112 | สินค้าคงคลัง | CAN | สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 113 | สินค้าคงคลัง | CHG | สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 114 | สินค้าคงคลัง | CST | สมุดรายวันต้นทุนสินค้า | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 115 | สินค้าคงคลัง | PAY | สมุดรายวันขายสินค้า | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 116 | สินค้าคงคลัง | REC | สมุดรายวันซื้อสินค้า | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 117 | สินค้าคงคลัง | RET | สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 120 | สินทรัพย์ | ASM | สมุดรายวันปรับปรุงสินทรัพย์ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 119 | สินทรัพย์ | ASP | สมุดรายวันขายสินทรัพย์ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 118 | สินทรัพย์ | ASR | สมุดรายวันซื้อสินทรัพย์ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 121 | ค่าจ้าง/เงินเดือน | PRL | สมุดรายวันค่าจ้าง/เงินเดือน | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |