378
การแก้ไข
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"
→คำอธิบายช่องข้อมูล
| บรรทัดที่ 549: | บรรทัดที่ 549: | ||
|- | |- | ||
| บันทึก || บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม | | บันทึก || บันทึกรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม | ||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (วิธีการชำระเงิน: {{key press|Alt|M}}) | |||
|- | |||
| วิธีชำระ || วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้ เลือกจากตัวเลือก | |||
* เช็ค | |||
* เงินสด | |||
* ธนาคาร | |||
* บัตรเดบิต/เครดิต | |||
|- | |||
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค | |||
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ | |||
|- | |||
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) /ธนาคาร (รับ) || จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย | |||
รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ | |||
|- | |||
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน | |||
|- | |||
| รหัสผังบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ | |||
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" | |||
{{3stars}} ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร | |||
|- | |||
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ | |||
|- | |||
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |||
|- | |||
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ | |||
(จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม, รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม) | |||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}}) | |||
|- | |||
| เอกสารหนี้ || เอกสารหนี้ที่ชำระ | |||
|- | |||
| ส่วนลด || ส่วนลด | |||
|- | |||
| หัก ณ ที่จ่าย || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จ่าย) หรือ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (รับ) | |||
|- | |||
| เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย || เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย | |||
{{3stars}} ระบบจะสร้างเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่าค่าในช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ผู้ใช้แก้ไขค่าเองได้) | |||
|- | |||
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ยื่นภาษีรายการนี้ | |||
{{3stars}} ระบบจะใช้แบบที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | |||
|- | |||
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้ | |||
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | |||
|- | |||
| เงื่อนไขการหักภาษี || เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกจากตัวเลือก | |||
* หัก ณ ที่จ่าย | |||
* จ่ายให้ครั้งเดียว | |||
* จ่ายให้ตลอดไป | |||
* อื่นๆ (ระบุ) | |||
|- | |||
| ดอกเบี้ย || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ | |||
|- | |||
| ยอดชำระ || ยอดชำระ | |||
{{3stars}} ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้สมมุติฐานว่าชำระหมดทั้งยอดหนี้ กรณีชำระหนี้บางส่วน ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ | |||
|- | |||
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว | |||
|} | |} | ||
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ | |||
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ: | |||
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่) | |||
* กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้ | |||
== เมนูย่อย "ผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" == | == เมนูย่อย "ผ่านเช็คจ่าย / เช็ครับ" == | ||